申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆至信实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐人”）作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2608 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以
下简称“本次发行”）5,666.6667 万股，发行价格为人民币 21.88 元/股，募集资
金 总 额 为 人 民 币 1,239,866,673.96 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 费 用 人 民 币
元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 12 日全部到账。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2026 年 1 月 12 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 容 诚 验 字
[2026]200Z0003 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》及《重庆至信实业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
冲焊生产线扩产能及技术改造项目
（重庆基地）
冲焊生产线扩产能及技术改造项目
（宁波基地）
冲焊生产线扩产能及技术改造项目
（安徽基地）
合计 132,948.85 112,655.21
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金
或通过自筹资金方式解决。
公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一
定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金
投资项目建设进度的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，为提高公司及子公司
（含全资子公司、控股子公司，下同）闲置募集资金的使用效率，在确保募集资
金安全、不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，
公司及子公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为
公司及股东获取更好回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金
管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
内，资金可以循环使用。
（三）资金来源
发行名称 2026年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2026年1月12日
募集资金总额 123,986.67万元
募集资金净额 112,655.21万元
不适用
超募资金总额
□适用：______万元
累积投入进度（截止 达到预定可
募集资金投资项目名称 2026年5月31日） 使用状态时
（%） 间
冲焊生产线扩产能及技术改
造项目（重庆基地） 42.46 2027年12月
（至信实业产线改造项目）
冲焊生产线扩产能及技术改
募集资金使用情况 造项目（宁波基地）
（宁波至信汽车零部件产线
智能化升级改造项目）
冲焊生产线扩产能及技术改
造项目（安徽基地）
（新能源汽车零部件冲焊生
产线扩产技术改造项目）
补充流动资金 96.57 不适用
是否影响募投项目
□是 否
实施
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，在不超过人民币 40,000.00 万
元的闲置募集资金额度内，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）
的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用
途。在前述额度范围内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的相关人员行
使相应投资决策权并签署相关合同文件。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月（含）的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
现金管理相关业务，加强对投资产品的分析和研究，审慎选择投资产品，严格遵
守和认真执行公司各项内部控制制度，以控制投资风险。
信誉好、规模大、运营稳健、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，建立现金管理使用台账，对理财产
品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现并评估可能存
在的影响公司资金安全的风险，并采取措施控制投资风险，保障资金安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，系在确保募集资金安全、
不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营活动的前提下实施，有利
于提高公司及子公司闲置募集资金的使用效率，能够为公司及股东获取更好回报，
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东
利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务
制度相关规定进行相应的会计处理，认购的理财产品按类型划分计入资产负债表
中的交易性金融资产或银行存款，取得的收益计入利润表中的投资收益或利息收
入，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、履行的内部决策程序及意见
公司第一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第一届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营活动
的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进
行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
相关的法律法规规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。保荐人对公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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