中信证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海
格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2023 年度向特定
对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对海格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定
对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。
元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州
东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所
（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用情况
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司 2023
年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融
合研发产业化项目”、
“无人信息产业基地项目”、
“天枢研发中心建设暨卫星互联
网研发项目”。
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，
同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。
公司于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及
子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不
发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调
整。
上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
截至 2026 年 5
序 募集资金拟
项目名称 实施主体 投资总额 月 31 日已累计
号 投入金额
投入金额
“北 斗 +5G” 通 导 融 合 研 海格晶维 15,000.00 9,098.90
发产业化项目 海格通信 51,617.95 38,642.51
天枢研发中心建设暨卫
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 119,634.46
截至 2026 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导
致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益
最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公
司及子公司拟使用部分阶段性闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金
的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正
常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际需求及时赎回调用，未来按计
划投入使用募集资金。
（二）投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，公司将视募集
资金闲置情况合理开展现金管理。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包
括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不
超过 12 个月。
（五）投资决策及实施
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于
补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进
行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公
司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影
响公司正常资金周转和需要。通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高
公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5 亿元
（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，资金可以在决议有效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责
实施相关事宜。
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集资金安全的前提下，公司及
子公司合计使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管
理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届
董事会第四次会议和第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
洪树勤 郑晓明
中信证券股份有限公司
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