证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-041
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
关于“利柏转债”面值总额少于 3000 万元
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 17 日，尚未转股的“利柏转债”
金额为 25,883,000 元，占“利柏转债”发行总量的比例为 3.45%。未转股的“利
柏转债”面值总额已少于 3,000 万元。
? 未实施转股的“利柏转债”将于赎回登记日（2026 年 6 月 23 日）收市
后全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格
（100.0975 元/张）被强制赎回。赎回完成后，
“利柏转债”将在上海证券交易所
摘牌。
? “利柏转债”已于 2026 年 6 月 17 日收市后停止交易，停止交易后至赎
回登记日（2026 年 6 月 23 日）仍可以转股。截至 2026 年 6 月 17 日收市后，距
离可转债赎回登记日仅剩 3 个交易日。
? 投资者持有的“利柏转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
? 因“利柏转债”最后交易的二级市场价格（116.348 元/张）与赎回价格
（100.0975 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
? “利柏转债”已停止交易，特提醒“利柏转债”持有人注意在限期内转
股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕1173 号），江苏
利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行
了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 75,000.00 万
元，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031 年
四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文同意，公司发行的
易，债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”。
根据有关规定和《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“利柏转债”自 2026 年 1 月 9 日起可转换
为本公司股份。初始转股价格为 12.14 元/股，当前转股价格为 12.09 元/股。
二、未转股可转债情况
截至 2026 年 6 月 17 日，尚未转股的“利柏转债”金额为 25,883,000 元，
占“利柏转债”发行总量的比例为 3.45%。未转股的“利柏转债”面值总额已少
于 3,000 万元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）2026 年 6 月 17 日收市后，
“利柏转债”停止交易。截至 2026 年 6 月
日，6 月 23 日为“利柏转债”最后一个转股日。特提醒“利柏转债”持有人注意
在限期内转股。
（二）投资者持有的“利柏转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）未实施转股的“利柏转债”将于赎回登记日（2026 年 6 月 23 日）收
市后全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价
格（100.0975 元/张）被强制赎回。赎回完成后，
“利柏转债”将在上海证券交易
所摘牌。
（四）因“利柏转债”最后交易的二级市场价格（116.348 元/张）与赎回价
格（100.0975 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
“利柏转债”已停止交易，特提醒“利柏转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：0512-89592521
特此公告。
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