证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-047
债券代码：123267 债券简称：珂玛转债
苏州珂玛材料科技股份有限公司
关于使用票据、外汇及自有资金等方式
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2026 年 6
月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有
资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集
资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目涉及款项，
之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号）同意注册，苏
州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 75,000.00
万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于
“123267”。上述募集资金已于 2026 年 4 月 22 日划至公司指定账户，并由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容
诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人中信证券
股份有限公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 87,815.42 75,000.00
三、使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置
换原因
付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，加之募集资金专
户功能受限，公司需通过自有资金账户先行支付，再以募集资金进行等额置换；
设备采购款等，有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提高公
司货币的流动性；
酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币银行
结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或
指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付；
一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非
募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付。
因此，为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目
的顺利推进，提高运营管理效率，公司计划根据实际情况使用票据、外汇及自有资
金等方式支付募投项目所需资金，再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有
资金账户进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换
的操作流程
为确保票据、外汇及自有资金合规、有效地用于募投项目，上述拟使用票据、
外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流
程规范如下：
请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根据审批通过后的
付款申请流程，以票据、外汇及自有资金等方式支付所需款项；
所需资金，定期统计尚未置换的募投项目款项，经审批后将该等款项从募集资金账
户划转到公司基本存款账户或一般存款账户，并通知保荐人；
所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采
取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐
人的核查与问询。
五、使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换
事项对公司的影响
公司使用票据、外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目涉及的款项，再
以募集资金进行等额置换，有利于加快公司票据等资产的周转速度，提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自有资金等方式支
付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至
公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为，公司本次使用票据、外汇及自有
资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见事项，已经公
司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
七、备查文件
技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
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