证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-040
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
决议，审议通过《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交
易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司控股子
公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）向公司控
股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）借款
不超过 200,000 万元人民币，并与越秀集团签署借款协议；同意
公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产
业投资”）向越秀集团全资子公司广州越秀企业集团股份有限公
司（以下简称“广州越企”）借款不超过 200,000 万元人民币，
并与广州越企签署借款协议。本议案已经公司董事会审计委员会
预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本议案，
关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，该事项尚需提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易方案
为满足资金周转及日常经营需要，广州资产拟向越秀集团借
款不超过 200,000 万元人民币，越秀产业投资拟向广州越企借款
不超过 200,000 万元人民币，均可在额度内循环使用。上述借款
期限均为不超过一年，可提前还款，单笔借款到期日不超过公司
股东会审议通过之日起 36 个月，借款额度有效期均为自公司股
东会审议通过之日起 36 个月。借款利率均按不高于实际借款日
全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
上浮 10%计算，借款均从实际借款日开始计息，单笔借款利率根
据实际提款时的情况确定。若广州资产、越秀产业投资提前还款，
则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需广州资产、
越秀产业投资或第三方提供担保。
（二）交易定性及审议程序
越秀集团是公司控股股东，广州越企是越秀集团的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）等有关规定，越秀集团、广州越企为公司的关联方，
本次广州资产拟向越秀集团借款及越秀产业投资拟向广州越企
借款构成关联交易。本次关联交易涉及的借款本息合计金额超过
公司最近一期经审计的归母净资产的 5%。根据《上市规则》及
公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在股东
会审议权限范围内。
本事项已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议通过本事项。
公司于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式作出第十届董事会第四
十二次会议决议，审议通过《关于公司控股子公司拟向关联方借
款暨关联交易的议案》，关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表
决，8 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。
本事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时，
越秀集团、广州越企、吴勇高等关联股东应回避本议案的审议与
表决。
（三）其他说明
规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）越秀集团
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009 年 12 月 25 日
法定代表人：陈强
注册资本：人民币 1,126,851.845 万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金
融中心 65 楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等。
股权结构：广州市人民政府持股 89.1%，广东省财政厅持股
广州市人民政府。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》
等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，越秀集团经审计的主要财务数据
如下：总资产 104,723,064 万元，净资产 18,048,196 万元；2025
年实现营业总收入 12,291,113 万元，净利润 425,969 万元。截至
资产 103,791,167 万元，净资产 18,222,737 万元；2026 年 1-3 月
实现营业总收入 2,472,368 万元，净利润 153,715 万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人，履约能力良好。
（二）广州越企
公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
成立日期：1993 年 1 月 21 日
法定代表人：陈强
注册资本：人民币 778,066.81 万元
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
主营业务：日用百货销售；技术进出口；货物进出口；企业
管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；资产评估。
股权结构：越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100%股
权。
关联关系说明：广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。
截至 2025 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 4,740,157 万元，净资产 2,419,463 万元；2025 年
实现营业总收入 439,722 万元，净利润 46,877 万元。截至 2026
年 3 月 31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
总收入 114,248 万元，净利润-2,235 万元。
经查询，广州越企不是失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易标的基本情况
广州资产拟向越秀集团借款不超过 200,000 万元人民币，越
秀产业投资拟向广州越企借款不超过 200,000 万元人民币，均可
在额度内循环使用。借款期限均为不超过一年，可提前还款，单
笔借款到期日不超过公司股东会审议通过之日起 36 个月，借款
额度有效期均为自公司股东会审议通过之日起 36 个月。
四、交易的定价政策及定价依据
广州资产向越秀集团借款利率及越秀产业投资向广州越企
借款利率均按不高于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布
的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。借款均从实
际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款时的情况确定。
若广州资产、越秀产业投资提前还款，则按实际借款金额及借款
期限计算利息。本次借款无需广州资产、越秀产业投资或第三方
提供担保。
本次关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
（一）广州资产向越秀集团借款不超过 200,000 万元人民币
环使用。
借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。
从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。
若广州资产提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
不超过公司股东会审议通过之日起 36 个月。
借款协议将于各方履行审批程序后签署。
（二）越秀产业投资向广州越企借款不超过 200,000 万元人
民币
环使用。
借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。
从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。
若越秀产业投资提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利
息。
不超过公司股东会审议通过之日起 36 个月。
借款协议将于各方履行审批程序后签署。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次借款主要是为了满足广州资产及越秀产业投资资金周
转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、
公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
公司不会因此对关联方产生依赖，仍具备独立经营能力。
七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 156,051 万元，
其中向关联方借款本息最高发生额为 71,451 万元，与关联方共
同投资交易金额为 80,100 万元。相关关联交易均已履行必要的
审批程序或信息披露义务。
除本次交易外，公司过去十二个月未提交股东会审议的与越
秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易如下：
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，
审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议
案》，同意公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简
称“越秀产业投资”）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
（以下简称“越秀产业基金”）与关联方广州造纸集团有限公司共
同投资设立广州越秀智造创业投资基金（有限合伙）（暂定名），
其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资 20,100 万元。
本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。内容详见公司
于 2026 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司与关
联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十九次会议，
审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议
案》，同意公司以现金形式向越秀产业投资增资 60,000 万元，
越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越秀企业集团股份有
限公司按等比例增资 40,000 万元。本次增资构成关联交易。内
容详见公司于 2026 年 4 月 25 日发布在巨潮资讯网的《关于对控
股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告》（公告编号：
公司于 2026 年 6 月 11 日召开第十届董事会第四十一次会议，
审议通过《关于全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关
联交易的议案》，同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有
限公司（以下简称“广州越秀资本”）与关联方越秀集团、越秀
交通基建有限公司全资子公司广州越动新能源科技投资有限公
司共同投资设立新能源科技公司，其中广州越秀资本认缴出资
易。内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日发布在巨潮资讯网的《关
于全资子公司广州越秀资本与关联方共同投资暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-038）。
八、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议
同意本次交易。审议意见为：广州资产及越秀产业投资向关联方
借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率
的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第四
十二次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事
应回避表决。
九、备查文件
（一）公司第十届董事会第四十二次会议决议；
（二）2026 年第五次独立董事专门会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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