北京恒泰实达科技股份有限公司
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调
整的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于
前期会计差错更正追溯调整及延期披露会计差错更正后相关财务报表的提示性
公告》。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
的相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，
更正后的财务报表及附注如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：
一、更正后的 2024 年度财务报表及相关附注
（一）更正后的 2024 年度财务报表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,344,220.89 454,805,170.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,750,892.70
衍生金融资产
应收票据 20,008,952.35 2,212,141.00
应收账款 1,139,640,142.37 469,578,682.90
应收款项融资 300,041.66 2,536,214.23
预付款项 9,357,557.92 16,924,209.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,675,985.94 25,702,062.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 624,023,979.95 832,686,076.51
其中：数据资源
合同资产 30,887,536.87 929,902,694.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 118,751,114.28 31,661,478.62
其他流动资产 13,863,763.01 75,916,140.48
流动资产合计 2,264,853,295.24 2,849,675,763.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 139,973,488.75 119,397,788.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 87,386,039.81 91,964,406.28
固定资产 220,713,037.76 224,711,211.63
在建工程 1,228,424.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,660,938.89 168,576,598.48
其中：数据资源
开发支出 81,882,447.47 60,967,308.80
其中：数据资源
商誉 483,324,112.26 989,137,536.79
长期待摊费用 12,878,181.25 20,759,597.27
递延所得税资产 58,459,310.98 82,129,443.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,211,886,594.14 1,757,643,891.22
资产总计 3,476,739,889.38 4,607,319,655.01
流动负债：
短期借款 690,335,890.31 658,319,990.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,408,349.56 201,549,557.62
应付账款 920,588,605.00 729,094,243.95
预收款项 0.00
合同负债 268,624,901.38 259,448,365.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,096,950.91 4,355,566.28
应交税费 28,040,235.70 38,602,394.69
其他应付款 24,599,283.94 20,976,882.88
其中：应付利息
应付股利 956,000.00 1,176,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,078,424.11 104,673,223.92
其他流动负债 32,033,375.57 1,159,528.63
流动负债合计 2,077,806,016.48 2,018,179,753.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 51,102,532.65 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,134,486.31 41,893,662.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,753,021.79 8,874,288.87
递延所得税负债 6,461,681.46 6,957,193.38
其他非流动负债
非流动负债合计 73,451,722.21 117,725,145.19
负债合计 2,151,257,738.69 2,135,904,899.04
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,682,640,785.31 1,682,120,430.24
减：库存股
其他综合收益 -10,917.90
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
一般风险准备
未分配利润 -761,942,611.12 381,396,247.24
归属于母公司所有者权益合计 1,265,579,536.06 2,408,408,957.25
少数股东权益 59,902,614.63 63,005,798.72
所有者权益合计 1,325,482,150.69 2,471,414,755.97
负债和所有者权益总计 3,476,739,889.38 4,607,319,655.01
法定代表人：钱苏晋 主管会计工作负责人：钱苏晋 会计机构负责人：齐英瑞
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,236,571.05 81,648,682.37
交易性金融资产 2,750,892.70
衍生金融资产
应收票据 1,895,299.60
应收账款 131,927,897.83 122,940,145.87
应收款项融资 14,362,888.08 1,865,791.45
预付款项 3,361,199.24 6,015,288.10
其他应收款 9,254,409.96 14,209,606.21
其中：应收利息
应收股利
存货 145,968,055.31 203,039,783.10
其中：数据资源
合同资产 8,306,196.77 86,585,802.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 135,321.38 644,995.55
其他流动资产 1,144,724.03 791,333.92
流动资产合计 348,592,563.25 520,492,321.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 1,266,719,647.98 1,737,068,339.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 87,386,039.81 91,964,406.28
固定资产 132,913,091.49 135,377,060.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,916,106.92 59,763,552.26
其中：数据资源
开发支出 73,840,063.00 52,160,780.02
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 851,281.68 2,457,981.09
递延所得税资产 21,300,092.42 23,056,532.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,625,306,935.59 2,101,848,651.93
资产总计 1,973,899,498.84 2,622,340,973.45
流动负债：
短期借款 265,930,694.43 261,939,979.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,120,851.60 5,461,107.00
应付账款 51,270,076.52 39,424,513.52
预收款项
合同负债 36,822,819.11 22,241,715.65
应付职工薪酬 512,763.63 530,078.94
应交税费 8,078,920.20 1,271,481.11
其他应付款 152,998,026.32 129,668,495.92
其中：应付利息 6,836,513.13 3,957,868.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,642,596.43 52,800,000.00
其他流动负债 3,014.16 1,132,470.06
流动负债合计 553,379,762.40 514,469,842.11
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,997.59 7,262,317.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 217,445.38
其他非流动负债
非流动负债合计 48,021,997.59 67,479,762.75
负债合计 601,401,759.99 581,949,604.86
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,683,698,695.40 1,683,177,426.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
未分配利润 -656,093,236.32 12,321,661.84
所有者权益合计 1,372,497,738.85 2,040,391,368.59
负债和所有者权益总计 1,973,899,498.84 2,622,340,973.45
项目 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 1,104,594,253.55 1,346,861,771.47
其中：营业收入 1,104,594,253.55 1,346,861,771.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,410,749,683.31 1,322,348,108.55
其中：营业成本 1,111,583,952.97 1,065,432,183.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,819,550.30 7,513,545.28
销售费用 64,988,774.89 57,666,809.92
管理费用 110,614,623.32 92,984,492.83
研发费用 78,661,686.53 64,003,138.77
财务费用 38,081,095.30 34,747,938.28
其中：利息费用 38,089,335.90 31,704,315.08
利息收入 2,001,126.66 1,083,557.47
加：其他收益 4,466,421.32 10,401,142.70
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,750,892.70 423,478.34
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-151,575,120.54 -5,676,556.22
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-683,494,614.31 -8,762,416.80
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-133,584.12 -4,458.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,112,210,654.76 43,883,355.46
加：营业外收入 305,251.33 991,652.88
减：营业外支出 889,508.83 561,174.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,112,794,912.26 44,313,833.66
列）
减：所得税费用 23,506,922.65 -1,990,216.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,136,301,834.91 46,304,050.47
（一）按经营持续性分类
-1,136,301,834.91 46,304,050.47
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -10,917.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-10,917.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-10,917.90
收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,136,312,752.81 46,304,050.47
归属于母公司所有者的综合收益总
-1,132,370,585.84 41,479,002.89
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,942,166.97 4,825,047.58
八、每股收益
（一）基本每股收益 -3.6098 0.1322
（二）稀释每股收益 -3.6098 0.1322
项目 2024 年度 2023 年度
一、营业收入 164,533,429.69 247,390,241.57
减：营业成本 155,181,473.50 167,617,834.97
税金及附加 2,914,490.25 2,982,360.61
销售费用 41,350,567.29 36,648,915.98
管理费用 36,758,363.71 37,584,381.51
研发费用 10,195,965.10 4,573,890.84
财务费用 24,251,281.22 23,150,490.66
其中：利息费用 23,114,748.83 19,654,061.59
利息收入 223,711.13 264,229.47
加：其他收益 498,811.32 1,581,293.37
投资收益（损失以“－”号填列） 33,626,079.15 22,387,458.38
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-2,750,892.70 423,478.34
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-589,263,247.94 10,463,402.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-67,740.27
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -655,747,580.07 15,682,490.19
加：营业外收入 208,917.33 869,557.86
减：营业外支出 332,263.06 252,552.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-655,870,925.80 16,299,495.80
列）
减：所得税费用 1,564,781.94 784,003.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -657,435,707.74 15,515,492.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
-657,435,707.74 15,515,492.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -657,435,707.74 15,515,492.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
前期差错更正事项对 2024 年度合并现金流量表项目无影响。
前期差错更正事项对 2024 年度母公司现金流量表项目无影响.
