证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-019
南京宝色股份公司
关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的议案》
，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司延期归还
不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用
期限自原到期之日即 2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公
司募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票
（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人
注册的批复》
民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民
币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民
币普通股股票（A 股）验资报告》
。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金
的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的
募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于
“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及
海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。
公司分别于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第五次会议和 2024 年 12
月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目
变更、终止的议案》，将“宝色工程技术研发中心项目”募集资金总投资额由 14,400
万元调整为 3,081 万元，结余募集资金 11,319 万元，同时终止宝色舰船及海洋工程
装备制造提质扩能项目，该项目计划募集资金总投资额 9,200 万元，实际投资额为
放于原募投项目相应的募集资金专用账户。
公司分别于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025 年 9
月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态并
结项的“宝色工程技术研发中心”项目产生的节余募集资金 1,343.12 万元永久补充
流动资金，用于日常生产经营。
截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：元
截至 2026 年 3 月
募集资金承诺 调整后募集资金
项目 是否变更 31 日累计投入募集
投资总额 投资总额
资金金额
宝色（南通）高端特材装备
否 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00
智能制造项目
宝色工程技术研发中心 是 144,000,000.00
宝色舰船及海洋工程装备 9,699,215.96 9,699,215.96
是 92,000,000.00
制造提质扩能项目 82,300,784.04 暂未确定投向
补充流动资金与偿还债务 否 185,505,113.82 185,505,113.82 186,450,138.891
承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 212,180,768.93
注1：补充流动资金与偿还债务累计投入金额与承诺投入金额差额为存放期间的利息收入。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 212,180,768.93 元，募集资
金专户余额合计为 307,839,232.61 元（含利息收入，不含闲置募集资金补充流动资
金 185,764,783.49 元）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000
万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，并在到期之日前将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已使用前次用于暂时补充流动资金的募集资金总
额为 185,764,783.49 元，均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
鉴于公司募集资金投资项目的实际推进和实施进展，以及因相关募投项目投资
额调整、项目终止致使募集资金结余的相关情况，现阶段公司部分募集资金存在暂
时闲置的情况。
根据公司目前实际经营情况，公司对流动资金的需求较大，为满足日常经营资
金需求，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，在
不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，公司拟延期归还不超过 20,000 万元的
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026 年 6
月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公司募集资金专项账户。
（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，
满足公司日常经营资金需求，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利
益，在保证募集资金投资项目正常推进的前提下，公司拟延期归还不超过 20,000 万
元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026 年
银行一年贷款基准利率 3.00%测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12 个月预
计可为公司节约财务费用约 600 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实
施，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次延期补充流动资金时间为 12 个月，不
会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将
及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进
行。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项在提交董事
会审议前已经第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，独立董事认为：
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，审议程序
符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务
费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司募集资金投资项目正常进
行产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于上述原因，我们同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延
期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目正常进行的前提下，同意公司延期归还不超过 20,000 万元（含本数）的闲
置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026 年 6 月
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经独立董
事专门会议审议通过，已经公司董事会审议批准，履行了必要的审议和决策程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定。
综上，保荐人对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
事项无异议。
六、备查文件
继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
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