证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-031
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行。
? 本次赎回金额：人民币 10,000.00 万元。
? 本次赎回产品名称及期限：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2025 年第 219 期 I 款，364 天。
? 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安
全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使
用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
人民币 12 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流
动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内
容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
一、现金管理产品到期赎回情况
司于2025年6月12日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公
（公告编号：2025-035）。
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
该理财产品已于2026年6月11日到期，截至本公告日，公司收回本金10,000.00万元，
已于2026年6月11日到账，收到产品收益213.41万元，已于2026年6月12日到账，
并已划至募集资金专用账户。具体情况如下：
产品金额 年化收 赎回金额 实际收益
产品名称 受托方名称 起息日 到期日
（万元） 益率 （万元） （万元）
中国工商银行区
中国工商银
间累计型法人人
行股份有限
民币结构性存款 10,000.00 2025/6/12 2026/6/11 2.14% 10,000.00 213.41
公司厦门海
产 品 -专 户 型 2025
沧支行
年第219期I款
二、截至本公告日，公司最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
单位：万元
尚未收回
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 3,022.67 96,750.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 112,915.05
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.52
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润绝对值（%） 7.59
募集资金总投资额度 120,000.00
目前已使用的投资额度 96,750.00
尚未使用的投资额度 23,250.00
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
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