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 313, 1,68 31,2 381, 2,40 63,0 2,47
上年 691, 2,12 01,1 396, 8,40 05,7 1,41
期末 155. 0,43 24.7 247. 8,95 98.7 4,75
余额 00 0.24 7 24 7.25 3 5.98
加
：会
计政 0.00
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 313, 1,68 31,2 381, 2,40 63,0 2,47
本年 691, 2,12 01,1 396, 8,40 05,7 1,41
期初 155. 0,43 24.7 247. 8,95 98.7 4,75
余额 00 0.24 7 24 7.25 3 5.98
三、
本期
增减
变动 -1,1 -1,1 -1,1
-3,1
金额 520, -10, 43,3 42,8 45,9
（减 355. 917. 38,8 29,4 32,6
少以 07 90 58.3 21.1 05.2
“－ 6 9 9
”号
填
列）
（一 -1,1 -1,1 -1,1
-3,9
）综 -10, 32,3 32,3 36,3
合收 917. 59,6 70,5 12,7
益总 90 67.9 85.8 52.8
额 4 4 1
（二
）所
有者 521, 521, 1,86 2,38
投入 268. 268. 1,50 2,76
和减 42 42 0.00 8.42
少资
本
有者 1,86 1,86
投入 0.00 1,50 1,50
的普 0.00 0.00
通股
他权
益工
具持 0.00
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三 -10, -10, -1,0 -12,
）利 979, 979, 23,4 002,
润分 190. 190. 30.4 620.
配 42 42 8 90
取盈
余公
积
取一
般风 0.00
险准
备
所有
者 -10, -10, -1,0 -12,
（或 979, 979, 23,4 002,
股 190. 190. 30.4 620.
东） 42 42 8 90
的分
配
他
（四
）所
有者 -913 -913 913.
权益 .35 .35 35
内部
结转
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积弥 0.00
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结 0.00
转留
存收
益
他 .35 .35 35
（五
）专
项储
备
期提 0.00
取
期使 0.00
用
（六
）其 0.00
他
四、 313, 1,68 31,2 -761 1,26 59,9 1,32
-10,
本期 691, 2,64 01,1 ,942 5,57 02,6 5,48
期末 155. 0,78 24.7 ,611 9,53 14.6 2,15
余额 00 5.31 7 .12 6.06 3 0.69
上期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 313, 1,68 29,8 341, 2,36 47,4 2,41
上年 691, 0,95 32,0 286, 5,76 84,3 3,24
期末 155. 3,85 51.2 317. 3,37 12.2 7,68
余额 00 2.44 3 89 6.56 1 8.77
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 313, 1,68 29,8 341, 2,36 47,4 2,41
本年 691, 0,95 32,0 286, 5,76 84,3 3,24
期初 155. 3,85 51.2 317. 3,37 12.2 7,68
余额 00 2.44 3 89 6.56 1 8.77
三、
本期
增减
变动
金额 1,16 1,36
（减 6,57 9,07
少以 7.80 3.54
“－
”号
填
列）
（一
）综 4,82
合收 5,04
益总 7.58
额
（二
）所
有者 2,57 2,57
投入 2,26 2,26
和减 7.27 7.27
少资
本
有者
投入
的普
通股
他权
益工
具持
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三 1,36 -1,3 -3,1 -3,1
）利 9,07 69,0 59,2 59,2
润分 3.54 73.5 50.5 50.5
配 4 4 4
取盈 69,0
余公 73.5
积 4
取一
般风
险准
备
所有
者 -3,1 -3,1
（或 59,2 59,2
股 50.5 50.5
东） 4 4
的分
配
他
（四
）所 -1,4 -1,4
有者 05,6 05,6
权益 89.4 89.4
内部 7 7
结转
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
余公
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
-1,4 -1,4
他 89.4 89.4
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
四、 313, 1,68 31,2 381, 2,40 63,0 2,47
本期 691, 2,12 01,1 396, 8,40 05,7 1,41
期末 155. 0,43 24.7 247. 8,95 98.7 4,75
余额 00 0.24 7 24 7.25 2 5.97
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
一、上 1,683 2,040
年 期 ,177, ,391,
末 余 426.9 368.5
额 8 9
加
：会计
政 策
变更
前
期 差
错 更
正
其
他
二、本 1,683 2,040
年 期 ,177, ,391,
初 余 426.9 368.5
额 8 9
三、本
期 增
减 变
动 金 -668, -667,
额（减 414,8 893,6
少 以 98.16 29.74
“ －
” 号
填列）
（一）
-657, -657,
综 合
收 益
总额
（二）
所 有
者 投 521,2 521,2
入 和 68.42 68.42
减 少
资本
有 者
投 入
的 普
通股
他 权
益 工
具 持
有 者
投 入
资本
份 支
付 计
入 所
有 者
权 益
的 金
额
他 68.42 68.42
（三） -10,9 -10,9
利 润 79,19 79,19
分配 0.42 0.42
取 盈
余 公
积
所 有
-10,9 -10,9
者（或
股东）
的 分
配
他
（四）
所 有
者 权
益 内
部 结
转
本 公
积 转
增 资
本（或
股本）
余 公
积 转
增 资
本（或
股本）
余 公
积 弥
补 亏
损
定 受
益 计
划 变
动 额
结 转
留 存
收益
他 综
合 收
益 结
转 留
存 收
益
他
（五）
专 项
储备
期 提
取
期 使
用
（六）
其他
四、本 1,683 1,372
期 期 ,698, ,497,
末 余 695.4 738.8
额 0 5
上期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
一、上 1,680 2,022
年 期 ,605, ,303,
末 余 159.7 609.0
额 1 5
加
：会计
政 策
变更
前
期 差
错 更
正
其
他
二、本 1,680 2,022
年 期 ,605, ,303,
初 余 159.7 609.0
额 1 5
三、本
期 增
减 变
动 金 2,572 1,369 14,14 18,08
额（减 ,267. ,073. 6,418 7,759
少 以 27 54 .73 .54
“ －
” 号
填列）
（一）
综 合
收 益
.27 .27
总额
（二）
所 有
,267. ,267.
