证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-053
新天力科技股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开第
二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过《关于
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承
兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述事项无需提
交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对该事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意新天力科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 23,417,810 股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.19 元，募集资金总额为人民币 285,463,103.90
元 ， 扣 除发行 费 用（不 含税 ）35,332,705.13 元， 公司本次募 集资金 净额 为
募集资金已于 2026 年 5 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师
报字[2026]第 ZF10996 号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放
本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业
银行和国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
原拟投入募集 调整后拟使用
序号 项目名称 投资总额
资金金额 募集资金金额
年产 36,000 吨高质量塑
料食品容器扩产项目
合计 41,298.48 39,763.79 25,013.04
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的必要性及合理性
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费
用，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使
用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目应付工程款和设备采购
款等，并以募集资金等额置换。使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需
资金有利于提高公司募集资金使用效率，减少对营运资金的占用，节约财务费用，
并且未改变募集资金用途，具备必要性及合理性。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情
况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金
等额置换。具体操作流程如下：
事项实施前，确认具体支付方式，履行相应审批程序后签订合同或实施。
经公司内部按程序逐级审核后，公司财务部门根据审批后的付款申请，以自有资
金、银行承兑汇票等方式履行付款义务。
公司以自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目用途支出明细进行统计，
根据公司资金支付内部审批流程，经相关负责人审批后，从募集资金专户等额划
转款项至公司自有资金存款账户。置换需在以自有资金支付后的六个月内实施。
行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，不会影
响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司及股东利益的情形。
六、相关审议流程
第十次会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实
际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资
金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司审计委员会和董事
会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等法律、法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，节省财务
费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
八、备查文件
（一）《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
（三）
《国泰海通证券股份有限公司关于新天力科技股份有限公司使用自有资金、
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
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