证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-029
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
关于实施 2025 年年度权益分派调整“正帆转债”转股价
格暨转股复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年年度权益分派，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的相关证券停复牌情况如下：权益分派实施公告披露日前一交易日（2026 年 5 月
“正帆转债”将停止转股，2026 年 5 月 27 日起恢复转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
牌
? 调整前转股价格：38.45 元/股
? 调整后转股价格：38.35 元/股
? 转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 27 日
一、转股价格调整依据
公司已于 2026 年 5 月 8 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股。2026 年 5 月 19 日，公司披露《关于调整 2025 年度利润分配预案
每股现金分红金额的公告》（公告编号：2026-026），每股分红金额由 0.10 元（含
税）调整为 0.100 元（含税）（与调整前每股分红金额相同系因四舍五入所致），
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。
本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据转股价格调整公式：P1=P0－D，其中，P0为调整前转股价格38.45元/股，
D为每股派发现金红利0.100元/股，P1为调整后转股价。因此，P1=38.45-0.100=38.35
元/股（保留小数点后两位）。
综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.45元/股调整为38.35元/股，调整后
的转股价格自2026年5月27日起生效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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