长华化学科技股份有限公司
截至 2026 年 4 月 30 日止
长华化学科技股份有限公司截至2026年4月30日止
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的相关规定，本公司将截至2026年4月30日止前次募集资金使用情况报
告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（1）2023 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,505 万股，每股发行价格人民币 25.75 元，募集资金总
额为人民币 902,537,500.00 元，扣除券商承销费用后，实际募集资金金额为人民
币 851,450,471.70 元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信会计师”）2023 年 7 月 28 日出具信会师报字[2023]第 ZA14928 号
《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
截至 2026 年 4 月 30 日止，本公司使用前次募集资金情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 902,537,500.00
减：券商直接扣划的承销费用 51,087,028.30
扣除承销费用后的实际到账募集资金金额 851,450,471.70
减：会计师、律师等发行费用 26,391,101.89
实际可使用募集资金 825,059,369.81
加：尚未支付的发行费用 168,503.29
减：用于募投项目的金额 836,437,184.14
减：节余募集资金转出（注） 15,061.30
加：扣除手续费后的利息收入 3,134,517.00
加：理财收益 8,095,909.80
募集资金期末余额 6,054.46
注：节余募集资金转出 15,061.30 元主要系募集资金银行专户注销前产生的利息
使用情况报告 第 1页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
收入所形成的节余款，已转入公司和相应实施主体子公司的自有资金银行账户。
截至 2026 年 4 月 30 日止，2023 年度向社会公开发行股票募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
存储方
开户人 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
式
长华化学 中国建设银行股份
科技股份 有限公司张家港港 32250198625500002582 已注销
有限公司 城支行
长华化学 中国农业银行股份
科技股份 有限公司张家港市 10527201040020651 6,054.46 活期
有限公司 南沙支行
长华化学 交通银行股份有限
科技股份 公司张家港保税区 387670669013000178332 已注销
有限公司 支行
长华化学
招商银行股份有限
科技股份 512904091110908 851,450,471.70 已注销
公司张家港支行
有限公司
长华化学 中信银行股份有限
科技股份 公司张家港保税区 8112001014100750170 已注销
有限公司 支行
长华化学
中国建设银行股份
科技（连云
有限公司张家港港 32250198625500002915 已注销
港）有限公
城支行
司
长华化学
中信银行股份有限
科技（连云
公司张家港保税区 8112001012900880735 已注销
港）有限公
支行
司
合计： 851,450,471.70 6,054.46
（2）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2919 号）同意注册，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）5,291,311 股，每股发行价格人民币 29.35 元，募集资
金总额为人民币 155,299,977.85 元，扣除券商承销费用后，实际募集资金金额为
人民币 153,601,864.65 元。上述募集资金已由立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）2026 年 1 月 23 日出具立信中联验字[2026]D-0002 号《验资报告》审验确
认，并已全部存放于募集资金专户管理。
截至 2026 年 4 月 30 日止，本公司使用前次募集资金情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 155,299,977.85
使用情况报告 第 2页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
项目 金额
减：券商直接扣划的承销费用 1,698,113.20
扣除承销费用后的实际到账募集资金金额 153,601,864.65
减：会计师、律师等发行费用 744,585.00
实际可使用募集资金 152,857,279.65
减：用于募投项目的金额 104,532,000.00
减：节余募集资金转出（注） 24,864.03
加：扣除手续费后的利息收入 54,639.44
募集资金期末余额 48,355,055.06
注：节余募集资金转出 24,864.03 元主要系募集资金银行专户注销前产生的利息
收入所形成的节余款，已转入公司的自有资金银行账户。
截至 2026 年 4 月 30 日止，2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金存储情况如下：
单位：人民币元
存储方
开户人 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
式
长华化学 中国建设银行股
科技股份 份有限公司张家 32250198625500003430 153,601,864.65 已注销
有限公司 港港城支行
长华化学
中国建设银行股
科技（连云
份有限公司张家 32250198625500003431 48,355,055.06 活期
港）有限公
港港城支行
司
合计 153,601,864.65 48,355,055.06
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）2024 年 4 月，公司变更原募投项目“研发中心建设项目”为“二氧化
碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分
募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的
议案》，决定终止原募投项目研发中心建设，使用此项目的全部募集资金用于投
使用情况报告 第 3页
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资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。此次变更已于巨潮资讯网上披露。
公司终止的“研发中心建设项目”，其总投资为 5,125.00 万元，其中 4,325.00
万元公司拟使用募集资金。项目实施主体为公司，主要建设内容包括租赁张家港
保税区科创园 2,000 平方米厂房及装修、购置设备及软件、研发人员工资、技术
合作等。截至 2024 年 4 月，“研发中心建设项目”尚未实施建设与投入，结余
募集资金金额为 4,325.00 万元。
基于公司拟投资建设连云港全资子公司的“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项
目”的建设内容包含研发中心的建设，公司终止原募投项目“研发中心建设”，
使用此项目的全部募集资金 4,382.24 万元及剩余的全部超募资金 29,913.54 万元
（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），共计总
额 34,295.78 万元用于投资建设新项目“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”。
故公司变更“研发中心建设项目”为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。
（2）2024 年 4 月，公司超募募投项目“扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目”
