中信证券股份有限公司
关于广东纬德信息科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬
德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信
息 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了审慎核查，情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资
金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募
集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）
机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币 万元
项目 金额
一、募集资金总额 60,065.67
其中：超募资金金额 10,010.85
减：直接支付发行费用 8,005.58
二、募集资金净额 52,060.09
减：
以前年度已使用金额 21,080.35
本年度使用金额 6,904.83
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.22
加：
募集资金利息收入 2,871.80
三、报告期期末募集资金余额 26,946.49
注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制
定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东
会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全
部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，
如下表所示：
存放银行 银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行 03004501496
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 44050147100100000310
中国银行股份有限公司广州科学城支行 637975256311
招商银行股份有限公司广州开发区支行 120909795210508
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额 账户状态
上海银行股份有限公司北
京分行
中国建设银行股份有限公
司广州开发区分行
中国银行股份有限公司广
州科学城支行
招商银行股份有限公司广
州开发区支行
合计 26,946.49 -
注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明
确同意的意见。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十四次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见。
单位：人民币 万元
尚未
序 理财起息 理财到期
产品名称 认购金额 归还日期 归还
号 日 日
金额
（广东）对公结构性存
款
（广东）对公结构性存
款
点金系列看涨两层区间
单位人民币定制型结构
性存款
单位人民币定制型结构
性存款
（广东）对公结构性存
款
（广东）对公结构性存
款
点金系列看涨两层区间
单位人民币定制型结构
性存款
（广东）对公结构性存
款
（广东）对公结构性存
款
点金系列看跌两层区间
（广东）对公结构性存
款
（广东）对公结构性存
款
单位人民币定制型结构
性存款
“稳进”3 号结构性存款
产品
点金系列看涨两层区间
点金系列看涨两层区间
点金系列看涨两层区间
单位人民币定制型结构 2025/12/3
性存款 0
“稳进”3 号结构性存款
产品
（广东）对公结构性存 2025/12/2
款 9
（广东）对公结构性存 2025/12/3
款 1
点金系列看涨两层区间 2025/10/1 2025/12/3
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项
目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智
能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至 2025 年
因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调
整导致电力管廊施工工期延长，致使永久性用电送电时间延迟至 2025 年 10 月
底，进而导致消防系统调试、验收工作整体延误。由于竣工验收涉及部门多、
程序复杂，所需时间长，公司预计完成综合竣工验收时间为 2026 年 1 月。待主
体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步开展内部装修以及相关生产、研
发、办公设备采购、安装、调试、试运行等工作，因此公司办公总部整体搬迁
计划延期至 2026 年 12 月前完成。公司于 2025 年 12 月 31 日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项
目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智
能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网
络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了审核，并出具《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2026]7-568 号）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纬德信息公司管理层编制的
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金 2025 年度实际
存放、管理与实际使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度公司募集资金存放和使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 鹏 沈民坚
中信证券股份有限公司
附件 1
广东纬德信息科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司 单位：人民币 万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 24 日
本年度投入募集资金总额 6,904.83
已累计投入募集资金总额 27,985.18
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末累计投入 项目达到预定可 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募投项 目，含部分 调整后投 末累计 入进度 性是否发
承诺投资 承诺投入 投入金 金额与承诺投入金 使用状态日期 实现的 到预计
募资金投向 目性质 变更（如 资总额 投入金 （%）(4)＝ 生重大变
总额 金额(1) 额 额的差额(3)＝(2)-(1) （具体到月份） 效益 效益
有） 额(2) (2)/(1) 化
新一代智能安全产
生产建
品研发及产业化项 否 20,160.45 20,160.45 20,160.45 4,465.50 13,537.92 -6,622.53 67.15 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
设
目
信息安全研发中心 研发项
否 7,191.32 7,191.32 7,191.32 966.16 3,094.31 -4,097.01 43.03 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目 目
运营管
营销网络建设项目 否 6,697.47 6,697.47 6,697.47 1,473.18 3,352.86 -3,344.61 50.06 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
理
补充流动资金 补流 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.10 0.10 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 其他 否 10,010.85 10,010.85 10,010.85 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 52,060.09 52,060.09 52,060.09 6,904.83 27,985.18 -14,064.06 - - - - -
际使用情况的基础上，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期 18 个月。
未达到计划进度原 化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至 2025 年 12 月。
因（分具体募投项 3.因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调整导致电力管廊施工工期延长，致使永久性用电送电时间延迟至 2025 年 10 月底，进而导致消防系统调
目） 试、验收工作整体延误。由于竣工验收涉及部门多、程序复杂，所需时间长，公司预计完成综合竣工验收时间为 2026 年 1 月。待主体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步
开展内部装修以及相关生产、研发、办公设备采购、安装、调试、试运行等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至 2026 年 12 月前完成。公司于 2025 年 12 月 31 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网络建设项目”达
到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 无
银行贷款情况
募集资金结余的金
无
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
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