者 投
入 和
减 少
资本
有 者
投 入
的 普
通股
他 权
益 工
具 持
有 者
投 入
资本
份 支
付 计
入 所
有 者
权 益
的 金
额
,267. ,267.
他
（三） 1,369 -1,36
利 润 ,073. 9,073
分配 54 .54
取 盈
余 公
积
所 有
者（或
,073. 9,073
股东）
的 分
配
他
（四）
所 有
者 权
益 内
部 结
转
本 公
积 转
增 资
本（或
股本）
余 公
积 转
增 资
本（或
股本）
余 公
积 弥
补 亏
损
定 受
益 计
划 变
动 额
结 转
留 存
收益
他 综
合 收
益 结
转 留
存 收
益
他
（五）
专 项
储备
期 提
取
期 使
用
（六）
其他
四、本 1,683 2,040
期 期 ,177, ,391,
末 余 426.9 368.5
额 8 9
（二）更正后的 2024 年度财务报表相关附注
第十节 财务报告
七、合并财务报表项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1-6 个月 213,044,815.81
合计 1,506,269,906.47 555,215,553.89
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组 合
计提 坏 1,506,2 1,139,6
账准 备 69,906. 100.00% 24.34% 40,142. 100.00% 15.42%
,764.10 ,553.89 870.99 ,682.90
的应 收 47 37
账款
其中：
账龄组 366,629 555,215 85,636, 469,578
合 ,764.10 ,553.89 870.99 ,682.90
合计 69,906. 100.00% 40,142. 100.00%
,764.10 ,553.89 870.99 ,682.90
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,506,269,906.47 366,629,764.10
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（4） 本期实际核销的应收账款情况
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
单位一 308,813,961.39 23,574,682.72 332,388,644.11 21.52% 64,378,396.63
单位二 166,785,220.33 0.00 166,785,220.33 10.80% 125,776,761.31
单位三 53,249,730.28 0.00 53,249,730.28 3.45% 2,782,678.25
单位四 37,853,248.88 0.00 37,853,248.88 2.45% 1,994,479.23
单位五 33,143,973.60 0.00 33,143,973.60 2.15% 3,557,502.09
合计 599,846,134.48 23,574,682.72 623,420,817.20 40.37% 198,489,817.51
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
已完工未结算 1,066,252,85 136,350,157. 929,902,694.
项目 1.95 25 70
项目质保金 7,020,044.84
合计 7,092,727.56
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合 1,066,2
计提坏 100.00% 18.67% 52,851. 100.00% 12.79%
账准备 95
其中：
按组合 1,066,2
计提坏 100.00% 18.67% 52,851. 100.00% 12.79%
账准备 95
合计 100.00% 18.67% 52,851. 100.00% 12.79%
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 37,980,264.43 7,092,727.56
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的合同资产 0.00
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 7,446,286.34 6,235,299.48 7,446,286.31 6,018,036.70
库存商品 1,784,105.75 8,952,522.51
合同履约成本
合计
（2） 确认为存货的数据资源
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,446,286.31 0.03 7,446,286.34
库存商品 1,784,105.75 1,784,105.75
合同履约成本
合计
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 118,751,114.28 31,661,478.62
合计 118,751,114.28 31,661,478.62
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 70,053,742.38
预付筹资手续费 3,339,116.07 3,202,333.22
预缴所得税 1,103,877.76 1,467,395.18
预缴增值税 86,876.03 928,831.70
待抵扣进项税 8,600,274.10 263,838.00
待摊费用 144,871.55
集团内部交易待取得进项税票的进项
税额
合计 13,863,763.01 75,916,140.48
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 55,812,371.21 8,371,855.68 226,679,226.43 34,040,916.07
内部交易未实现利润 940,632.00 141,094.80 940,632.07 141,094.81
可抵扣亏损 102,094,918.39 15,314,237.76 108,942,886.53 16,341,432.98
存货跌价准备 51,033,694.41 7,655,054.16
信用减值损失 216,243,103.30 32,199,738.81
暂估成本 135,656,151.31 20,348,422.70
未实现融资收益 75,504.44 11,325.67 830,748.59 124,612.29
递延收益 4,532,478.61 679,871.79 5,258,119.65 788,717.95
无形资产摊销 11,607,909.79 1,741,186.47 11,607,909.79 1,741,186.47
公允价值变动损益 6,241,288.00 948,005.70
合计 391,306,917.74 58,459,310.98 547,190,656.78 82,129,443.13
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
未确认融资费用 146,650.60 21,997.59 2,190,279.38 328,541.91
合计 27,915,178.07 6,461,681.46 30,937,269.64 6,957,193.38
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 58,459,310.98 82,129,443.13
递延所得税负债 6,461,681.46 6,957,193.38
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,039,947,004.86
可抵扣亏损 399,735,770.79
合计 1,439,682,775.65
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 399,735,770.79
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料、设备采购款 257,521,021.61 683,331,446.91
外协服务费 501,175,013.49 44,658,682.72
装修费 365,303.76 1,104,114.32
工程施工款 161,527,266.14
合计 920,588,605.00 729,094,243.95
单位：元
项目 期末余额 期初余额
系统集成项目款 168,621,220.08 196,041,194.25
设计总承包预收款 67,741,072.31 45,767,014.51
软件产品开发及销售款 16,403,667.34 9,664,601.97
技术服务项目款 15,609,564.11 7,213,489.59
销售商品款 249,377.54 762,065.10
合计 268,624,901.38 259,448,365.42
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 25,302,899.08 22,067,446.31
企业所得税 1,466,514.98 15,176,841.34
个人所得税 546,603.78 652,961.30
城市维护建设税 236,911.11 274,002.11
印花税 282,432.47 224,066.83
教育费附加 203,794.28 207,076.80
契税 1,080.00
合计 28,040,235.70 38,602,394.69
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 21,092,775.13 1,159,528.63
已背书未终止确认的票据 10,940,600.44
合计 32,033,375.57 1,159,528.63
单位：元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 381,396,247.24 341,286,317.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,132,359,667.94 41,479,002.89
减：提取法定盈余公积 1,369,073.54
应付现金股利或利润 10,979,190.42
期末未分配利润 -761,942,611.12 381,396,247.24
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,100,696,280.36 1,107,980,029.07 1,342,200,875.71 1,060,920,957.71
其他业务 3,897,973.19 3,603,923.90 4,660,895.76 4,511,225.76
