证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-018
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资种类：银行结构性存款产品
?投资金额：人民币 20 亿元
?履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 6 月 5 日，召开公司 2025 年年度股东会审
议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产
经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币
的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低
风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起 12 个月之内
有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司
经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所
网站披露的公告（公告编号：2026-004、2026-016）
。
?特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风
险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常
经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）投资金额
本次投资金额为人民币 20 亿元。公司在授权期限内可使用
最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至目
前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 20 亿元。
（四）投资方式
预计
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 收益
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
中国工商银 率， 其中N为观察期内挂钩
行区间累计 标的小于观察区间上限且
银行结 型法人人民 高于观察区间下限的实际
中国工
商银行
款产品 款产品-专户 客户可获得的预期最低年
型 2026 年第 化收益率为：1.00%，预期可
算收益不等于实际收益，以
实际到期收益率为准。
投 资 年 化 收 益 率 =0.25%+
“汇利丰” （2.42%-0.25%）×N÷M。其
银行结
中国农 5732 期 对 公 元/美元汇率位于参考区间
业银行 定制人民币 内（不包含区间边界）的实
款产品
结构性存款 际天数，M为观察期实际天
产品 数。收益率计算结果四舍五
入取到小数点后4位。
序 产品 收益 结构化 风险等 是否构成
号 期限 类型 安排 级 关联交易
保本浮
型
保本浮
型
（五）投资期限
公司本次自有资金进行现金管理授权期限为 2026 年 6 月 5
日至 2027 年 6 月 4 日，本次现金管理产品到期日均为 2027 年 6
月 4 日。
二、审议程序
公司于 2026 年 6 月 5 日召开的公司 2025 年年度股东会审
议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产
经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过 20 亿元人
民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、
低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起 12 个月之
内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公
司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交
所网站披露的公告，
（公告编号：2026-004、2026-016）。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，
中国工商银行、中国农业银行提供本金完全保证。依据中国工商
银行、中国农业银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存
在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。
由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相
关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调
配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利
于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重
大影响。截至目前，公司已使用人民币20亿元的自有闲置资金进
行现金管理，占最近一期期末货币资金的31.74%。公司属于新闻
出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，公司
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关
规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，
利息收益计入利润表中的“公允价值变动收益”和“投资收益”。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
