证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-028
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于实施 2025 年年度权益分派调整“特纸转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：13.65 元/股
? 调整后转股价格：13.49 元/股
? 本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 3 日
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌起始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万
元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转
债”，债券代码“111002”。目前转股价格为 13.65 元/股。
一、转股价格调整依据
年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数
金红利 76,116,800.48 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。
根据《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
综上，
“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
（二）转股价格调整
根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。
其中：P0 为调整前转股价 13.65 元/股，D 为每股派送现金股利 0.16 元/股。
因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=13.65-0.16=13.49 元/股。
本次权益分派除息日为 2026 年 6 月 3 日，故“特纸转债”调整后的转股价格
自 2026 年 6 月 3 日（除息日）起生效，转股价格由 13.65 元/股调整为 13.49 元/股。
“特纸转债”自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 2 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2026 年 6 月 3 日（除息日）开市起恢复转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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