东兴证券股份有限公司
关于河北国亮新材料股份有限公司
以协定存款方式存放募集资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为河北
国亮新材料股份有限公司（以下简称“国亮新材”、“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证
券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对公
司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北国亮新材料股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2770 号）及
北交所出具《关于同意河北国亮新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市
的函》（北证函〔2026〕59 号），公司股票于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交
易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 18,044,853 股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.76 元，募集资金总额人民币 19,416.26 万元，
扣除不含税的发行费用总额人民币 1,914.06 万元，实际募集资金净额为人民币
验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10004 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范
性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实
行了专户存储管理。
二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司
募集资金正常使用的情况下，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资
金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银
行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个
月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
本次拟进行的以协定存款方式存放募集资金余额的额度，不占用公司于
募集资金进行现金管理的议案》中批准的现金管理额度。
三、对公司经营的影响
公司本次将募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的
情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增
加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险及应对措施
公司及子公司将募集资金专户余额以协定存款方式存放，未改变存款本身性
质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全业务审批和执行程序，确
保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。公司审计部、独立
董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
五、相关审议程序
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意将募集资金余额以协定存款
方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按
与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。
六、保荐机构的查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司将募集资金专户余额以协定存款方式
存放，未改变存款本身性质，不影响募集资金投资项目的正常进行，上述事项已
经公司董事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保
荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河北国亮新材料股份有限公
司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孟利明 彭 丹
东兴证券股份有限公司
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