合计 1,104,594,253.55 1,111,583,952.97 1,346,861,771.47 1,065,432,183.47
公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值
?是 □否
单位：元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 1,104,594,253.55 - 1,346,861,771.47 -
营业收入扣除项目合
计金额
营业收入扣除项目合
计金额占营业收入的 0.43% 0.35%
比重
一、与主营业务无关的
业务收入
他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包
装物，销售材料，用材
扣除项目为租金收入、
料进行非货币性资产 扣除项目为租金收入、
交换，经营受托管理业 充电桩收入等
收入、服务费收入等
务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，
但属于上市公司正常
经营之外的收入。
稳定业务模式的业务 877,452.23 司的收入暂未形成稳
所产生的收入。 定业务
与主营业务无关的业
务收入小计
二、不具备商业实质的
收入
不具备商业实质的收
入小计
营业收入扣除后金额 1,099,818,828.13 - 1,342,200,875.71 -
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
,253.55 ,952.97 ,253.55 ,952.97
其中：
系统集成 436,378,2 413,028,7 436,378,2 413,028,7
设计
商品销售
技术服务
软件开发
软件销售
物业管理
房屋租赁
.19 .90 .19 .90
工程施工 123,938,5 164,141,2 123,938,5 164,141,2
及维护 54.60 25.42 54.60 25.42
培训
.84 .01 .84 .01
其他&餐饮
按经营地 1,104,594 1,111,583 1,104,594 1,111,583
区分类 ,253.55 ,952.97 ,253.55 ,952.97
其中：
东北区
华北区
华东区
华南区
华中区
西北区
西南区
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
,253.55 ,952.97 ,253.55 ,952.97
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 35,986,391.95 29,468,985.76
业务招待费 12,426,114.55 12,017,746.36
招标交易服务费 5,748,918.57 7,562,903.02
技术服务费 3,029,820.07 707,078.60
差旅费 2,374,740.18 2,643,763.20
房租物业水电费 1,339,371.43 1,856,467.65
广告宣传费 1,112,980.16 1,401,845.14
折旧费 957,529.50 1,019,597.81
通讯费 193,953.30 197,024.34
长期待摊费用摊销 183,021.84 505,005.84
无形资产摊销 152,275.20 51,484.12
误餐费 56,179.66 73,660.14
会议费 52,689.91 25,464.97
劳务费 506,231.84
售前费用 55,833.51
其他 812,723.22 135,782.97
合计 64,988,774.89 57,666,809.92
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -165,247.99
应收账款坏账损失 -147,912,675.03
其他应收款坏账损失 -2,299,058.20
坏账损失 -5,676,556.22
一年内到期的长期应收款坏账损失 -1,198,139.32
合计 -151,575,120.54 -5,676,556.22
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值
-174,192,575.76 -27,763,637.44
损失
九、无形资产减值损失 -1,417,603.39
十、商誉减值损失 -505,813,424.53
十一、合同资产减值损失 -2,071,010.63 19,001,220.64
合计 -683,494,614.31 -8,762,416.80
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 332,302.42 17,471,035.72
递延所得税费用 23,174,620.23 -19,461,252.53
合计 23,506,922.65 -1,990,216.81
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -1,112,794,912.26
按法定/适用税率计算的所得税费用 -143,221,237.52
子公司适用不同税率的影响 28,192.44
调整以前期间所得税的影响 29,639.16
非应税收入的影响 -5,907,497.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,057,348.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -11,446,223.77
其他 -4,210,142.78
所得税费用 23,506,922.65
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1-6 月 62,395,089.60
合计 159,198,762.57 151,048,645.43
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组 合
计提 坏
账准 备 100.00% 17.13% 100.00% 18.61%
,762.57 864.74 ,897.83 ,645.43 499.56 ,145.87
的应 收
账款
其中：
账龄组 156,293 27,270, 129,022 150,948 28,108, 122,840
合 ,582.75 864.74 ,718.01 ,645.43 499.56 ,145.87
关联方 2,905,1 2,905,1 100,000 100,000
组合 79.82 79.82 .00 .00
合计 100.00% 100.00%
,762.57 864.74 ,897.83 ,645.43 499.56 ,145.87
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 156,293,582.75 27,270,864.74
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：其他方法
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 2,905,179.82 0.00 0.00%
合计 2,905,179.82
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 28,108,499.5 433,085.89 1,270,720.71 27,270,864.7
合计 433,085.89 1,270,720.71
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,270,720.71
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
单位一 25,428,333.74 0.00 25,428,333.74 18.13% 1,334,349.15
单位二 8,828,727.20 1,197,340.90 10,026,068.10 7.15% 3,007,820.43
单位三 8,638,257.76 432,224.03 9,070,481.79 6.47% 560,753.01
单位四 8,000,000.00 8,000,000.00 5.70% 800,000.00
单位五 7,593,600.00 7,593,600.00 5.41% 75,936.00
合计 58,488,918.70 1,629,564.93 60,118,483.63 42.86% 5,778,858.59
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 160,353,510.96 151,631,950.53 242,136,721.34 163,215,723.36
其他业务 4,179,918.73 3,549,522.97 5,253,520.23 4,402,111.61
合计 164,533,429.69 155,181,473.50 247,390,241.57 167,617,834.97
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
系统集成
商品销售
.66 .38 .66 .38
技术服务
软件开发
软件销售
.99 8.91 .99 8.91
房屋租赁 4,179,918 3,549,522 4,179,918 3,549,522
.73 .97 .73 .97
按经营地 164,533,4 155,181,4 164,533,4 155,181,4
区分类 29.69 73.50 29.69 73.50
其中：
东北区
华北区
华东区
华南区
华中区
.56 7.31 .56 7.31
西北区
西南区
.58 4.69 .58 4.69
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
二、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注
（一）更正后的 2025 年半年度财务报表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,100,472.06 278,344,220.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,974,063.35 20,008,952.35
应收账款 993,905,408.94 1,139,640,142.37
应收款项融资 300,041.66
预付款项 16,858,884.48 9,357,557.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,661,483.47 29,675,985.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 618,126,720.31 624,023,979.95