结余资金用途变更为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议
案》，鉴于公司扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目已达到预定可使用状态，决议
将该募投项目结项，并将节余募集资金人民币 1,820.00 万元用于投资建设连云港
全资子公司的二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。此次变更已于巨潮资讯网上披
露。
公司超募募投项目“扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目”，其固定资产总投
资额为 16,393.57 万元，其中 8,000.00 万元公司使用超募资金。主要建设内容包
括原 2#主装置北侧扩建，建设总生产能力为 18 万吨/年聚合物多元醇生产装置、
截至 2024 年 4 月 16 日止，
“扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目”已投入 4,961.00
万元，待投入 1,219.00 万元，结余募集资金金额为 1,820.00 万元。
为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将部分募投项目节余募
集资金共计 1,820.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投
资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。公司使用部分募投
项目节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元
醇项目，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资
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金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求。
（3）2025 年 6 月，公司原募投项目“信息系统建设”增加实施主体及实施
地点。
截至 2025 年 6 月，“信息系统建设”已投入 503.84 万元，剩余募集资金金
额为 1,496.16 万元。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理募集资金专
户有关事项的议案》。公司将募投项目“信息系统建设”的实施主体由公司增加
为公司和连云港全资子公司，将实施地点由“江苏省张家港市扬子江国际化工园
北京路 20 号”相应增加为“江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号”和
“江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地石化五道 18 号”。此次变更已于巨潮
资讯网上披露。
公司原募投项目“信息系统建设”，其总投资额为 2,000 万元。项目执行期
务系统的更精细化管理；二是为将公司现有的、分散的各业务系统整合，提高集
成度，实现全面数字化管理。
公司募投项目“信息系统建设”增加实施主体及实施地点，主要基于以下考
虑：连云港全资子公司以建设成为绿色、低碳、智能化工厂为目标，在信息系统
建设方面有较大的资金投入规划，本次通过增加连云港全资子公司为实施主体并
同步增加相应实施地点，有利于连云港全资子公司的建设资金结构的优化，更快
更好地推动募投项目建设，提高连云港全资子公司和公司整体的精细化管理水平。
同时，进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施进度，更好地协调整
合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。
(三) 前次募集资金投资项目置换情况
入募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
营销网络建设 1,347,500.00
偿还银行贷款 120,000,000.00
合计 121,347,500.00
公司董事会于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过关
使用情况报告 第 5页
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于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币 121,347,500.00 元。公司保
荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份
有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资
金置换事项。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信
会师报字[2023]第 ZA15200 号《关于长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
投入募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
支付发行费用 531,078.35
二氧化碳聚醚项目（一期） 104,532,000.00
合计 105,063,078.35
公司董事会于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过关
于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票及支
付发行费用的自有资金共计人民币 105,063,078.35 元。公司保荐机构东亚前海证
券有限责任公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同
意该次募集资金置换事项。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
次会议、第十次会议和第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
述额度内，资金可滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。公司严格按
上述决议进行闲置募投资金的现金管理。
闲置募集资金现金管理产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风
险，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产
使用情况报告 第 6页
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品。包括但不限于期限不超过 12 个月的结构性存款、定期存款、协定存款、大
额存单、通知存款等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资
为目的的投资行为。用于募集资金现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证券
交易所备案并公告。
截至 2026 年 4 月 30 日止，公司累计获得理财收益 8,095,909.80 元，利息收
入扣除手续费净额 3,134,517.00 元，共计 11,230,426.80 元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
信息系统建设：本项目不直接产生经济效益，但是随着公司信息系统集成度、
精细化水平的提升，各部门的执行力和执行效率亦将进一步提高，间接促进公司
各项业务的有序发展，为公司长远的可持续发展提供保障。
研发中心项目：本项目为技术研发建设项目，不直接产生经济效益，是为公
司技术创新提供支撑。项目建成后，将在一定程度上提高公司的研发能力，增强
公司核心竞争力，巩固并提高公司行业地位。
营销网络建设：本项目不产生直接经济效益，但是本项目的建成，将显著加
强公司销售团队的营销能力，扩大销售规模，消化新增产能，在一定程度上优化
产品结构和客户结构，进而对公司盈利能力产生积极影响。
