证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-028
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存
单等，单笔投资产品期限不超过 3 年；
? 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000
万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使
用；
? 履行的审议程序：公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次现金管理概况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置
自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万
元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投
资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存
款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过 3 年。
（五）投资决议有效期
自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余
额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董
事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组
织实施。本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进
行决策和管理。
以聘请专业机构进行审计。
风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安
全。
四、对公司的影响
公司最近一年一期主要财务数据
单位：元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,901,575,143.00 1,947,166,549.52
负债总额 696,392,545.79 735,155,537.53
净资产 1,205,182,597.21 1,212,011,011.99
经营活动产生的现金流量净额 136,470,933.16 35,626,538.19
公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公
司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行
的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东
创造更好的效益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应
的会计处理，具体以审计结果为准。
五、审计委员会审核意见
在不影响公司及子公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员
会同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万
元）的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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