证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2026-025
广州慧智微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关
规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年3月31日
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），本公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票5,430.05万股，发行价为每股人民币20.92元，共计募
集资金113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为102,832.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-58
号）。
（二）前次募集资金专户存储情况
有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上
海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为
资金金额的情况，结合募集资金投资项目的实际情况，公司决定将该账户终止使用
并注销。2023年6月27日，公司、华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行
股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。2023
年7月7日，公司注销上述募集资金专户。
子（上海）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公
司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证
专款专用。
截至2026年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023年5月10日
初始存放金
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
额[注1]
广州慧智微电子 平安银行股份有限公司 1500010989836
股份有限公司 广州分行营业部 8
广州慧智微电子 招商银行股份有限公司 1209072931106
股份有限公司 广州开发区支行 09
上海浦东发展银行股份
广州慧智微电子 8221007880130 已注销[注
有限公司广州开发区支
股份有限公司 0002219 2]
行
尚睿微电子（广 招商银行股份有限公司 1209211487109
使用中
州）有限公司 广州开发区支行 09
尚睿微电子（上 招商银行股份有限公司 1209152458109
海）有限公司 广州开发区支行 06
合 计 106,002.78 3,309.52
注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3,169.89万元，系从募集资金中减除律师费、审
计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。
注2：注销日期为2023年7月7日。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况具体情况详见附件1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,568.26万元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金，使用募集资金617.76万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事
项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专
项审核，并出具了《关于广州慧智微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-565号）。公司独立董事及监事会发
表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项已出具相应核查意
见。
议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目实施期间，根据实
际需要，先行使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等
额资金至公司自有资金账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，
上述事项无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰
联合证券有限责任公司对本事项已出具相应核查意见。
金额单位：人民币万元
发行名称 2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023年5月10日
自筹资金
置换完成 董事会审议通过
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额
日期 日期
金额
总部基地及广州研
发中心建设项目
上海研发中心建设
项目
总部基地及广州研
发中心建设项目
上海研发中心建设
项目
五、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益的情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“总部基地及广州研发中心建设项目”及“上海研发中心建设项目”无法单独核
算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，为
公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。“补充
流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金
保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况
说明
截至2026年3月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出承诺，不涉及前次募集
资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
七、闲置募集资金使用情况
（一）利用暂时闲置资金补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人
民币69,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知
存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或经董事长授权的人士
行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及监事会发表了
明确同意的意见，保荐人华泰联合证券对该事项已出具相应核查意见。
五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超
过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通
知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行
使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，
授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的
意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项已出具相应核查意见。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民
币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、
协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管
理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保
荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项已出具相应核查意见。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的
正常进行、保障募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币12,000万元（包含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之
日起12个月内有效。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项已出具相应核查意见。
截至2026年3月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的金额为
金额单位：人民币万元
预期年
签约银行 金额（万
产品类型 银行账号 收益起算日 产品到期日 化收益
