关于公司向控股股东中国北方工业有限公司
申请借款暨关联交易的公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-038
北方国际合作股份有限公司
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易情况概述
司融资成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟向
公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请 3 亿元人民币
的借款，借款将通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款
的形式发放，借款期限为一年，年利率为 1.9%。
任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团
有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公
司为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。
数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次借款事项进行了审议。公司
表决。议案获得董事会通过。
产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司
申请借款暨关联交易的公告
住所：北京市宣武区广安门南街甲 12 号
法定代表人：陈德芳
注册资本：2,602,774 万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的
股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股权；中国国新控股有限责
任公司持有其 5.76%的股权。
经营范围：一般项目:机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;货物进出
口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械零件、零部件加工;非居住房地产
租赁。
北方公司成立于 1981 年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45 年来，北方公
司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石油、矿产、国际工程和专业
化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代
金融一体化运作大型跨国企业。
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 17,549,879 17,925,053
净资产 6,762,980 6,864,850
营业收入 22,579,623 3,965,132
净利润 653,398 185,739
注：上表中 2026 年 3 月 31 日财务数据未经审计
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
（二）兵工财务有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区青年湖南街 19 号
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司
申请借款暨关联交易的公告
法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元人民币
公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00
万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万元，占注
册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的
蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代
控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册资本的 2.8391%；中国北方化学研究院
集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术
研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.5237%；中国北方车辆研究所出资 16,000
万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,100.00 万元，
占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8 家单位出资 86,300.00 万元，
占注册资本的 13.6120%。兵工财务实际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
经营范围：企业集团财务公司服务。
兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公
司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更
营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务
有限责任公司，2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，
日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
单位：万元
项目 2025/12/31 2026/3/31
资产总额 11,990,741 10,985,381
净资产 1,480,090 1,499,583
营业收入 112,568 29,864
净利润 63,535 16,187
注：上表中 2026 年 3 月 31 日财务数据未经审计
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司
申请借款暨关联交易的公告
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工
业集团有限公司的控股子公司。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期
可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批
程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任公司签订《委托贷款借款合
同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：
本次拟申请借款 3 亿元人民币。
本次借款期限为一年。
本次借款的年利率为 1.9%。
到期一次还本付息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，
补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影
响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
各类关联交易总额为 2.83 亿元，与兵工财务已发生的存款余额为 7.22 亿元，贷
款余额为 7.48 亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议 2026 年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司
申请借款暨关联交易的公告
金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本而所作出的
决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。
低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价公允合理，不存在利益输送的
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经
公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避表决，并已经独立董事事前
认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年六月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