其中：数据资源
合同资产 24,356,638.25 30,887,536.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 38,028,154.97 118,751,114.28
其他流动资产 12,035,113.45 13,863,763.01
流动资产合计 2,047,046,939.28 2,264,853,295.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 148,715,461.67 139,973,488.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,980,727.39 87,386,039.81
固定资产 216,885,937.01 220,713,037.76
在建工程 20,656.82 1,228,424.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 196,177,793.63 125,660,938.89
其中：数据资源
开发支出 81,882,447.47
其中：数据资源
商誉 483,324,112.26 483,324,112.26
长期待摊费用 12,138,371.40 12,878,181.25
递延所得税资产 58,237,600.24 58,459,310.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,201,480,660.42 1,211,886,594.14
资产总计 3,248,527,599.70 3,476,739,889.38
流动负债：
短期借款 786,935,060.52 690,335,890.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,066,465.89 46,408,349.56
应付账款 793,528,596.60 920,588,605.00
预收款项
合同负债 273,679,485.89 268,624,901.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,309,992.07 13,096,950.91
应交税费 11,993,098.29 28,040,235.70
其他应付款 22,220,195.67 24,599,283.94
其中：应付利息
应付股利 956,000.00 956,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,791,915.19 54,078,424.11
其他流动负债 23,429,716.29 32,033,375.57
流动负债合计 1,962,954,526.41 2,077,806,016.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,831,399.89 51,102,532.65
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,134,486.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,706,980.34 12,753,021.79
递延所得税负债 6,345,342.48 6,461,681.46
其他非流动负债
非流动负债合计 67,883,722.71 73,451,722.21
负债合计 2,030,838,249.12 2,151,257,738.69
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,682,640,785.31 1,682,640,785.31
减：库存股
其他综合收益 19,782.13 -10,917.90
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
一般风险准备
未分配利润 -867,815,862.99 -761,942,611.12
归属于母公司所有者权益合计 1,159,736,984.22 1,265,579,536.06
少数股东权益 57,952,366.36 59,902,614.63
所有者权益合计 1,217,689,350.58 1,325,482,150.69
负债和所有者权益总计 3,248,527,599.70 3,476,739,889.38
法定代表人：钱苏晋 主管会计工作负责人：郑峰 会计机构负责人：齐英瑞
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,724,850.51 32,236,571.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,895,299.60
应收账款 95,477,673.22 131,927,897.83
应收款项融资 14,362,888.08
预付款项 3,262,192.29 3,361,199.24
其他应收款 9,798,345.33 9,254,409.96
其中：应收利息
应收股利
存货 198,672,673.43 145,968,055.31
其中：数据资源
合同资产 7,390,748.18 8,306,196.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 515,933.67 135,321.38
其他流动资产 1,245,572.92 1,144,724.03
流动资产合计 321,087,989.55 348,592,563.25
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 1,275,438,192.79 1,266,719,647.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,980,727.39 87,386,039.81
固定资产 130,606,446.19 132,913,091.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 113,665,234.56 41,916,106.92
其中：数据资源
开发支出 73,840,063.00
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 655,524.90 851,281.68
递延所得税资产 20,986,870.18 21,300,092.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,627,332,996.01 1,625,306,935.59
资产总计 1,948,420,985.56 1,973,899,498.84
流动负债：
短期借款 246,677,124.75 265,930,694.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,120,851.60
应付账款 80,559,330.77 51,270,076.52
预收款项
合同负债 55,563,011.63 36,822,819.11
应付职工薪酬 537,720.17 512,763.63
应交税费 579,727.51 8,078,920.20
其他应付款 180,454,008.98 152,998,026.32
其中：应付利息 8,928,278.30 6,836,513.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 21,642,596.43
其他流动负债 3,660,437.49 3,014.16
流动负债合计 580,031,361.30 553,379,762.40
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,997.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,000,000.00 48,021,997.59
负债合计 622,031,361.30 601,401,759.99
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,683,698,695.40 1,683,698,695.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
未分配利润 -702,201,350.91 -656,093,236.32
所有者权益合计 1,326,389,624.26 1,372,497,738.85
负债和所有者权益总计 1,948,420,985.56 1,973,899,498.84
单位：元
项目 2025 年半年度 2024 年半年度
一、营业总收入 402,933,982.38 564,835,295.46
其中：营业收入 402,933,982.38 564,835,295.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 507,595,973.86 601,605,462.61
其中：营业成本 374,969,552.14 465,301,781.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,307,283.52 2,450,747.18
销售费用 26,263,617.20 35,322,388.10
管理费用 54,349,068.38 47,385,191.07
研发费用 34,549,973.66 32,778,440.14
财务费用 15,156,478.96 18,366,914.19
其中：利息费用 17,811,217.96 18,482,217.71
利息收入 3,362,129.94 1,059,578.89
加：其他收益 4,021,492.59 1,782,149.51
投资收益（损失以“—”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“—”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,750,892.70
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号
-6,098,679.52 -12,797,475.34
填列）
资产减值损失（损失以“—”号
-9,344,937.50 -14,288,178.40
填列）
资产处置收益（损失以“—”号
-17,242.23 -81,558.57
填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列） -107,223,168.99 -59,187,035.63
加：营业外收入 221,224.19 25,512.53
减：营业外支出 215,657.68 322,825.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填
