证券代码：601568 证券简称：北元化工 公告编号：2026-029
陕西北元化工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：存款类产品
? 投资金额：260,000 万元
? 已履行的审议程序：2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐
机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《陕
西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-010）。
? 特别风险提示：公司本次选择的现金管理产品风险可控，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的风险，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的
投资风险。
一、 前次现金管理到期赎回情况
为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集
资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司于
额存单 2025 年第二十四期 5 年”、以部分闲置募集资金 140,000 万元购买了长
安银行“季稳年增”产品。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日披露的《陕西
北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。
上述现金管理产品已于 2026 年 5 月 21 日全部赎回，共收回本金 260,000.00
万元及收益 4,409.69 万元。具体情况如下：
受托方名 产品金额 年化收 赎回金额 实际收益
产品名称 起息日 到期日
称 （万元） 益率 （万元） （万元）
单位大额存
单 2025 年
西安银行 120,000.00 2025-6-24 2026-5-21 1.85% 120,000.00 2,013.21
第二十四期
“季稳年增” 长安银行 140,000.00 2025-6-24 2026-5-21 1.85% 140,000.00 2,396.48
二、 本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集
资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟继
续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利
益。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的金额为 260,000 万元，其中拟购买西安银行“单位大额
存单 2026 年第七十八期 5 年”120,000 万元、长安银行“季稳年增”140,000 万
元。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 10 月 14 日
募集资金总额 367,250.00 万元
募集资金净额 343,999.07 万元
超募资金总额 不适用
累计投
达到预定可使
项目名称 入进度
用状态时间
（%）
募集资金使用情况 12 万吨/年甘氨酸项目 37.27 不适用
项目
- 不适用
肼项目
智能工厂基础平台建设项目 64.17 不适用
科技研发中心建设项目 58.58 不适用
补充流动资金和偿还银行贷款 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）现金管理产品的基本情况
是否符合 是否存在
是否
预计年 安全性 变相改变
产品名 受托方名 产品 投资金 收益类 构成
产品期限 化收益 高、流动 募集资金
称 称（如有） 类型 额 型 关联
率（%） 性好的要 用途的行
交易
求 为
单位大 存单期限 60 个
其他：
额存单 月，存单期限内可
大额
西安银行 可转 1.85% 否 是 否
第七十 在董事会授权的 万元 定收益
让存
八期 5 投资期限届满前
单
年 转让赎回。
其他：
按季结息，结息日
“季稳年 存款 140,000 保本固
长安银行 为每季度末的 21 1.85% 否 是 否
增” 类产 万元 定收益
日
品
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司最近 12 个月截至目前募集资金现金管理情况具体如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）
其他：大额可转
让存单
其他：存款类产
品
合计 260,000.00 260,000.00 4,409.69
最近 12 个月内单日最高投入金额 260,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.90
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 2,400.68
募集资金总投资额度（万元） 260,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 260,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 0.00
三、 审议程序
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日
起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单
笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
四、 投资风险分析及风控措施
公司本次选择的现金管理产品风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可能产生的风险，公司拟采取
的具体措施如下：
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，严格控制理财风险。
业机构进行审计。
五、 投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购
买期限不超过 12 个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资
项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东的利益。
公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将
在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规
则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
六、 中介机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：
三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次现金管理
事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害公司利益的情形；继续使用闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体
利益。
综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
特此公告。
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