证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－042
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，
扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集
资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到
账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验
证报告》（信会师报字〔2020〕第 ZG11712 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简
易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金
总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用
元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对此进行审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票验资报告》（信会师报字第 ZG10111 号）。
二、本次募集资金专项账户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司于
资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账
户，并授权公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司与兰州银行酒泉分行营业部、国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方
监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》签订情况
有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户及账号如下：
序号 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”），开户银行兰州银行酒泉分行营业部（以下简称“乙
方”），保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）。为规范甲方募
集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定
的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途。
《支付结算办法》
《人民
币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及甲方制定的募
集资金管理制度。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集
资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募
集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划
款凭证、公司记账凭证等内容）。
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
准确、完整。
低原则在 5,000 万元或者募集资金净额的 20%之间确定），乙方应当及时以传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求
向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/
主办人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会甘肃监管局各报备一份。甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公
告协议的主要内容。
五、备查文件
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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