-107,217,602.48 -59,484,348.16
列）
减：所得税费用 1,175,897.66 -7,209,301.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列） -108,393,500.14 -52,275,046.80
（一）按经营持续性分类
-108,393,500.14 -52,275,046.80
“—”号填列）
“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
-105,873,251.87 -50,957,790.02
亏损以“—”号填列）
-2,520,248.27 -1,317,256.78
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 30,700.03 -7,408.20
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -108,362,800.11 -52,282,455.00
归属于母公司所有者的综合收益总
-105,842,551.84 -50,965,198.22
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,520,248.27 -1,317,256.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3375 -0.1624
（二）稀释每股收益 -0.3375 -0.1624
法定代表人：钱苏晋 主管会计工作负责人：郑峰 会计机构负责人：齐英瑞
单位：元
项目 2025 年半年度 2024 年半年度
一、营业收入 32,927,402.72 81,042,866.24
减：营业成本 26,758,897.31 59,913,175.03
税金及附加 1,158,545.12 1,139,789.45
销售费用 16,915,746.24 19,045,124.28
管理费用 23,269,103.15 17,232,464.86
研发费用 7,834,628.35 2,286,945.42
财务费用 8,695,098.45 13,123,837.09
其中：利息费用 8,610,646.82 12,542,673.82
利息收入 17,334.42 162,979.53
加：其他收益 127,558.66 214,784.71
投资收益（损失以“—”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,750,892.70
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号
填列）
资产减值损失（损失以“—”号
-5,302,481.31 -364,776.69
填列）
资产处置收益（损失以“—”号
填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列） -45,851,889.94 -23,208,181.63
加：营业外收入 135,000.00 1,422.50
减：营业外支出 100,000.00 183.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填
-45,816,889.94 -23,206,943.03
列）
减：所得税费用 291,224.65 -3,402,739.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列） -46,108,114.59 -19,804,203.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
-46,108,114.59 -19,804,203.39
“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -46,108,114.59 -19,804,203.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
前期差错更正事项对 2025 年半年度合并现金流量表项目无影响。
前期差错更正事项对 2025 年半年度母公司现金流量表项目无影响。
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
未 数
项目 资 减： 他 专 盈 般 者
分 股
股 优 永 本 库 综 项 余 风 其 小 权
其 配 东
本 先 续 公 存 合 储 公 险 他 计 益
他 利 权
股 债 积 股 收 备 积 准 合
润 益
益 备 计
,69 201 1,9 902
一、上年年 640 ,91 579 482
末余额 ,78 7.9 ,53 ,15
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
,69 201 1,9 902
二、本年期 640 ,91 579 482
初余额 ,78 7.9 ,53 ,15
三、本期增 -10 -10 -1, -10
减变动金额 30, 5,8 5,8 950 7,7
（减少以 700 73, 42, ,24 92,
“－”号填 .03 251 551 8.2 800
列） .87 .84 7 .11
（一）综合 30, -10 -10 -2, -10
收益总额 700 5,8 5,8 520 8,3
.03 73, 42, ,24 62,
.87 .84 7 .11
（二）所有
,00 ,00
者投入和减
少资本
入的普通股 0.0 0.0
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
分配
公积
风险准备
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
,69 19, 201 7,8 952
四、本期期 640 736 689
末余额 ,78 ,98 ,35
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
未 数
项目 资 减： 他 专 盈 般 者
分 股
股 优 永 本 库 综 项 余 风 其 小 权
其 配 东
本 先 续 公 存 合 储 公 险 他 计 益
他 利 权
股 债 积 股 收 备 积 准 合
润 益
益 备 计
,69 201 ,39 005
一、上年年 120 408 414
末余额 ,43 ,95 ,75
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
,69 201 ,39 005
二、本年期 120 408 414
初余额 ,43 ,95 ,75
三、本期增 -50 -50 -1, -52
减变动金额 -7, ,95 ,96 359 ,32
（减少以 408 7,7 5,1 ,54 4,7
“－”号填 .20 90. 98. 9.1 47.
列） 02 22 0 32
-50 -50 -1, -52
-7, ,95 ,96 317 ,28
（一）综合
收益总额
.20 90. 98. 6.7 55.
（二）所有
,00 ,00
者投入和减
少资本
入的普通股 0.0 0.0
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
-60 -60
（三）利润 2,2 2,2
分配 92. 92.
公积
风险准备
-60 -60
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
,69 -7, 201 ,43 646
四、本期期 120 443 090
末余额 ,43 ,75 ,00
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
一、上年年 ,698, ,497,
末余额 695.4 738.8
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 ,698, ,497,
初余额 695.4 738.8
三、本期增
减变动金额 -46,1 -46,1
（减少以 08,11 08,11
“－”号填 4.59 4.59
列）
-46,1 -46,1
（一）综合
收益总额
（二）所有
者投入和减
少资本
入的普通股
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
分配
公积
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
四、本期期 ,698, ,389,
末余额 695.4 624.2
上期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
一、上年年 ,177, ,391,
末余额 426.9 368.5
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 ,177, ,391,
初余额 426.9 368.5
三、本期增 -19,8 -19,8
减变动金额 04,20 04,20
（减少以 3.39 3.39
“－”号填
列）
-19,8 -19,8
（一）综合
收益总额
（二）所有
者投入和减
少资本
入的普通股
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
分配
公积
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
储备
（六）其他
四、本期期 ,177, ,587,
末余额 426.9 165.2
（二）更正后的 2025 年半年度财务报表相关附注
第八节 财务报告
七、合并财务报表项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,366,458,978.24 1,506,269,906.47
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合
计提坏 1,366,4 1,506,2 1,139,6
账准备 58,978. 100.00% 27.26% 69,906. 100.00% 24.34% 40,142.
,569.30 ,408.94 ,764.10
的应收 24 47 37
账款
其中：
账龄组 372,553 993,905 366,629
合 ,569.30 ,408.94 ,764.10
合计 58,978. 100.00% 27.26% 69,906. 100.00% 24.34% 40,142.
,569.30 ,408.94 ,764.10
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,366,458,978.24 372,553,569.30
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提信 366,629,764. 372,553,569.
