国泰海通证券股份有限公司
关于临海市新睿电子科技股份有限公司
使用闲置募集资金现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作
为临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“新睿电子”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保
荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对新睿电子使用闲置募集资金现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核
查意见：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2026
年4月3日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026年4月22日中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意临海市新睿电子科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票640.00万股，发行价为
每 股 人 民 币 25.19 元 ， 共 计 募 集 资 金 16,121.60 万 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用
含税保荐费人民币200.00万元)后的募集资金为15,002.45万元，已由主承销商国
泰海通证券股份有限公司于2026年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。若减
除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用833.01万元后，公司本次募集资金净额为13,969.44万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验
[2026]11275号《验资报告》。
截至2026年6月15日，累计使用募集资金0.00万元，结余募集资金(含利息收
入扣除银行手续费的净额)余额为15,002.45万元。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并将由公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《招股说明书》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
生产中心升级改造项目 7,960.25 7,960.25
研发中心建设项目 4,009.19 4,009.19
补充流动资金 2,000.00 2,000.00
合计 13,969.44 13,969.44
截至2026年6月15日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 专户账号 金额
临海市新睿电子科技股
中国银行临海支行营业部 371487740525 40,091,900.00
份有限公司
临海市新睿电子科技股
中国银行临海支行营业部 370187754795 30,330,100.00
份有限公司
深 圳 市 迪 维 迅 机 电 技 中国工商银行深圳海岸城支
术有限公司 行
合计 150,024,500.00
注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付部分发行费用尚
未进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付。
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额募集资金
用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情
况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募
集资金投资项目的实施。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保
募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.00亿元(包含本数)的部分暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不
限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品)，拟投资的产品
期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目
的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额
度和期限内，资金可以滚动使用。
（二）投资决策及实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会审计委员会
第五次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会授权公司管理层
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理
相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》等管理制度规定管理和使用资金，并于到期后归还至募集
资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进
行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，旦
发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）资金使用情况公司定期向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的
现金管理产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，
是在授权的额度和期限范围内实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
会影响募集资金投资项目的正常运转。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提
高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经
公司董事会审计委员会、董事会审议通过，该事项履行了必要的程序。公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股
票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》
等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于临海市新睿电子科技
股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
张晶 盛泽虎
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