上海小方制药股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
上海小方制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》编制的。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，本公司 2024 年 8 月 26 日于上
海证券交易所以每股人民币 12.47 元的发行价格公开发行 40,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款
计人民币 498,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,582,701.50 元后，上述 A 股的实际募集资金
净额为人民币 448,217,298.50 元(以下简称“募集资金”)。
上述募集资金于 2024 年 8 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
验证并出具普华永道中天验字(2024)第 0312 号验资报告。
募集资金初始存放金额为人民币 472,364,872.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，前次募集资
金尚未使用的金额为人民币 122,982,812.23 元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入
扣除手续费净额)，用于现金管理的金额为人民币 104,000,000.00 元，存放在专用账户的金额为人
民币 18,982,812.23 元。前述募集资金存放在以下专用账户中：
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2024年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2024年8月21日
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 账户状态
余额
中国工商银行股份有限 100118262900038
公司上海市陆家嘴支行
招商银行股份有限公司 121904831410006
- 3,685,347.08 使用中
深圳分行
上海小方制
上海浦东发展银行股份 980600788017000
药股份有限 03722 - 2,618,064.30 使用中
有限公司陆家嘴支行
公司
招商银行股份有限公司 121904831410008 -
- 使用中
深圳分行
上海浦东发展银行股份 980600788015000 -
有限公司陆家嘴支行
合计 472,364,872.00 18,982,812.23
二、 前次募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况参见附表 1“前次募集资金使用情况
对照表”。
三、 前次募集资金变更情况
不适用。
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四 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
(一) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
元以及使用自有资金支付的发行费用人民币 11,883,003.99 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了《关于上海小方制药股份有限公司截至 2024 年 8 月 21 日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2024)第 5621 号)。
本公司于 2024 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委员会第九次会
议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 248,240,935.69 元。本公司独立董事、监
事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已经完成募集资金置换。
(二) 前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
不适用。
五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照
表”。
前次募集资金投资项目“新产品开发项目”和“营销体系建设及品牌推广项目”不直接产生
经济效益，项目效益体现在产品体系竞争力和业务市场渗透能力提升对公司整体效益的增长中。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
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七、 闲置募集资金的使用
次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，
使用额度不超过人民币 200,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该额度自本公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集
资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。保荐机构发表了无异议的核查意见。
通过了《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意本公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用额度不超过人民币 200,000,000.00 元(含
本数)的闲置募集资金进行现金管理。该额度自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专
户。保荐机构发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为人民币
单位：人民币元
截至报告期末
购买银行 产品类型 金额
是否到期
中国工商银行股份有限公司陆家嘴支行 通知存款 70,000,000.00 否
招商银行股份有限公司深圳分行 定期存款 24,000,000.00 否
上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行 通知存款 10,000,000.00 否
合计 104,000,000.00
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金尚未使用的金额为人民币 122,982,812.23 元
(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)，占前次募集资金净额的比
例为 27.44%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付，后续本
公司将按承诺投资金额将尚未使用募集资金投入相关投资项目。
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附表1：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额：448,217,298.50 已累计使用募集资金总额：326,658,082.11
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定
募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 募集后承诺投资 可使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 金额的差额 (注 2)
金额 资金额 (注 1) 资金额 资金额
合计 832,140,000.00 448,217,298.50 326,658,082.11 832,140,000.00 448,217,298.50 326,658,082.11 (121,559,216.39)
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日实际投资总额与承诺投资金额存在一定差异，系由于上述前次募集资金投资项目截至 2025 年 12 月 31 日按照项目实施计划正常进行中，尚未实施完毕。
注 2：具体详见“九、前次募集资金使用的其他情况”。
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附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近两年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
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