证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-19
招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于 2026 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议审
议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》，同意公司与平安资产管理有
限责任公司（以下简称“平安资产”）通过合作设立基础设施永续债权投资计划
（暂定名，以国家金融监督管理总局指定的注册机构最终登记的名称为准，以下
简称“债权投资计划”）的方式进行融资，债权投资计划融资总额不超过人民币
会进行产品登记。同意授权公司法定代表人或授权代理人根据公司需要办理上述
融资的相关事宜，包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产
品的发行时机、利率、期限等与发行相关的事宜等。
二、交易对方信息
公司名称：平安资产管理有限责任公司
法定代表人：黄勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
与公司是否存在关联关系：否
三、本次债权投资计划的主要内容
年之对应日以及之后每届满 3 年之对应日到期或继续存续。
营运资金。
率进行重置，为初始投资资金利率+3.0%/年，多次续期的，利率仅重置一次。
公司有权选择递延支付投资资金利息，即将应付的当期投资资金利息以及按约已
递延支付的投资资金利息及其孳息（如有）顺延至下一个利息偿付日支付。
的，公司不得递延支付投资资金利息及孳息（如有）：（1）公司向其普通股股东
分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本的收益除外）；（2）公司减少注
册资本；
（3）公司向其他计入所有者权益科目的（公开或非公开发行的）可续期
型融资工具（包括但不限于可续期公司债券、永续票据）支付任何投资本金/收
益或行使赎回选择权，或向其计入所有者权益科目的任何其他权益工具（包括但
不限于优先股）支付任何投资本金/收益或行使赎回选择权。并且，在公司有递
延支付投资资金利息的情形时，在清偿完毕前，不得从事上述行为。
金利息及其孳息（如有）全部清偿完毕前，不得从事下列行为：
（1）公司向其普
通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上缴国有资本的收益除外）；（2）公
司减少注册资本；
（3）公司向其他计入所有者权益科目的（公开或非公开发行的）
可续期型融资工具（包括但不限于可续期公司债券、永续票据）支付任何投资本
金/收益或行使赎回选择权，或向其计入所有者权益科目的任何其他权益工具（包
括但不限于优先股）支付任何投资本金/收益或行使赎回选择权。
权投资计划投资合同》并加盖公章之日起生效。
四、本次债权投资计划对上市公司的影响
《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号）以及《永续债相关会
计处理规定》(财会[2019]2 号）等相关规定，结合金融负债和权益工具的定义，
公司拟将本次债权投资计入“其他权益工具”核算，具体情况以年度审计结果为
准。
有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
五、备查文件
招商公路第四届董事会第四次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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