江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-043
江苏森萱医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
鉴于江苏森萱医药股份有限公司募投项目“投资建设年产 40 吨利托那韦、
金使用效率，公司拟将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久
补充流动资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕1302 号），核准公司向不特
定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在
股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后公司和保荐机
构开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人
民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元
后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立在江苏张家港农村
商业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生
元、发行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计 2,391.60
万元，实际募集资金净额为人民币 30,008.40 万元。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡
验字（2020）00076 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
江苏森萱医药股份有限公司
（一）募集资金管理制度建设情况
公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者
权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏森萱医药股份有限公司章程》的
规定，经 2016 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年
理制度》，并经 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会和 2025 年
对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督
以及信息披露等进行了详细严格的规定。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以
及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金实行专户存储，公
司在银行设立募集资金专户（专户账号：8020188800660），并与开源证券股份
有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行于 2020 年 7 月 21
日签订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司精华制药集团南通有限公
司开立了募集资金专项账户（专户账号：476780131670），并与公司、开源证券
股份有限公司、中国银行股份有限公司如东支行于 2023 年 12 月 26 日签订了
《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司精华制药集团南通有限公司开立了
募集资金专项账户（专户账号：530080130855），并与公司、开源证券股份有限
公司、中国银行股份有限公司如东支行于 2023 年 12 月 26 日签订了《募集资金
专户三方监管协议》；全资子公司南通森萱药业有限公司开立了募集资金专项账
户（专户账号：8028288801162），并与公司、开源证券股份有限公司、江苏张
家港农村商业银行股份有限公司南通分行于 2024 年 5 月 13 日签订了《募集资
金专户三方监管协议》。
截至 2026 年 5 月 11 日止，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币万元
账户名称 银行名称 专户账号 账户余额
江苏森萱医药股 江苏张家港农村商业银行股
份有限公司 份有限公司南通分行
精华制药集团南 中国银行股份有限公司如东
通有限公司 支行
精华制药集团南 中国银行股份有限公司如东
通有限公司 支行
南通森萱药业有 江苏张家港农村商业银行股
限公司 份有限公司南通分行
合 计 143.16
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入、投资收益及其他结余。
三、募集资金置换情况
公司不存在募集资金置换情况。
四、补充流动资金使用情况
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议决议通过的《关
于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金偿还借款的议案》，公司拟使用本
次公开发行补充流动资金的募集资金（公开发行说明书中列明的补充流动资金
利息不超过 10,000.00 万元，南通公司偿还对外借款不属于募集资金使用用途变
更，无需公司股东大会审议。
根据公司 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议决议通过的
《关于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金用于日常流动资金支出的议
案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给南通公
司、南通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额
度为不超过 4,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 2,000 万元，
借款期限 1 年。
根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议决议通过的《关
于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》，公司拟
使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司南通公
司、南通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额
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度为不超过 3,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 1,500 万元，
借款期限 1 年。
根据公司 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议及 2023 年 12
月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于变更募集资金用
途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将现有项目
募集资金中 3,300 万元用于投资建设“年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建
设项目”，资金用于改造南通公司多品种 2 车间及购买该项目所需设备、支付安
装费用等；截至 2023 年 11 月 30 日剩余募集资金 7,592.08 万元及其孳息用于无
息借给南通公司及南通森萱永久补充流动资金，其中南通森萱 5,000 万元、南通
公司 2,592.08 万元及后续孳息。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、超募资金使用情况
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月
公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资金扣
除发行费用（含税）后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和
流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含
子公司偿还对外流动资金借款）。
七、变更募集资金用途情况
根据公司 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议及 2023 年 12
月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于变更募集资金用
途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，由于前期募投项目
实施主体公司全资子公司南通森萱药业有限公司所在地如东县洋口镇园区区域
环评未获批等原因，该募投项目一直未建设实施，现如东县洋口镇园区区域环评
已获批，但南通森萱尚未取得相关许可，同时，经市场调研，原计划实施的项目
“30 吨/年双嘧达莫原料药项目”无论是市场容量、销售价格，还是公司实施该项
目的成本情况，实施价值较小，因此拟在新的实施主体南通公司实施新项目“年
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产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目”。公司将现有项目募集资金中
资金用于改造南通公司多品种 2 车间及购买该项目所需设备、支付安装费用等。
截至 2023 年 11 月 30 日剩余募集资金 7,592.08 万元及其孳息用于无息借给南通
公司及南通森萱永久补充流动资金，其中南通森萱 5,000 万元、南通公司 2,592.08
万元及后续孳息。（具体详见：公告编号 2023-096）
八、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 11 日，公司募集资金累计使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资 实施主体 募集资金计划 累计投入募集资 投入进度
金用途 投资总额（调 金金额（2） （%）
整后）
（1） (3)=(2)/(1)
吨利托 通有限公司
那韦、
布宗原
料药建
设项目
动资金 通有限公司、南
通森萱药业有限
公司
集资金 通有限公司、南
用后剩 通森萱药业有限
余资金 公司
补充流
动资金
金补充 通有限公司、南
流动资 通森萱药业有限
金 公司
合 计 30,900.48 31,142.85 100.78
九、募集资金节余情况
截至 2026 年 5 月 11 日，公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募
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投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节
余情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金计划 累计投入募集 预计待支付 利息收入扣除 项目节余资
项目
投资金额 资金金额 款项金额 手续费后净额 金金额
名称
(A) (B) (C) (D) (A-B-C+D)
年产 40
吨利托那
韦、60 吨
琥布宗原
料药建设
项目
合计 3,300.00 3,166.02 10.78 9.18 132.38
注： ①以上数据未经审计。由于节余资金持续产生银行利息，节余募集资金金额以
划转资金日的银行结算资金余额为准。②募投项目尚有部分质保金 10.78 万元（未经审
计）未予支付，主要由于截至项目建设完成时，该部分款项尚未到达约定支付节点。待本
次将节余募集资金全部转出后，上述剩余待支付款项将由公司以自有资金予以支付。
十、募集资金节余的主要原因
公司本次结项的募投项目“年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项
目”已完成建设并达到预定可使用状态。公司在募投项目实施过程中，根据项目
规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目费用的控制和管理，
审慎使用募集资金，节约了部分募集资金。同时，募集资金专户存储期间也产生
了一定的利息收入。
十一、节余募集资金后续使用计划及影响
鉴于公司募投项目“年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目”已
达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 143.16
万元及利息（实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营。本募投项目结项后，尚未支付完毕的合同
尾款、质保金等募投项目款项，后续将由公司使用经营性自有资金进行支付。公
司“年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况做出的
审慎决策，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害
江苏森萱医药股份有限公司
股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。公司董事会拟授权公司财
务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项
账户注销后，公司及全资子公司精华制药集团南通有限公司、南通森萱药业有限
公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
十二、审议程序
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》第二
十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括
利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额
资金超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议并及时披
露；节余募集资金高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，还应当经股
东会审议通过。”
截至 2026 年 5 月 11 日，公司募集资金账户累计结余募集资金 143.16 万元，
金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，本次将节余募集资金直接
划转补充流动资金，可以豁免董事会审议程序。
十三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：森萱医药本次募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项可以豁免董事会审议程序。该事项符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及公司章程的规定。
上述事项符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
十四、备查文件
（一）《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。
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