证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-045
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________
包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期
交易品种
权及其他外汇衍生产品等。
预计动用的交易保证金和权利金上限 150万美元
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约价值 3,000万美元
资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。
? 已履行的审议程序
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11
日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审
议。
? 特别风险提示
公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
从事以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，但外汇套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降
低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 150 万美元，预计任一
交易日持有的最高合约价值为 3,000 万美元。期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，任一时点的交易金额
不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金。
（四）交易方式
交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他
外汇衍生产品等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（六）授权事项
公司董事会授权管理层在前述额度和期限范围内负责外汇套期保值业务运
作和管理，并签署相关协议及文件。
二、 审议程序
公司于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本
事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事
以投机为目的的衍生品交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
但外汇套期保值业务仍存在一定风险，包括但不限于以下风险：
波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
内控制度不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准
确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失
交易机会。
（二）风控措施
最大程度降低信用风险。
理制度》，对外汇衍生品业务做出了明确规定。同时，公司将严格按照规定安排
和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教
育及业务培训，并建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险
并执行应急措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，
防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳
健性。公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，投入的资金规模与自
有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相
关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号—套期会
□是 否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 □是 否
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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