用损失准备 10 30
合计 5,923,805.20
（4） 本期实际核销的应收账款情况
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
单位一 199,608,034.68 1,281,431.61 200,889,466.29 14.37% 18,662,973.26
单位二 167,121,893.82 167,121,893.82 11.95% 48,216,575.49
单位三 34,662,845.68 34,662,845.68 2.48% 3,001,691.20
单位四 26,391,142.67 26,391,142.67 1.89% 263,911.43
单位五 25,189,086.29 25,189,086.29 1.80% 800,950.00
合计 452,973,003.14 1,281,431.61 454,254,434.75 32.49% 70,946,101.38
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
已完工未结算 31,602,116.6 24,356,638.2
项目 8 5
项目质保金 36,526,610.0 7,020,044.84 29,506,565.1
合计 7,245,478.43 7,092,727.56
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏 100.00% 22.93% 100.00% 18.67%
账准备
其
中：
按组合
计提坏 100.00% 22.93% 100.00% 18.67%
账准备
合计 100.00% 22.93% 100.00% 18.67%
按组合计提坏账准备类别个数：1
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 31,602,116.68 7,245,478.43
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
坏账准备 152,750.87
合计 152,750.87 ——
（5） 本期实际核销的合同资产情况
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 7,446,286.34 6,250,950.69 7,446,286.34 6,235,299.48
库存商品 1,784,105.75 8,952,522.51
合同履约成本
合计
（2） 确认为存货的数据资源
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,446,286.34 7,446,286.34
库存商品 1,784,105.75 1,784,105.75
合同履约成本 9,129,637.19
合计 9,129,637.19
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 38,028,154.97 118,751,114.28
合计 38,028,154.97 118,751,114.28
单位：元
项目 期末余额 期初余额
集团内部交易待取得进项税票的进项
税额
预付筹资手续费 4,139,980.69 3,339,116.07
预缴所得税 701,056.71 1,103,877.76
预缴增值税 86,876.03
待抵扣进项税 7,130,742.72 8,600,274.10
待摊费用 144,871.55
净额法核算存货 63,333.33
合计 12,035,113.45 13,863,763.01
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 220,045,341.35 32,768,078.34 55,812,371.21 8,371,855.68
内部交易未实现利润 940,632.00 141,094.80 940,632.00 141,094.80
可抵扣亏损 107,885,409.42 15,314,237.76 102,094,918.39 15,314,237.76
信用减值损失 216,243,103.30 32,199,738.81
存货跌价准备 51,033,694.41 7,655,054.16
未实现融资收益 75,504.44 11,325.67
递延收益 4,119,658.09 617,948.71 4,532,478.61 679,871.79
无形资产摊销 11,607,909.79 1,741,186.47 11,607,909.79 1,741,186.47
合计 395,632,645.06 58,237,600.24 391,306,917.74 58,459,310.98
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
未确认融资费用 146,650.60 21,997.59
合计 27,280,245.49 6,345,342.48 27,915,178.07 6,461,681.46
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 58,237,600.24 58,459,310.98
递延所得税负债 6,345,342.48 6,461,681.46
（4） 未确认递延所得税资产明细
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料、设备采购款 696,856,048.59 257,521,021.61
外协服务费 94,252,813.70 501,175,013.49
装修费 2,419,734.31 365,303.76
工程施工款 161,527,266.14
合计 793,528,596.60 920,588,605.00
单位：元
项目 期末余额 期初余额
系统集成项目款 146,902,787.39 168,621,220.08
设计总承包预收款 85,973,152.88 67,741,072.31
软件产品开发及销售款 16,639,893.53 16,403,667.34
技术服务项目款 14,919,841.93 15,609,564.11
销售商品款 381,396.77 249,377.54
工程施工及维护 8,862,413.39
合计 273,679,485.89 268,624,901.38
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 10,158,336.19 25,302,899.08
企业所得税 964,966.82 1,466,514.98
个人所得税 405,070.58 546,603.78
城市维护建设税 268,544.64 236,911.11
印花税 282,432.47
教育费附加 196,180.06 203,794.28
契税 1,080.00
合计 11,993,098.29 28,040,235.70
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 23,429,716.29 21,092,775.13
已背书未终止确认的票据 10,940,600.44
合计 23,429,716.29 32,033,375.57
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -761,942,611.12 381,396,247.24
调整后期初未分配利润 -761,942,611.12 381,396,247.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -105,925,198.53 -1,132,359,667.94
应付现金股利或利润 10,979,190.42
期末未分配利润 -867,815,862.99 -761,942,611.12
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 156,768.29
应收账款坏账损失 -5,782,926.75 -12,450,028.61
其他应收款坏账损失 -1,291,749.06 -347,446.73
一年内到期的其他非流动资产坏账损
失
合计 -6,098,679.52 -12,797,475.34
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值
-9,129,637.19
损失
十一、合同资产减值损失 -215,300.31 -14,288,178.40
合计 -9,344,937.50 -14,288,178.40
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 120,656,560.22 159,198,762.57
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 20.87% 100.00% 17.13%
,560.22 887.00 673.22 ,762.57 864.74 ,897.83
的应收
账款
其中：
账龄组 119,335 25,178, 94,156, 156,293 27,270, 129,022
合 ,030.82 887.00 143.82 ,582.75 864.74 ,718.01
关联方 1,321,5 1,321,5 2,905,1 2,905,1
组合 29.40 29.40 79.82 79.82
合计 100.00% 100.00%
,560.22 887.00 673.22 ,762.57 864.74 ,897.83
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 120,656,560.22 25,178,887.00
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：其他方法
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 1,321,529.40 0.00 0.00%
合计 1,321,529.40 0.00
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 2,091,977.74
合计 2,091,977.74
（4） 本期实际核销的应收账款情况
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
单位一 22,866,846.95 22,866,846.95 17.29% 1,789,703.47
单位二 8,428,727.20 1,197,340.90 9,626,068.10 7.28% 2,887,820.43
单位三 7,605,432.45 7,605,432.45 5.75% 379,798.32
单位四 6,675,200.00 6,675,200.00 5.05% 667,520.00
单位五 4,968,400.00 233,450.00 5,201,850.00 3.93% 394,383.50
合计 50,544,606.60 1,430,790.90 51,975,397.50 39.30% 6,119,225.72
三、更正后的 2025 年第一季度财务报表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 231,663,039.02 278,344,220.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,706,548.75 20,008,952.35
应收账款 996,523,784.38 1,139,640,142.37
应收款项融资 300,041.66
预付款项 19,063,560.60 9,357,557.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,288,709.69 29,675,985.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 641,141,945.24 624,023,979.95
其中：数据资源
合同资产 19,832,820.91 30,887,536.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 119,131,726.57 118,751,114.28
其他流动资产 16,534,526.23 13,863,763.01
流动资产合计 2,081,886,661.39 2,264,853,295.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 146,026,193.71 139,973,488.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 86,683,383.60 87,386,039.81
固定资产 217,788,410.14 220,713,037.76
在建工程 2,070,453.09 1,228,424.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 115,515,858.97 125,660,938.89
其中：数据资源
开发支出 87,105,266.63 81,882,447.47
其中：数据资源
商誉 483,324,112.26 483,324,112.26
长期待摊费用 11,071,904.18 12,878,181.25
递延所得税资产 58,459,334.97 58,459,310.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,208,044,917.55 1,211,886,594.14
资产总计 3,289,931,578.94 3,476,739,889.38
流动负债：
短期借款 778,144,330.43 690,335,890.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,906,987.99 46,408,349.56
应付账款 765,347,929.81 920,588,605.00
预收款项
合同负债 281,472,469.52 268,624,901.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,287,513.27 13,096,950.91
应交税费 16,272,166.24 28,040,235.70
其他应付款 18,243,866.43 24,599,283.94
其中：应付利息 5,800.00
