证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-097
大连美德乐工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包
括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆
回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循
环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-016）
。
公司于 2026 年 4 月 15 日和 2026 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会审
计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董
事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置自有
资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额
度由不超过人民币 55,000.00 万元(含本数)调整为不超过人民币 85,000.00 万
元（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额
度的公告》（公告编号：2026-077）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市
公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。
公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 4,000.00 万元。截
至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为
所有者权益的 38.44%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况
受
产 收 资
托 预计年
品 产品金额 产品 益 金
方 产品名称 化收益 投资方向
类 （万元） 期限 类 来
名 率（%）
型 型 源
称
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,000.00 0.78％ 89 天 保 结构性 自
生 行 对美元汇率看涨二 或 本 存款 有
银 存 元 结 构 性 存 款 1.78％ 浮 资
行 款 （SDGA261709V） 动 金
产 收
品 益
型
（二）累计现金管理金额未超过授权额度。
（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，
受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投
资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险
控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行存款产品。虽然投
资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该
投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况
是
受 否
产 资
托 预计年 为
品 产品金额 起始 终 止 投资 金
方 产品名称 化收益 关
类 （万元） 日期 日期 方向 来
名 率（%） 联
型 源
称 交
易
国 券 国泰海通私客臻享 6,000.00 3.00% 2026 2027 固定 自 否
泰 商 366 号单一资产管 年 1 年 1 收益 有
海 理 理计划 月 月 14 类资 资
通 财 14 日 产 金
产 日
品
建 银 建信理财“天天利” 500.00 1.46% 2025 每 日 货币 自 否
设 行 按日开放理财产品 年 可 赎 市场 有
银 理 10月 回 工具 资
行 财 16 等 金
产 日
品
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,500.00 0.85% 2026 2026 结构 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 或 年 2 年 5 性存 有
银 存 元 结 构 性 存 款 1.85% 月 月 27 款 资
行 款 （SDGA260609V） 27 日 金
产 日
品
兴 银 大连美德乐工业自 4,200.00 1.00% 2026 2026 结构 自 否
业 行 动化股份有限公司 或 年 2 年 5 性存 有
银 存 91 天封闭式产品 1.72% 月 月 29 款 资
行 款 27 日 金
产 日
品
建 银 中信证券资管聚利 3,000.00 2.20% 2026 2026 债权 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 类资 有
银 理 一资产管理计划 月 月 27 产、 资
行 财 27 日 货币 金
产 日 市场
品 基
金、
债券
基
金、
固定
收益
类资
产管
理产
品等
建 银 中信证券资管聚利 4,000.00 2.20% 2026 2026 债权 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 类资 有
银 理 一资产管理计划 月 月 27 产、 资
行 财 27 日 货币 金
产 日 市场
品 基
金、
债券
基
金、
固定
收益
类资
产管
理产
品等
招 银 NY309602 农 银 安 3,600.00 1.70% 2026 2026 货币 自 否
商 行 心灵珑同存增强第 年 2 年 6 市场 有
银 理 374 期 月 月 3 工 资
行 财 27 日 具、 金
产 日 债
品 券、
各类
资产
管理
产品
或计
划、
非标
准化
债权
类资
产等
固定
收益
类资
产
民 银 聚赢黄金-挂钩黄金 600.00 1.00% 2026 2026 结构 自 否
生 行 AU9999 看 涨 二 元 或 年 3 年 6 性存 有
银 存 结 构 性 存 款 1.84% 月 月 18 款 资
行 款 （SDGA260947V） 18 日 金
产 日
品
兴 券 知己私享-全球资产 2,038.00 3.00% 2026 该 产 结构 自 否
业 商 配置 年 4 品 设 性存 有
证 理 月 3 有“止 款 资
券 财 日 盈 运 金
产 作
品 期”，
至
天，如
期 间
达 到
年 化
收 益
率 3%
则 触
发 止
盈，理
财 产
品 自
动 赎
回。投
资 人
也 可
在 交
易 允
许 的
时 间
内 随
时 终
止 服
务 赎
回 产
品。
建 银 建信理财“天天利” 500.00 1.46% 2026 每 日 货币 自 否
设 行 按日开放式理财产 年 4 可 赎 市场 有
银 理 品 月 回 工具 资
行 财 23 等 金
产 日
品
浦 银 利多多公司稳利 4,500.00 0.70% 2026 2026 结构 自 否
发 行 26JG3135 期（3 个 或 年 4 年 7 性存 有
银 存 月早鸟款）人民币 1.65% 月 月 27 款 资
行 款 对公结构性存款 或 27 日 金
产 1.85% 日
品
民 银 民生理财富竹纯债 3,720.00 1.90%- 2026 7 天 固定 自 否
生 行 7 天持有期 7 号理财 2.00% 年 4 后 每 收益 有
银 理 产品 月 日 可 类资 资
行 财 29 赎回 产、 金
产 日 固收
品 类衍
生品
资产
浦 银 利多多公司稳利 8,200.00 0.70％ 2026 2026 结构 自 否
发 行 26JG3146 期（滚动 或 年 5 年 5 性存 有
银 存 发行）人民币对公 1.50％ 月 8 月 15 款 资
行 款 结构性存款 或 日 日 金
产 1.70％
品
民 银 聚赢汇率-挂钩澳 4,000.00 0.78% 2026 2026 结构 自 否
生 行 元对美元汇率看涨 或 年 5 年 8 性存 有
银 存 二元结构性存款 1.78% 月 月 10 款 资
行 款 （SDGA261709V） 13 日 金
产 日
品
（二）已到期的现金管理的情况
是
本
受 否
产 金 资
托 为
品 产品金额 年 化 收 起 始 终 止 收 金
方 产品名称 关
类 （万元） 益率（%） 日期 日期 回 来
名 联
型 情 源
称 交
况
易