名称 元）
率
平安银行
大额存单 15000109898 2023年6月8
广州分行 9,000.00 2026年6月8日 3.20%
[注] 368 日
营业部
合计 9,000.00
注：公司购买的上述大额存单可转让，可提前赎回。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司前次募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金 额
一、募集资金总额 113,596.65
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 10,763.76
二、募集资金净额 102,832.89
减：
以前年度已使用金额 90,860.79
本年度使用金额 856.98
暂时补流金额
现金管理金额 9,000.00
累计银行手续费支出及汇兑损益 4.27
加：
累计募集资金利息收入 1,198.67
三、2026年3月31日募集资金余额 3,309.52
截至2026年3月31日，公司尚未使用的募集资金金额为12,309.52万元。其中，募集
资金专户余额为3,309.52万元，使用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为
一步将继续按照公司发展战略和募集资金项目使用计划有序使用剩余前次募集资金。
九、前次募集资金使用的其他情况
（一）2023年6月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设
的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的募集资金向全资子公司尚睿微电子（上
海）有限公司提供借款，借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，
借款为无息借款，根据项目实际情况，在借款期限内资金可滚动使用，也可提前偿
还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施
“上海研发中心建设项目”，不作其他用途。
（二）2023年6月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额为102,832.89万元，少于《广州慧智微电子股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额
项目拟投入募集资金金额进行调整，调整情况如下：
金额单位：人民币万元
调整前拟投 调整后拟投
项目类 序
募投项目 项目投资总额 入募集资金 入募集资金 调整金额
型 号
金额 金额
芯片测
芯片测试
试中心 1 25,782.36 25,782.36 0.00 -25,782.36
中心建设
建设
总部基地
及广州研
总部基 2 47,304.43 47,304.43 37,000.00 -10,304.43
发中心建
地及研
设项目
发中心
上海研发
建设
项目
补充流 补充流动
动资金 资金
合 计 150,418.78 150,418.78 102,832.89 -47,585.89
（三）公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十四次会议及2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消
实施部分投资项目的议案》，同意公司根据当前封测行业产能情况和消费电子行业发
展趋势，结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划，对芯片测试中心建设项
目进行取消。
（四）公司募投项目“总部基地及研发中心建设项目”包含“总部基地及广州研
发中心建设项目”和“上海研发中心建设项目”两个子项目。结合公司实际情况，公
司于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，对
各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后“总部基地及研发中心建设项目”计
划使用募集资金金额57,000.00万元，其中，“总部基地及广州研发中心建设项目”拟
投入募集资金金额37,000.00万元，“上海研发中心建设项目”拟投入募集资金金额
截至2025年4月14日，“总部基地及广州研发中心建设项目”实际使用募集资金
万元），超过原计划使用募集资金金额共计2,591.30万元（其中2024年超计划使用金额
为394.45万元，2025年超计划使用金额为2,196.85万元）。该部分超计划使用募集资金
主要用于该项目的员工工资薪酬、材料费等支出，属于以自筹资金支付范围。公司经
自查发现后，已于2025年4月14日将该部分资金加计银行存款利息（按同期1年期银行
存款利率计算）共计2,597.05万元从自有资金账户向募集资金专户进行补足。
别对公司上述募集资金使用及补足情况进行了审议确认。在上述募集资金使用期间，
公司除募集资金专户、其他货币资金以外可用于日常经营的货币资金余额均在65,000
万元以上，远高于2,597.05万元，公司货币资金整体较为充足，不存在日常生产经营所
需资金不足而挪用募集资金的主观故意。在募集资金使用期间，公司一般账户的资金
均用于支付供应商货款、研发投入、员工工资薪酬等，公司资金不存在被控股股东、
实际控制人及其他关联方占用或用于与生产经营无关的其他活动的情况。同时，截至
元，“上海研发中心建设项目”的投入进度未受到上述超计划使用募集资金事项的影
响。
针对上述事项，公司积极采取相应整改措施，将超额使用的募集资金加计银行存
款利息及时转回募集资金监管账户，并做好相关工作人员培训和管理，在日后的工作
中加强规范管理意识，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监管，确保
募集资金做到专款专用。公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理制
度》等规定，规范使用募集资金，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合
规，保障公司全体股东利益。
（五）2025年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，
同意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，对部分募投项目拟投入募集资金结
构进行调整：在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额及实施地点不发生
变更的情况下，调整子项目“上海研发中心建设项目”、“总部基地及广州研发中心
建设项目”之间的拟投入募集资金结构，即 “总部基地及广州研发中心建设项目”使
用募集资金金额由人民币37,000.00万元调整为43,648.99万元；“上海研发中心建设项
目”使用募集资金金额由人民币20,000.00万元调整为13,351.01万元。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司
董事会
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2026年3月31日
编制单位：广州慧智微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 102,832.89 已累计使用募集资金总额 91,717.77
各年度使用募集资金总额 91,717.77
变更用途的募集资金总额 不适用 2024年 30,654.92
变更用途的募集资金比例 不适用 2025年 8,878.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与
募集前承 募 集 后 承 募集前承 募集后承 使用状态日期
序 实际投资 实际投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺 投 资 金 诺投资金 诺投资金 （或截止日项目
号 金额 金额 金额的差额
额 额 额 额 完工程度）
总部基地及广州研 总部基地及广州研发
发中心建设项目 中心建设项目
上海研发中心建设 上海研发中心建设项
项目 目
合计 150,418.78 102,832.89 91,717.77 150,418.78 102,832.89 91,717.77 -11,115.12 不适用
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2026年3月31日
编制单位：广州慧智微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日 最近三年一期实际效益
投资项
承诺效 截止日 是否达到预计效
序 目累计
项目名称 益 2023年度 2024年度 2025年度 2026年1-3月 累计实现效益 益
号 产能利
用率
总部基地及广州研发中心建设
项目
注：“总部基地及广州研发中心建设项目”及“上海研发中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实
力，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有
力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
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