证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-046
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元的
暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公
司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，
无 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》
（公告编号：2026-024）
。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2025 年 6 月 12 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招商
银行单位协定存款协议》，有效期为 1 年。具体详见公司于 2025 年 6 月 16 日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-070）。
截至本公告披露日，上述协定存款协议已到期，相关收益已全部到账，具体如
下：
购买主 产品 产品 起息 到期 预期 实 际 收
签约银行 产品说明
体 名称 类型 日 日 年化 益（元）
收益 到期
招商银行股 基准利率 1.15%，减
海泰科 份有限公司 协定 活期 70 个基点活期账户 2025. 2026.
（安徽） 青岛城阳支 存款 存款 内超过 10 万元按照 06.13 06.12
行 协定存款执行利率
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
购买主 产品 产品 预期
签约银行 产品说明 起息日 到期日
体 名称 类型 年化
收益
招商银行股 基准利率 1.15%，减
海泰科 份有限公司 协定 活期 70 个基点活期账户
（安徽） 青岛城阳支 存款 存款 内超过 10 万元按照
行 协定存款执行利率
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三
届董事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会、审
计委员会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围
内，无需另行提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
除该项投资受到市场波动的影响；
短期投资的实际收益不可预期；
（二）控制风险的措施
资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险；
对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控
制措施；
以聘请专业机构进行审计；
行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用
计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通
过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2025. 赎回
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 08.11
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超 2025. 2026.
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 过 5 万元按照协定存款执行利率 05.29 05.29
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超 2025. 2026.
合计 286,127.65
序 预期年 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 率
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.05%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.27%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 2.20%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.93%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.96%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.90%
合计 2,548,053.45
（二）尚未到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 到期
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过
模具 公司青岛分行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行公司辽宁路支 存款 存款 10 万元执行
海泰科 行
招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 50 个基点，活期账户内超过
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 5 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超过 10
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 万元按照协定存款执行利率
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
合计 115,900,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 115,900,000.00 元。
八、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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