证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-023
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5
月 29 日向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），控股股东江
苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“控股股东”）将相应
调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格。具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券基本情况
公司债券的债券简称为“26 国泰 E1”，债券代码为“117250”，发行规模为 12
亿人民币，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，换股期限自本期可交换公司债
券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，
即 2026 年 7 月 24 日至 2029 年 1 月 22 日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月
股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（2026-003）。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
根据公司于 2026 年 5 月 21 日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），
不送红股，不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月
根据《江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，当标的股票因派送股票股利、转
增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按下述公式
进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两则同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行时：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为初始换股价，n 为送股或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，
D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。
“26 国泰 E1”的换股价格自本次权益分派的除权除息日 2026
根据上述约定，
年 5 月 29 日起，由 23.38 元/股调整为 23.18 元/股。
三、控股股东可交换公司债券预备用于交换的股票情况
“26 国泰 E1”预备用于交换的股票数量为 8,000.00 万股，预备用于交换的
瑞泰新材（301238.SZ）A 股股票及其孳息为本期债券的质押担保财产。截至本
公告出具日，预备用于交换的股票数量满足本期债券的换股要求，该部分股票不
存在限售、司法冻结等权利瑕疵影响投资者换股权利的事项。
关于江苏国泰面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将
根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日
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