证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-030
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理种类：结构性存款。
? 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）。
? 现金管理金额：人民币 8,000.00 万元。
? 现金管理产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（TLBB202647569），364 天。
? 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12
亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的
保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公
司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
? 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于
金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金
效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加
公司收益，保证股东利益最大化。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额：人民币 8,000.00 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准，公司本次非公开发行
金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069 号）。公
司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集
资金三方及四方监管协议。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、
公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目
实际募集资金投入金额的议案》、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款
的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
募集资金总额 3,499,999,867.65 元
募集资金净额 3,460,155,714.17 元
超募资金总额 不适用
累计投入进度 达到预定可使
项目名称
（%） 用状态时间
九价宫颈癌疫苗二
期扩产建设项目
二十价肺炎球菌多
糖结合疫苗产业化 39.50 2027 年
募集资金使用情况 项目
养生堂厦门万泰诊
断基地建设项目
鼻喷疫苗产业基地
不适用 已终止
建设项目
永久补充流动资金
或偿还借款
是否影响募投项目
□是 √否
实施
注 1：以上累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日经审计数据。
注 2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集
资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。
注 3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在 2025 年结项。
（四）现金管理产品的基本情况
是否符合 是否存在
预计年 是否
安全性 变相改变
受托方 产品 产品 投资 收益 化收益 构成
产品名称 高、流动 募集资金
名称 类型 期限 金额 类型 率 关联
性好的要 用途的行
（%） 交易
求 为
杭州银行“添
利宝”结构性 结构 保本
杭州 364 8,000.00 1.00%-
存款产品 性存 浮动 否 是 否
银行 天 万元 2.25%
（TLBB20264 款 收益
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202647569）
产品代码 TLBB202647569
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 364天
产品起始日 2026年6月11日
产品到期日 2027年6月10日
认购起点及金额递增单位 100万元起，以10万元递增。
产品挂钩标的 EURUSD即期汇率
观察日 2026年07月10日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）
①低于约定汇率区间下限：1.0%，观察日北京时间14点
彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日
汇率*94.0%；
②在约定汇率区间内：2.05%，观察日北京时间14点彭博
产品预期收益率（年） 页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间
内；
③高于约定汇率区间上限：2.25%，观察日北京时间14点
彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日
汇率*106.0%；
计息基础 存款期限（天数）/365
杭州银行将在结构性存款到期日主动兑付存款本金及收
本金及收益兑付 益到资金账户（如遇中国法定节假日可能顺延至下一工
作日兑付上述本金与收益）。
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用
途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在
损害股东利益的情况。
（五）现金管理受托方情况
受托方杭州银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人不存在关联关系。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
单位：万元
尚未收回本金
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
合计 2,809.26 106,750.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 117,915.05
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%） 9.94
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润绝对值
（%）
募集资金总投资额度 120,000.00
目前已使用的投资额度 106,750.00
尚未使用的投资额度 13,250.00
注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2025年12月31日归
属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。
二、审议程序
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
人民币 12 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流
动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内
容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于
金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。
（二）风险控制措施
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产
品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程
序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、投资对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，
不影响公司募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
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