兴 银 兴业银行企业金融 4,200.00 1.71% 2025 2026 全 自 否
业 行 人民币结构性存款 年 年 2 部 有
银 存 产品 12月 月 收 资
行 款 8日 13 回 金
产 日
品
民 银 聚赢利率-挂钩中债 4,500.00 1.70% 2026 2026 全 自 否
生 行 10 年期国债到期收 年 1 年 2 部 有
银 存 益率区间累计结构 月 月 收 资
行 款 性 存 款 23 26 回 金
产 （SDGA260283V） 日 日
品
建 银 中信证券资管聚利 3,000.00 2.40% 2025 2026 全 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 8 年 2 部 有
银 理 一资产管理计划 月 月 收 资
行 财 22 22 回 金
产 日 日
品
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.58% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 2 年 2 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 11 26 回 金
购 日 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.58% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 2 年 2 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 11 26 回 金
购 日 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 6,000.00 1.60% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3053 期 ( 滚 动 年 2 年 2 部 有
银 存 发行)人民币对公结 月 月 收 资
行 款 构性存款 14 28 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 1,970.00 1.80% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG5360 期 ( 三 层 年 2 年 2 部 有
银 存 看涨)人民币对公结 月 2 月 收 资
行 款 构性存款 日 28 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.58% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 2 年 3 部 有
证 逆 月 月 4 收 资
券 回 26 日 回 金
购 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.58% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 2 年 3 部 有
证 逆 月 月 4 收 资
券 回 26 日 回 金
购 日
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.52% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 3 年 3 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 13 27 回 金
购 日 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.51% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 3 年 3 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 13 27 回 金
购 日 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 7,000.00 1.80% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3063 期（月月 年 3 年 3 部 有
银 存 滚利承接款 B）人民 月 2 月 收 资
行 款 币对公结构性存款 日 31 回 金
产 日
品
浦 银 利多多公司稳利 800.00 1.60% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3091 期 ( 滚 动 年 3 年 3 部 有
银 存 发行)人民币对公结 月 月 收 资
行 款 构性存款 18 31 回 金
产 日 日
品
招 银 “99035”聚益生金 2,000.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
商 行 99035 理财计划 年 2 年 4 部 有
银 理 月 月 3 收 资
行 财 27 日 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,235.00 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 4 部 有
证 逆 月 2 月 9 收 资
券 回 日 日 回 金
购
广 国 国债逆回购 2,235.50 1.405% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 4 部 有
证 逆 月 9 月 收 资
券 回 日 16 回 金
购 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 4,600.00 1.85% 2025 2026 全 自 否
发 行 25JG3859 期（6 个 年 年 4 部 有
银 存 月早鸟款 C）人民币 10月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 20 20 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 2,000.00 2.00% 2025 2026 全 自 否
发 行 25JG4123 期（6 个 年 年 4 部 有
银 存 月早鸟款 B）人民币 11月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 3日 30 回 金
产 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 7,600.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3111 期（月月 年 4 年 4 部 有
银 存 滚利承接款 C）人民 月 7 月 收 资
行 款 币对公结构性存款 日 30 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,236.00 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 5 部 有
证 逆 月 月 5 收 资
券 回 28 日 回 金
购 日
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,000.00 1.85% 2026 2026 全 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 年 2 年 5 部 有
银 存 元 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA260537V） 11 12 回 金
产 日 日
品
招 银 招商银行聚益生金 2,000.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
商 行 系列公司（35 天）B 年 4 年 5 部 有
银 理 款理财计划（产品 月 9 月 收 资
行 财 代码：99035） 日 14 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,236.60 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 5 年 5 部 有
证 逆 月 7 月 收 资
券 回 日 14 回 金
购 日
六、备查文件
大连美德乐工业自动化股份有限公司
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