山东丰元化学股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股股票 3,256.1505 万股，发行价格为每股人民币 13.82 元，共计募集资金总
额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，
募集资金净额为人民币 441,332,520.16 元。截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的募
集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具“大信验字[2021]第 3-10001
号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总
额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73 元
后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元。截至 2022 年 9 月 20 日，本次发行
的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018
号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
（二）前次募集资金管理情况
根据公司、募投项目实施主体、保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管
协议》，限定公司将发行股份募集资金集中存放入募集资金专户，且保证下述专户
仅用于本公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额明细如下：
序 募集资金专户开户银
账户名称 专户账号 账户余额 账户状态
号 行
山东丰元化学 中国银行股份有限公
股份有限公司 司枣庄分行
山东丰元化学 交通银行股份有限公
股份有限公司 司枣庄分行
山东丰元锂能 中国银行股份有限公
科技有限公司 司枣庄分行
合计 -
序 募集资金专户开户银
账户名称 专户账号 账户余额 账户状态
号 行
山东丰元化学 中国银行股份有限公
股份有限公司 司枣庄台儿庄支行
山东丰元化学 交通银行股份有限公 3748999910133399999
股份有限公司 司枣庄市中支行 81
中国建设银行股份有
山东丰元锂能 3705016464080909999
科技有限公司 9
行
中国建设银行股份有
安徽丰元锂能 3405016863080999999
科技有限公司 9
行
合计 -
二、前次募集资金使用情况
详见附表 1-1、1-2《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金
为人民币 36,682.51 万元。
使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金 8,162.14
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,162.14 万元。以上募集资金的
置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2021]第
筹资金的审核报告》。
募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金 28,520.37 万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 28,520.37 万元。以上募集资金的置
换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2022]第
筹资金的审核报告》。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本公告附表 2-1 和附表 2-2。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）未能实现承诺收益的说明
“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”受市场环境、行业格局变
化等多方面因素影响，三元产品市场竞争激烈，公司设备稼动率不足，使得公司
募投项目未完成效益预测。
“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”2024 年 12 月全部建设完
成，达到预定可使用状态，锂电池产业链在经历 2020-2022 年的高增长后，2023
年增速换挡、供需关系发生显著变化，市场竞争较为激烈，2024 年、2025 年碳酸
锂价格总体震荡下行，磷酸铁锂正极材料价格也相应下降，导致公司盈利水平有
所下滑，上述募投项目达产后效益不及预期。
（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善
公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，
无法单独核算效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。
七、闲置募集资金的使用
（一）2021 年非公开发行项目
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司山东丰
元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）使用合计不超过人民币 12,000.00 万
元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 7 月 2 日起，最晚
不超过 2022 年 7 月 1 日，到期将归还至募集资金专户。2022 年 6 月 1 日，丰元锂
能将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2022
年 6 月 28 日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币 9,800 万元归还至募集
资金专用账户。至此，公司及全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金合计人民币 11,800 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月，公司
已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司丰元锂能使用
合计不超过人民币 7,700.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自 2022 年 7 月 28 日起，最晚不超过 2023 年 7 月 27 日，到期将归还至募集资
金专户。2022 年 9 月 30 日，丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币 100 万元
归还至募集资金专用账户；2022 年 11 月 21 日，丰元锂能将用于暂时补充流动资
金的人民币 500 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 11 月 24 日，丰元锂能将
用于暂时补充流动资金的人民币 7,100 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司
及全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 7,700
万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述情况告知了保荐机
构及保荐代表人。
（二）2022 年非公开发行项目
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司丰元
锂能使用合计不超过人民币 27,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自 2022 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2023 年 11 月 27 日，到期将归还至
募集资金专户。2023 年 8 月 11 日，丰元锂能控股子公司安徽丰元锂能科技有限公
司（以下简称“安徽丰元”）将用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募
集资金专用账户；2023 年 9 月 12 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币
充流动资金的人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2023 年 11 月 22 日，
安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；
至募集资金专用账户；2023 年 11 月 24 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的
人民币 10,000 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公司全资子公司丰元
锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 27,000 万元已全部归还完
