证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-029
灵康药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 2020 年公开发
行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 48,000 万元临时补充流动资
金，使用期限为自公司第五届董事会第九次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验[2020]572 号”
《验证报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资
金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次可转换公司债券募集资金使用情况如下：
募集资金承诺投入 累计投入募集资 投资进
序号 项目名称
金额 金金额 度
项目（一期）
合计 51,778.16 7,133.52
注：2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次
会议，2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、
“灵康转债”2024 年第一
次债券持有人会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》，公
司终止了可转债募投项目“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币
准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至 2026 年 6
月 9 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具
体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披
露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2026-027)。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，降低公司财务成本，
提高募集资金的使用效率，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 48,000.00 万元的闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公
司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募
集资金专用账户。
五、履行的审议程序
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。
六、专项意见说明
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履
行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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