温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-91
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证
监许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募
集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00
万元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元
汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专
户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并
出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计
划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2025
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年度股东会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
，
同意公司将可转债未有对应募投项目的部分募集资金24,500万元
用于埇桥温氏畜牧有限公司单圩养殖小区和合肥温氏家禽有限公
司代塘高效种鸡场项目的建设。
二、募集资金专户开立和《募集资金专户存储四方监管协议》
的签订情况
根据公司2025年度股东会会议决议，及《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司
及实施募投项目的子公司在公司第五届董事会第十四次会议审议
通过的授权范围内，分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支
行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
截至本公告日，实施募投项目的子公司募集资金专户的开立
和存储情况如下：
专户余额
序号 账户名称 开户银行名称 银行账号 项目名称
（万元）
中国农业银行股
埇桥温氏畜牧有限 4466610104003 埇桥温氏畜牧有限
公司 公司单圩养殖小区
县支行
中国农业银行股 合肥温氏家禽有限
合肥温氏家禽有限 4466610104003
公司
县支行 场项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
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以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲
方一与甲方二统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机
构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有
关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙
方四方经协商，达成如下协议：
。
该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监
督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
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乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系
方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有
权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结
束后失效。
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商解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时
有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭
由三人组成。
持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
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