偿还银行贷款：公司偿还上述银行贷款后，资产负债率将有所改善，偿债能
力得到提升，经营风险进一步下降。同时，财务费用利息支出同步减少，有利于
增强盈利能力，实现股东利益最大化。
补充流动资金：通过补充流动资金，公司资产流动性将得到提升，从而有效
增加公司的营运资金，增强公司的经营能力，提升公司的收入和利润水平，同时
将有利于公司扩大业务规模，从而提高公司的市场竞争力。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异
情况
为提高公司的市场份额和供货能力，公司在原先成熟的聚合物多元醇合成工
艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优化升级，开发
使用情况报告 第 7页
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出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低黏度、低单体残
留量等高品质的聚合物多元醇产品，投资建设扩建 18 万吨/年聚合物多元醇产品
的项目以落地新工艺。该项目于 2023 年 9 月实现投产。2023 年度实现收入为
益为 1,999.65 万元；2025 年度实现收入为 93,821.95 万元，收益为 3,988.56 万元；
年聚合物多元醇项目未达到预期收益，原因系随着行业竞争加剧、主要原材料价
格波动等因素导致公司聚合物多元醇产品盈利空间受到较大影响。公司将不断优
化成本管理、提高生产效率、加强市场营销及客户技术服务等措施，以提高公司
竞争力、加快产能释放，实现预期效益。
四、 报告的批准报出
本报告于 2026 年 6 月 2 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表—2023 年度首次公开发行股票
股票
行股票
长华化学科技股份有限公司
二〇二六年六月三日
使用情况报告 第 8页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
附表 1
前次募集资金使用情况对照表—2023 年度首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 82,505.94 已累计使用募集资金总额： 83,643.72
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 6,145.00 2023 年： 37,596.35
变更用途的募集资金总额比例： 7.45% 2024 年： 17,911.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投资金 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期（或截止日项目完工程度）
资金额 额 额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目
（一期）
合计： 30,059.50 83,030.28【注 2】 83,643.72 30,059.50 83,030.28 83,643.72 613.44【注 3】
使用情况报告 第 9页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
注 1：截至 2026 年 4 月 30 日止，二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）募集资金已使用完毕，项目建设已于 2026 年 3 月、4 月取得试生产许可证，部分条线达到预定可使
用状态，其余条线预计于 2026 年完工。
注 2：募集后承诺投资金额含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额。
注 3：实际投资金额大于募集后承诺投资金额的系使用利息收入及理财收益所致。
使用情况报告 第 10页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
附表 2
前次募集资金使用情况对照表—2025 年度向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 15,285.73 已累计使用募集资金总额： 10,453.20
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2026 年 1-4 月： 10,453.20
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
募集后承诺投资金 实际投资金 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 期（或截止日项目完工程度）
额 额 投资金额的差额
二氧化碳聚醚 二氧化碳聚醚
项目（一期） 项目（一期）
注 1：截至 2026 年 4 月 30 日止，二氧化碳聚醚项目（一期）项目建设已于 2026 年 3 月取得试生产许可证，其中部分条线于 2026 年 4 月达到预定可使用状态，其余条线预计将
在 2026 年陆续完工。
注 2：实际投资金额系公司使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票及支付发行费用的自有资金。
使用情况报告 第 11页
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截至 2026 年 4 月 30 日止
附表 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2023 年度首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
计产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-4 月
二氧化碳聚醚及高性能多元醇项 预计内部收益率 19.70%（税后），静态投
目（一期） 资回收期 5.77 年（含建设期，税后）
扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项 不含税营业收入 183,185.84 万元/年 98,043.68 93,821.95 36,953.41 228,819.04
目 税后利润 8,243.36 万元/年 1,999.65 3,988.56 1,542.79 7,531.00
注 1：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳
聚醚及高性能多元醇项目的议案》，决定终止原募投项目研发中心建设，使用此项目的全部募集资金用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）其中 20 万吨/年聚醚多元醇生产装置于 2026 年 3 月达到预定可使用状态，自 2026 年 4 月起至截止日期间，投资项目的实际
产量与设计产能之比。
注 3：实际效益是指项目建设自达到预定可使用状态次月起至截止日期间的不含税营业收入，承诺效益披露的内部收益率所依据的收益数据为营业收入，实现效益为 20 万吨/年聚醚多元醇生产装置 2026 年 4 月的
营业收入。
注 4：该项目投产尚未满一年，故不适用。
使用情况报告 第 12页
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附表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2025 年度向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产 最近一期实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
能利用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2026 年 1-4 月
预计内部收益率
二氧化碳聚醚项目 12.81%（税后）
，静态
（一期） 投资回收期 6.09 年（含
建设期，税后）
注：投资项目累计产能利用率以项目建设部分达到预定可使用状态次月起开始计算，因该项目部分产线于 2026 年 4 月达到预定可使用状态，故此处未计算。
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