证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-023
广东欧莱高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
编制了截至 2026 年 3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），本公司由主
承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总
额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.65
万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11 万元。上述募集资金已于 2024 年 5
月 6 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 5 月
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
（1）累计利息收入扣除手续费净额 27.54
（2）累计收到的理财收益 74.99
小计 102.53
（1）募集资金永久补充流动资金 2,948.87
（2）募投项目累计支出 25,789.27
（3）使用闲置募集资金购买理财产品净额 600.00
小计 29,338.14
截至 2026 年 3 月 31 日募集资金专户余额 3,060.75
（三）前次募集资金在专户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，2024 年 4 月 16 日，本
公司与招商银行股份有限公司佛山分行和中国国际金融股份有限公司签署《募集
资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司佛山南海支行开设募集
资金专项账户（账号：757905722110001）；本公司与中国银行韶关分行和中国
国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行韶
关分行开设募集资金专项账户（账号：671778419809）。
本公司之子公司广东欧莱新金属材料有限公司与中国农业银行股份有限公
司韶关复兴支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管
协议》，在中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行开设募集资金专项账户（账
号：44713501040012101）。
本公司之子公司合肥欧莱高新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司
合肥龙门支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协
议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资
开户单位名称 开户银行 银行账号 备注
金余额
广东欧莱高新材料 中国银行股份有限 671778419809 8.57 募集资金专户
股份有限公司 公司韶关分行
广东欧莱高新材料 招商银行股份有限 757905722110001 3,052.18 募集资金专户
股份有限公司 公司佛山南海支行
中国农业银行股份 44713501040012101 已注销
广东欧莱新金属材
有限公司韶关复兴 -
料有限公司
支行
中国建设银行股份 34050144770800003580 已注销
合肥欧莱高新材料
有限公司合肥龙门 -
有限公司
支行
合计 3,060.75
注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司募投项目“欧莱新材半导体集
成电路靶材研发试制基地项目”新增“广东省韶关市武江区创业路 5 号 L 厂房”
为实施地点， 本事项无需提交股东会审议。
确无异议的核查意见。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。
（四） 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目
及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,349.17
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 900.23 万元（不
含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集金额 15,249.40 万元。
（五） 前次募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”予
以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 3 月 31 日，
本公司用闲置募集资金永久补充流动资金金额 2,948.87 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
累计已投入募
利息及理财收益 节余募集资金
拟投入募集资 集 补充流动资
项目名称 扣除手续费后净 金额（D＝A-
金金额（A） 资金金额 金金额
额（C） B+C）
（B）
高端溅射靶材
生产基地项目 11,694.19 8,746.85 1.53 2,948.87 2,948.87
（一期）
合计 11,694.19 8,746.85 1.53 2,948.87 2,948.87
（六） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（七） 闲置募集资金情况说明
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限
于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管
理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起
用。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金净额 32,292.11 万元，公司累
计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计 25,789.27 万元，累计使用
永久补充流动资金 2,948.87 万元，累计利息收入及理财收益 102.53 万元（扣除
银行手续费），募集资金可用余额为 3,660.75 万元。公司累计使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理余额为 600.00 万元，募集资金专户余额合计为 3,060.75 万
元(含待支付的发行费用 4.25 万元）。
截至 2026 年 3 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目“欧莱新材半导体集
成电路靶材研发试制基地项目”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目
效益反映在公司整体经济效益中。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至 2026 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目的累计实现的收益情况详
见本报告附件 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日止，前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
广东欧莱高新材料股份有限公司
董事会
附件 1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日
编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额： 32,292.11 已累计使用募集资金总额： 25,789.27
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：不适用 2024 年： 18,910.30
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集前承 募集后承 可以使用状态
序 实际投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 日期
号 项目 金额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金
额 额
额的差额
高端溅射
高端溅射靶材
靶材生产
基地项目
（一期）
（一期）
高纯无氧
高纯无氧铜生
铜生产基
地建设项
目
目
欧莱新材半导 欧莱新材
体集成电路靶 半导体集
材研发试制基 成电路靶
地项目 材研发试
制基地项
目
承诺投资项目
小计
注 1：“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目节余募集资金永久补充流动资金。
注 2：“高纯无氧铜生产基地建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费的净额
投资所致。
附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日
编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司 金额单位： 人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计 是否达到预
承诺效益
计产能利 实现效益 计效益
用率 2026 年
序号 项目名称 2024 年 2025 年
项目达产
后，可实现
额 8657.29
万元
项目达产
后，可实现
额 17442.58
万元
欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基
地项目
注 1：项目承诺效益来源于项目可行性分析报告中预计的完全达产的年均收益；
注 2：高端溅射靶材生产基地项目（一期）自 2024 年 11 月投产，尚属于产能爬升中，尚未达到预期效益；
注 3：高纯无氧铜生产基地建设项目自 2025 年 9 月投产，尚属于产能爬升中，尚未达到预期效益。
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