国泰海通证券股份有限公司
关于国义招标股份有限公司
专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国义
招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关规定，对国义招标 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
国义招标经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，
于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发
行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公
司行使超额配售选择权，向战略投资者配售人民币普通股 180 万股，每股发行价
格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总
额 60,858,000.00 元，募集资金净额 52,890,264.16 元。
公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分别存
入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账
号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行
的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具
了“华兴验字[2021]20000070130 号”和“华兴验字[2021]20000070145 号”《验
资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在“国 e 平台升级优化项目”累计投入总额
为 1,951.06 万元，在“营销网络建设项目”累计投入总额为 540.68 万元。期间，
公司累计收到利息收入 198.68 万元，累计支付银行手续费 0.12 万元。此外，公
司在 2021 年度使用超募资金补充流动资金 537.03 万元，在 2022 年度将先前垫
付的发行费用 288.19 万元从募集资金专户转出至基本户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,458.81 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四
次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已达
到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目结项后的节
余募集资金（含利息收入净额，具体金额以资金划出当日银行结算余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）人民币
有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）。
公司已于 2025 年 6 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《关于注
销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047），公司与保荐机构、开户银行
签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
单位：万元
项目 金额
募集资金专户 2024 年期初余额 2,458.81
加：利息收入及手续费净额 21.06
减：本年使用 -
减：节余募集资金补充流动资金 2,479.87
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的
权利和义务。公司根据募集资金管理制度并结合经营需要，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。截至募资资金专户销户日，公司均严格按照该《募
集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各
方的权利和义务。
公司募集资金专户已在完成补充流动资金划转后注销，截至 2025 年 12 月
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 状态 余额
招商银行股份有限公
司广州体育东路支行
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）超募资金使用情况
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目“国 e 平台升级优化项目”和“营
销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六
届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，2025 年 4 月 22 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利
息收入净额）24,798,745.86 元转入公司一般户用于补充流动资金，公司在招商银
行股份有限公司广州体育东路支行设立的募集资金专户（银行账号：
监管协议》也相应终止，具体详见公司于 2025 年 6 月 26 日在北京证券交易所网
（公告编号：2025-047）。
站（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》
（七）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家
反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王子阳 王 扬
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：《2025 年度募集资金使用情况对照表》
编制单位：国义招标股份有限公司
单位：万元
募集资金净额
（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 2,491.74
改变用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累计 截至期末投入 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入 项目达到预定可使 是否达到
募集资金用途 项目，含部 投入金额 进度（%） 是否发生重
额（1） 金额 用状态日期 预计效益
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 大变化
国 e 平台升级优化
否 3,106.56 - 1,951.06 62.80% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
项目
营销网络建设项目 否 1,645.44 - 540.68 32.86% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
超募资金补充流动
否 537.03 - 537.03 100.00% / 不适用 否
资金
合计 - 5,289.03 - 3,028.77 - - - -
公司募投项目“国 e 平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 期为 2023 年 12 月 31 日。由于公司集团化运营管理系统不断发展与升级变化，国 e 平台升级优
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 化项目中万兆网相关建设需求及实施方案亦需结合上述情况做出相应修改与调整，由此导致国 e
需要调整（分具体募集资金用途） 平台升级优化项目整体进度有所放缓；因受疫情及外部宏观环境等因素影响，公司前期无法进行
必要的实地考察及现场建设，导致营销网络建设项目进度有所延缓。为保证上述募投项目建设成
果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，2023 年 10 月 30 日，
公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司募
投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情
况下，将国 e 平台升级优化项目和营销网络建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年
可使用状态。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
不适用
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的
不适用
余额
公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和 2021 年第四次临时股东会分
别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将全部超募资金
超募资金使用的情况说明
资金专项账户划转至基本户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目“国 e 平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到
预定可使用状态，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次
节余募集资金转出的情况说明
会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）
支行设立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）已注销。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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