证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号 2026-025
上海小方制药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等
有关规定，上海小方制药股份有限公司（以下简称“小方制药”或“公司”）
将截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，本公司 2024
年 8 月 26 日于上海证券交易所以每股人民币 12.47 元的发行价格公开发行
行费用人民币 50,582,701.50 元后，上述 A 股的实际募集资金净额为人民币
上述募集资金于 2024 年 8 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务
所 (特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字（2024）第 0312 号验资报告。
募集资金初始存放金额为人民币 472,364,872.00 元。截至 2025 年 12 月 31
日止，前次募集资金尚未使用的金额为人民币 122,982,812.23 元（含累计收到的
募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额），用于现金管理的金额
为人民币 104,000,000.00 元，存放在专用账户的金额为人民币 18,982,812.23 元。
前述募集资金存放在以下专用账户中：
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2024年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024年8月21日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 31日
态
余额
中国工商银行股 10011826290
份有限公司上海 00384492 472,364,872.00 12,679,400.85 使用中
市陆家嘴支行
招商银行股份有 12190483141
限公司深圳分行
上海小方 上海浦东发展银 98060078801
制药股份 行股份有限公司 700003722 - 2,618,064.30 使用中
有限公司 陆家嘴支行
招商银行股份有 12190483141 -
限公司深圳分行
上海浦东发展银 98060078801 -
行股份有限公司 500003723 - 使用中
陆家嘴支行
合计 472,364,872.00 18,982,812.23
二、前次募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况参见附表 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
不适用。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 236,357,931.70 元以及使用自有资金支付的发行费用人民币 11,883,003.99 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海小方制药股份
有限公司截至 2024 年 8 月 21 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2024)第 5621 号）。本
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委
员会第九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于上海小方制药
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，金额合计为人民币 248,240,935.69 元。本公司独立董事、监事会均发表
了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已经完成募集资金置换。
（二）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
不适用。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2“前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表”。
前次募集资金投资项目“新产品开发项目”和“营销体系建设及品牌推广
项目”不直接产生经济效益，项目效益体现在产品体系竞争力和业务市场渗透
能力提升对公司整体效益的增长中。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
七、闲置募集资金的使用
会审计委员会第十次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海小
方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用额度不超过人民币
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。保荐机构发表了
无异议的核查意见。
第六次会议，审议通过了《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募集资金项目建设和使用
的前提下，使用额度不超过人民币 200,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理。该额度自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还
至募集资金专户。保荐机构发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
余额为人民币 104,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
截至报告期末
购买银行 产品类型 金额
是否到期
中国工商银行股份有限公司陆家嘴支行 通知存款 70,000,000.00 否
招商银行股份有限公司深圳分行 定期存款 24,000,000.00 否
上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支
通知存款 10,000,000.00 否
行
合计 104,000,000.00
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金尚未使用的金额为人民币
费净额），占前次募集资金净额的比例为 27.44%。上述募集资金尚未全部使用
的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付，后续本公司将按承诺投资金额
将尚未使用募集资金投入相关投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
事会第十次会议，审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按首次公开发行股票实际募
集资金净额对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、
监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调
整情况如下：
单位：人民币元
调整前 调整后
序号 项目名称 募集资金 募集资金
总投资额 总投资额
拟投入金额 拟投入金额
合计 832,140,000.00 832,140,000.00 448,217,298.50 448,217,298.50
《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额、募集资
金投向及用途等核心事项均不发生变更的前提下，将募投项目“外用药生产基
地新建项目”达到预定可使用状态的日期延至 2028 年 8 月。公司保荐机构发表
了无异议的核查意见。具体调整情况如下：
原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
序号 项目名称
态日期 态日期
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额：448,217,298.50 已累计使用募集资金总额：326,658,082.11
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预
与募集后承诺 定可使用状
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 投资金额的差 态日期
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 资金额 资金额 (注 1) 资金额 资金额 额 (注 2)
营销体系建设及品牌推广 营销体系建设及品牌推广
项目 项目
(121,559,216.39
合计 832,140,000.00 448,217,298.50 326,658,082.11 832,140,000.00 448,217,298.50 326,658,082.11
)
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日实际投资总额与承诺投资金额存在一定差异，系由于上述前次募集资金投资项目截至 2025 年 12 月 31 日按照项目实施计划正常进行中，尚未实施完毕。
注 2：具体详见“九、前次募集资金使用的其他情况”。
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近两年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
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