证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-021
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第
八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进
行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒
麟软件）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项
经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，
授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
司总行营业部购买了 4 亿元大额存单和 4 亿元定期存款；向中国民生银行股份有
限公司北京朝阳门支行购买了 1 亿元大额存单。2026 年 3 月 6 日向招商银行股
份有限公司北京分行购买了 6 亿元大额存单。以上产品期限均为 3 个月。具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中
国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
益 362.50 万元，具体情况如下：
年化
赎回情况（万元）
产品 金额 到 期 收益
序号 受托方 银行账号 产品名称 起息日
类型 （万元） 日 率
实际赎
(%) 本金 收益
回日
中国农业银行
中国农业银行股 81600001040 2026 年第 2 期公
大额 2026/3 2026/6 2026/6
存单 /5 /5 /5
营业部 3 人民币大额存
单产品
中国农业银行股
营业部
招商银行股份有 招商银行单位
营业部 年第 2178 期
中国民生银行股 2026 年对公大
大额 2026/3 2026/6 2026/6
存单 /5 /5 /5
朝阳门支行 个月）
合计 一 一 150,000.00 一 一 一 一 150,000.00 362.50
注：以上序号 1、2 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：
上序号 3 账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金
管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 4 账户为使用募集资金
专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，
用于现金管理，产品到期后将自动注销。
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 300,000.00 300,000.00 1,205.00 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 631.78
募集资金总投资额度（万元） 150,000.00
目前已使用的投资额度（万元） -
尚未使用的投资额度（万元） 150,000.00
注：最近一年净资产、净利润均为 2025 年度末数据。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会
授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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