毕，使用期限未超过 12 个月。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司合计使用不超
过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日
起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日，到期将归还至募集资金专户。2023 年 12 月
户；2023 年 12 月 13 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元
归还至募集资金专用账户；2024 年 1 月 16 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金
的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 1 月 19 日，安徽丰元将用
于暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 4 月
账户；2024 年 8 月 23 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归
还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 5 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的
人民币 100 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 6 日，安徽丰元将用于暂
时补充流动资金的人民币 100 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 11 月 25 日，
安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人民币 8,800 万元归还至募集资金专用账户。
至此，公司及公司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合
计人民币 20,000 万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其下属公司使用合计不
超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024
年 11 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 11 月 25 日，到期将归还至募集资金专户。
募集资金专用账户；2024 年 12 月 19 日，安徽丰元将用于暂时补充流动资金的人
民币 1,000 万元归还至募集资金专用账户；2024 年 12 月 20 日，安徽丰元将用于
暂时补充流动资金的人民币 6,800 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司及公
司全资子公司安徽丰元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 8,000
万元已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“年产 10,000 吨锂离子
“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”
电池高镍三元材料建设项目”
募集资金均已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手
续，并将节余募集资金（含存款利息收入）合计 74,480,019.88 元转入公司自有资
金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、
不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
十、报告的批准报出
本报告于 2026 年 6 月 12 日经公司董事会批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东丰元化学股份有限公司董事会
山东丰元化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附表 1-1：2021 年非公开发行项目
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：45,000.00 已累计使用募集资金总额：44,312.90
募集资金净额：44,133.25 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2023 年：5,561.64
变更用途的募集资金比例：- 2024 年：1,812.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承 募集后承 募集后承诺投资 状态日期（或截止日项
实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额的差额 目完工程度）
额 投资金额 投资金额 金额
额 额
年 产 10000 吨 年 产 10000 吨
锂离子电池高 锂离子电池高
镍三元材料建 镍三元材料建
设项目 设项目
补充流动资金 补充流动资金
项目 项目
永久补充流动
资金（注）
小计 45,000.00 44,133.25 44,312.90 45,000.00 44,133.25 44,312.90 179.65
注：公司于 2024 年 4 月 27 日分别召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，同意公司 2021 年度非公开发行股票募投项目之“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”
已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金 493.79 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，截
至 2026 年 3 月 31 日，公司前述募集资金专户剩余的募集资金共计 495.66 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。
山东丰元化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附表 1-2：2022 年非公开发行项目
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：94,000.00 已累计使用募集资金总额：92,741.02
募集资金净额：92,581.36 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2023 年：28,587.74
变更用途的募集资金比例：- 2024 年：12,504.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承 募集后承诺投资 状态日期（或截止日项
序 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 金额的差额 目完工程度）
号 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额
年产 5 万吨锂 年产 5 万吨锂
电池磷酸铁锂 电池磷酸铁锂
正极材料生产 正极材料生产
基地项目 基地项目
补充流动资金 补充流动资金
项目 项目
永久补充流动
资金（注）
注 1：公司于 2024 年 12 月 23 日分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司 2022
年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将节余募集资金 6,952.20 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银
行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。截至 2026 年 3 月 31 日，公司已将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 6,952.35 万元已全部转入公司一般账户
用于永久性补充流动资金。
山东丰元化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附表 2-1：2021 年非公开发行项目
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
用率
年产 10000 吨锂离子电池 达产后年均净利
高镍三元材料建设项目 润 11,340.66 万元
山东丰元化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附表 2-2：2022 年非公开发行项目
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
用率
年产 5 万吨锂电池磷酸铁 达产后年均净利
锂正极材料生产基地项目 润 15,867.67 万元
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