应付股利 956,000.00 956,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,138,153.84 54,078,424.11
其他流动负债 21,776,963.26 32,033,375.57
流动负债合计 1,937,590,380.79 2,077,806,016.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,102,532.65 51,102,532.65
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 528,855.69 3,134,486.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,941,615.28 12,753,021.79
递延所得税负债 6,414,439.54 6,461,681.46
其他非流动负债
非流动负债合计 59,987,443.16 73,451,722.21
负债合计 1,997,577,823.95 2,151,257,738.69
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,682,639,871.96 1,682,640,785.31
减：库存股
其他综合收益 10,703.50 -10,917.90
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
一般风险准备
未分配利润 -793,341,322.62 -761,942,611.12
归属于母公司所有者权益合计 1,234,201,532.61 1,265,579,536.06
少数股东权益 58,152,222.38 59,902,614.63
所有者权益合计 1,292,353,754.99 1,325,482,150.69
负债和所有者权益总计 3,289,931,578.94 3,476,739,889.38
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,326,889.58 112,088,457.36
其中：营业收入 123,326,889.58 112,088,457.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,970,369.74 148,051,700.36
其中：营业成本 111,350,865.76 82,844,719.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 532,961.12 647,887.83
销售费用 13,874,249.49 16,664,597.47
管理费用 23,963,793.73 25,996,246.90
研发费用 15,131,495.15 14,282,311.46
财务费用 7,117,004.49 7,615,937.31
其中：利息费用 8,506,740.51 9,386,668.15
利息收入 1,785,279.91 1,932,607.31
加：其他收益 2,379,789.67 1,024,532.69
投资收益（损失以“－”号填列） 6,178,916.66 5,139,213.59
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-34,811.08 10,152,570.99
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,239.73 -11,852.01
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,685,171.15 -8,596,918.35
加：营业外收入 100,092.59 12,388.97
减：营业外支出 153,678.29 32,588.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -33,738,756.85 -8,617,118.19
列）
减：所得税费用 -19,653.11 1,767,002.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,719,103.74 -10,384,120.50
（一）按经营持续性分类
-32,226,098.04 -10,384,120.50
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 21,621.40
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -33,697,482.34 -10,384,120.50
归属于母公司所有者的综合收益总
-31,377,090.10 -9,547,324.51
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,320,392.24 -836,795.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1001 -0.0304
（二）稀释每股收益 -0.1001 -0.0304
前期差错更正事项对 2025 年一季度合并现金流量表项目无影响。
四、更正后的 2025 年第三季度财务报表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,665,586.89 278,344,220.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,439,465.05 20,008,952.35
应收账款 902,686,599.20 1,139,640,142.37
应收款项融资 300,041.66
预付款项 162,366,243.80 9,357,557.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,621,190.82 29,675,985.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 627,172,792.93 624,023,979.95
其中：数据资源
合同资产 12,502,448.38 30,887,536.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 37,949,554.97 118,751,114.28
其他流动资产 9,339,624.62 13,863,763.01
流动资产合计 1,986,743,506.66 2,264,853,295.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 380,612.29
长期股权投资 96,363,656.18 139,973,488.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,278,071.18 87,386,039.81
固定资产 213,623,369.74 220,713,037.76
在建工程 46,272.61 1,228,424.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,498,941.27
无形资产 182,157,133.48 125,660,938.89
其中：数据资源
开发支出 81,882,447.47
其中：数据资源
商誉 483,324,112.26 483,324,112.26
长期待摊费用 10,551,938.16 12,878,181.25
递延所得税资产 57,842,046.97 58,459,310.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,685,541.85 1,211,886,594.14
资产总计 3,118,429,048.51 3,476,739,889.38
流动负债：
短期借款 632,471,988.48 690,335,890.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,035,213.01 46,408,349.56
应付账款 794,002,061.94 920,588,605.00
预收款项
合同负债 254,899,483.89 268,624,901.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,254,788.44 13,096,950.91
应交税费 16,876,933.83 28,040,235.70
其他应付款 44,135,754.82 24,599,283.94
其中：应付利息
应付股利 956,000.00 956,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,268,201.51 54,078,424.11
其他流动负债 22,626,278.48 32,033,375.57
流动负债合计 1,814,570,704.40 2,077,806,016.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,967,969.37 51,102,532.65
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,198,230.09
长期应付款 800,000.00 3,134,486.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,254,334.81 12,753,021.79
递延所得税负债 6,298,269.29 6,461,681.46
其他非流动负债
非流动负债合计 65,518,803.56 73,451,722.21
负债合计 1,880,089,507.96 2,151,257,738.69
所有者权益：
股本 313,691,155.00 313,691,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,682,640,785.31 1,682,640,785.31
减：库存股
其他综合收益 22,418.67 -10,917.90
专项储备
盈余公积 31,201,124.77 31,201,124.77
一般风险准备
未分配利润 -848,002,796.90 -761,942,611.12
归属于母公司所有者权益合计 1,179,552,686.85 1,265,579,536.06
少数股东权益 58,786,853.70 59,902,614.63
所有者权益合计 1,238,339,540.55 1,325,482,150.69
负债和所有者权益总计 3,118,429,048.51 3,476,739,889.38
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 662,663,916.86 825,241,234.75
其中：营业收入 662,663,916.86 825,241,234.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 816,937,798.07 887,514,036.53
其中：营业成本 608,401,770.47 669,628,501.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,474,609.53 3,688,179.87
销售费用 44,236,055.58 56,845,567.35
管理费用 77,103,130.31 74,861,084.56
研发费用 60,097,349.82 54,810,855.92
财务费用 23,624,882.36 27,679,847.31
其中：利息费用 28,244,447.09 27,574,401.44
利息收入 5,467,180.11 1,033,702.40
加：其他收益 7,405,640.05 2,263,417.02
投资收益（损失以“－”号填列） 70,559,484.76 16,415,464.51
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-2,750,892.70
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-13,928,814.01 1,462,512.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-36,377.57 -45,790.56
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -86,239,414.48 -53,616,871.38
加：营业外收入 368,485.39 115,143.68
减：营业外支出 290,042.82 477,673.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -86,160,971.91 -53,979,401.47
列）
减：所得税费用 1,307,885.15 -4,024,614.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,468,857.06 -49,954,787.17
（一）按经营持续性分类
-87,468,857.06 -49,954,787.17
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-86,060,185.78 -50,016,694.52
亏损以“-”号填列）
-1,408,671.28 61,907.35
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 33,336.57
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -87,435,520.49 -49,954,787.17
（一）归属于母公司所有者的综合收
-86,026,849.21 -50,016,694.52
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1,408,671.28 61,907.35
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2743 -0.1594
（二）稀释每股收益 -0.2743 -0.1594
前期差错更正事项对 2025 年三季度合并现金流量表项目无影响。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
