证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-055
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 授权委托理财情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2025
年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品（包括但
不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。在前述额
度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。决
议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份
有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公
司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公
司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标
准。
公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 5000.00 万元，本次
现金管理后，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 9,000.00 万元，
占公司 2025 年度经审计净资产的 16.15%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
受托方 产品类 产品金额 预计年化收 收益类 投资方 资金
产品名称 产品期限
名称 型 （万元） 益率（%） 型 向 来源
中金财 券商理 无固定 浮动收 券商理 自有
现金加力 2,500 2.16%
富 财产品 期限 益 财产品 资金
中金财 券商理 无固定 浮动收 券商理 自有
固收加力 2,500 3.22%
富 财产品 期限 益 财产品 资金
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员
会、公司内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品虽然经过严格筛
选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
预计年
受托方 产品类 产品金额 终止 投资方 资金 是否为
产品名称 化收益 起始日期
名称 型 （万元） 日期 向 来源 关联交
率（%）
易
平安信托信托睿享
中信 信托理 2024 年 1 信托理 自有
建投 财产品 月 11 日 财产品 资金
计划
平安信托信托睿享
中信 信托理 2024 年 1 信托理 自有
建投 财产品 月 17 日 财产品 资金
计划
华安证券尊享恒赢
华安 券商理 2024 年 6 券商理 自有
证券 财产品 月6日 财产品 资金
计划
广银理财鎏金日日
广发 银行理 2025 年 1 银行理 自有
薪 5 号现金管理类 500 1.46% - 否
银行 财产品 月 27 日 财产品 资金
理财产品
中信建投稳健增益
中信 券商理 2026 年 5 券商理 自有
建投 财产品 月 14 日 财产品 资金
计划
中金 券商理 2026 年 5 券商理 自有
现金加力 2,500 2.16% - 否
财富 财产品 月 29 日 财产品 资金
中金 券商理 2026 年 5 券商理 自有
固收加力 2,500 3.22% - 否
财富 财产品 月 29 日 财产品 资金
（二） 已到期的委托理财的情况
受托方 产品类 产品名称 产品金额 年化收益 起始日期 终止日期 本金 资金来 是否
名称 型 （万元） 率（%） 收回 源 为关
情况 联交
易
招商银行单位
招商 银行理 2026 年 2 2026 年 3 全部 自有
大额存单 2026 1,000 1.10% 否
银行 财产品 月 25 日 月 25 日 收回 资金
年第 1883 期
广发银行公司
广发 银行理 2026 年 2 2026 年 3 全部 自有
大额存单 2026 1,000 1.10% 否
银行 财产品 月 27 日 月 27 日 收回 资金
年第 393 期
华安证券尊享
华安 券商理 季季赢 7 号集 2024 年 5 2026 年 5 全部 自有
证券 财产品 合资产管理计 月 17 日 月 15 日 收回 资金
划
华安证券尊享
华安 券商理 月月赢 5 号集 2024 年 5 2026 年 5 全部 自有
证券 财产品 合资产管理计 月 20 日 月 15 日 收回 资金
划
中金至信 1 号
中金 券商理 2024 年 5 2026 年 5 全部 自有
集合资产管理 1,000 2.93% 否
财富 财产品 月 30 日 月 13 日 收回 资金
计划
中信建投稳健
中信 券商理 2024 年 5 2026 年 5 全部 自有
增益 20 号集合 500 1.72% 否
建投 财产品 月 30 日 月 20 日 收回 资金
资产管理计划
百瑞信投天盈
中信 信托理 2024 年 6 2026 年 5 全部 自有
建投 财产品 月 15 日 月 13 日 收回 资金
信托计划
六、 备查文件
（一）现金管理的产品说明书等相关材料及业务凭证。
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