湖南美湖智造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
湖南美湖智造股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
，湖南美
湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
，编制了截至 2026 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象
发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除
与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税）
，募集资金净额为人民币 570,560,877.83
元，主承销商国金证券股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日将募集资金汇入本公司募集资金监
管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于
，公司已对募集资金
进行了专户存储。
为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能
制造项目”、
“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖
南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加
“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司使用募集资
金 15,000 万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖
科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。
截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 40,219.20 万元，尚未使用
募集资金余额人民币 17,318.27 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等
支出）
。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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账户名称 开户银行 银行账号 初始存入金额 截止日余额 备 注
湖南美湖 中国工商银行
智造股份 股份有限公司 61,390,000.00 16,237,426.52
有限公司 衡东支行
湖南美湖 中信银行股份
智造股份 有限公司衡阳 215,000,000.00 11,207.83
有限公司 分行
湖南美湖 兴业银行股份
智造股份 有限公司衡阳 161,000,000.00 63,861,914.45
有限公司 分行
湖南美湖 中国建设银行
智造股份 股份有限公司 135,000,000.00 0.00 已注销
有限公司 衡东支行
小 计 572,390,000.00 80,110,548.80
美湖科技 中国工商银行
（长沙） 股份有限公司 31,900,000.00 30,794,892.28
有限公司 衡东支行
美湖科技 兴业银行股份
（长沙） 有限公司衡阳 96,600,000.00 58,488,876.13
有限公司 分行
美湖科技 中信银行股份
（长沙） 有限公司长沙 21,500,000.00 3,788,370.42
有限公司 分行
小 计 150,000,000.00 93,072,138.83
合 计 722,390,000.00 173,182,687.63
注：美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖（长沙）”）作为新增募投项目实施
主体，公司使用募集资金 15,000 万元增资以实施募投项目，2025 年 2 月 6 日分别从公司工
商银行 5709 户转入美湖（长沙）工商银行 3566 户 3,190.00 万元，公司中信银行 4204 户转
入美湖（长沙）中信银行 2254 户 2,150.00 万元，公司兴业银行 7375 户转入美湖（长沙）兴
业银行 3253 户 9,660.00 万元。美湖（长沙）已对转入募集资金进行了专户存储。
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二、前次募集资金实际使用情况
根据本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券
募集资金运用方案，“本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于年产 350 万台
新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目和补充流动资
金” 。
截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”
。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金变更情况
公司于 2026 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议、于 2026 年 4 月 17 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司将募投项目高效节能无刷电机项目的 8,000 万元投资预算变更至募投项目年产 350 万台
新能源电子泵智能制造项目。
此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施
地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需
内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好
地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机
项目投资规模。
本次变更情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
年产 350 万台新能源电子泵智能
制造项目
高效节能无刷电机项目 16,100.00 8,100.00
合计 37,600.00 37,600.00
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额 金额
年产 350 万台新能源 29,500.00 21,274.18 -8,225.82 募投项目仍处于
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承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额 金额
电子泵智能制造项目 投资建设阶段
高效节能无刷电机项 募投项目仍处于
目 投资建设阶段
企业技术中心升级项 募投项目仍处于
目 投资建设阶段
补充流动资金 13,317.09 13,317.09
合 计 57,056.09 40,219.20 -16,836.89
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
本公司募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 350 万台新能源电
子泵智能制造项目”的金额为 86,302,818.28 元，自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字(2024)1100264 号《关于湖南美湖智造股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
（二）
、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业技术中心升级项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，通过提供技术支持，
增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的
经济效益。
（三）、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目收益亏损的主要原因系新能源电子泵产品市
场竞争激烈，下游整车价格战向上游供应链传导、新能源产品量产爬坡过程前期产品成本较
高。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
七、闲置募集资金的使用
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公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资
金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用; 授权期限自 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止有效。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民币，授权期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至 2026 年 3 月 31 日公司使
用闲置募集资金购买的理财产品余额 0.00 万元，均已到期赎回，历次购买理财产品情况如
下:
单位：人民币万元
募集资金
本期收益
序号 产品名称 签约方 购买金额 实际使用期限 是否如期
金额
归还
七天通知存 兴业银行股
款 份有限公司
存）
保本浮动收 2024 年 6 月 18 日
国投证券股
份有限公司
证 日
保本浮动收 2024 年 6 月 18 日
国投证券股
份有限公司
证
保本浮动收 2024 年 07 月 15 日
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