国投证券股份有限公司
关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为深圳市倍
轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对倍轻
松2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,000.00元，扣除承销及保荐
费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币63,323,585.91元后，本次募集资
金净额为358,910,414.09元。上述资金已于2021年7月9日全部到位，经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43号验资报告。募集资
金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 7 月 9 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 42,223.40
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 6,332.36
二、募集资金净额 35,891.04
减：
以前年度已使用金额 28,049.76
本年度使用金额 2,774.60
节余资金永久性补流金额 3,628.05
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 3.23
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,122.22
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 2,557.62
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行
桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳
分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武
汉雄楚支行、2021年11月1日与建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招商
银行上海虹桥商务区支行、2021年10月14日与招商银行西安朝阳门支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日止，公司共有11个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 7 月 9 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国民生银行股
深圳市倍轻松科
份有限公司深圳 633140691 0 已注销
技股份有限公司
桃园支行
招商银行股份有
深圳市倍轻松科 75591378751050
限公司深圳四海 0 已注销
技股份有限公司 3
支行
上海浦东发展银
深圳市倍轻松科 79190078801400
行股份有限公司 2,557.62 使用中
技股份有限公司 002186
深圳红树湾支行
中国建设银行股
深圳市体之源科 44250100002800
份有限公司深圳 0 已注销
技开发有限公司 003242
罗湖支行
中国建设银行股
深圳市倍轻松科 44250100002800
份有限公司深圳 0 已注销
技股份有限公司 03144
罗湖支行
中国建设银行股
深圳市倍轻松销 44250100002800
份有限公司深圳 0 已注销
售有限公司 003209
罗湖支行
招商银行股份有
广州市倍之松销 12091865641066
限公司广州万博 0 已注销
售有限公司 0
支行
招商银行股份有
武汉倍轻松科技 12790621741061
限公司武汉雄楚 0 已注销
有限公司 8
支行
中国建设银行股
北京倍轻松科技 11050162530000
份有限公司北京 0 已注销
开发有限公司 001177
永安支行
招商银行股份有
上海倍轻松电子 75595117381050
限公司上海虹桥 0 已注销
科技有限公司 2
天地支行
西安倍之松健康 招商银行股份有
智能设备有限公 限公司西安朝阳 0 已注销
司 门支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施
完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司
开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜
在经济效益。
信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济
收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分
析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支
撑。
补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且
将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司
的市场竞争力，无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 7 月 9 日
自筹资金
募集资金 置换完成 董事会审议通过
总投资额 预先投入 置换金额
投资项目 日期 日期
金额
营销网络建设项 2021 年 10 月 28 2021 年 10 月 26
目 日 日
研发中心升级建 2021 年 10 月 28 2021 年 10 月 26
设项目 日 日
信息化升级建设 2021 年 10 月 28 2021 年 10 月 26
项目 日 日
补充营运资金 8,000.00
日 日
合计 49,673.10 5,364.94 5,364.94
日 日
公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，一致同意公司使用5,364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 7 月 9 日
计划进行现金管理的 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
金额 管理的方式 过日期
安全性高且兼
总额不超过人民币 1 顾流动性的投
亿元的闲置募集资金 资产品，包括但
和不超过人民币 3 亿 不限于银行理
元的闲置自有资金 财产品、定期存
款等
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 7 月 9 日
尚未 预计年
受托 产品 产品 起始日 截止日 归还日 利息
委托方 购买金额 归还 化收益
银行 名称 类型 期 期 期 金额
金额 率
深圳市 民 生
倍轻松 银 行 结 构
银 行 2025/6/ 2025/9/ 2025/9/
科技股 深 圳 性 存 1,500.00 0 1.90% 7.11
理财 30 29 29
份有限 桃 园 款
公司 支行
深圳市 浦 发
结 构
倍轻松 银 行 银 行 2025/8/ 2025/11 2025/11
性 存 2,000.00 0 2.45% 13.29
科技股 深 圳 理财 5 /14 /14
款
份有限 红 树
公司 湾 支
行
深圳市 民 生
倍轻松 银 行 结 构
银 行 2025/10 2025/10 2025/10
科技股 深 圳 性 存 1,500.00 0 1.60% 2.00
理财 /3 /30 /30
份有限 桃 园 款
公司 支行
深圳市 民 生
倍轻松 银 行 结 构
银 行 2025/11 2025/11 2025/11
科技股 深 圳 性 存 1,500.00 0 1.50% 1.84
理财 /1 /30 /30
份有限 桃 园 款
公司 支行
浦 发
深圳市
银 行
倍轻松 结 构
深 圳 银 行 2025/11 2025/12 2025/12
科技股 性 存 2,000.00 0 1.30% 2.13
红 树 理财 /19 /29 /29
份有限 款
湾 支
公司
行
（五）节余募集资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账日期 2021 年 7 月 9 日
节余募集资金合计金额 6,179.27[注]
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
营 销 网 永 久 补
络 建 设 1,705.13 充 流 动 - - - - -
项目 资金
面 向 实
感 交 互
本 事 项
信息化 用于非 智 能 的
升 级 建 2,551.22 募 投 项 传 感 器 3,000.00 2,551.22
月 31 日 交 股 东
设项目 目 矩 阵 搭
会审议
建 与 应
用研究
研 发 中 永 久 补
心 升 级 1,922.92 充 流 动 - - - - -
建 设 项 资金
目
注：公司营销网络建设项目、信息化升级建设项目、研发中心升级建设项目
共计节余资金 6,179.27 万元，其中信息化升级建设项目节余 2,551.22 万元留存
募集资金账户用于“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”，营销网络
建设项目和研发中心升级建设项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。
公司营销网络建设项目及信息化升级建设项目均已达到预计可使用状态，并
已于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会
议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永
久补充流动资金的议案》。其中营销网络建设项目节余资金用于永久补充流动资
金，信息化升级建设项目的节余募集资金后续将根据自身发展规划及实际生产经
营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、
妥善安排使用计划。节余募集资金将继续留存募集资金专户，待全部投入主营业
务后，再办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相
关监管协议随之终止。
公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届董事
会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目”予以结项，
并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2025 年 12 月 30 日将节余募集
资金转入自由账户，并于 2025 年 12 月 30 日注销该项目的募集资金专户。上述
项目共计补充流动资金 3,628.05 万元。
（六）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对倍轻松募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存
放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与
公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的要求，
严格执行募集资金专户存储制度，及时履行募集资金相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致。
（以下无正文）
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 7 月 9 日
本年度投入募集资金总额 2,774.60
已累计投入募集资金总额 30,824.36
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至 项目
期末 达到 项目
截至 截至 本年
募集 累计 截至 预定 可行
调整 期末 本年 期末 度实 是否
已变更项 资金 投入 期末 可使 性是
承诺投资项目和超募资 后投 承诺 度投 累计 现的 达到
募投项目性质 目，含部分 承诺 金额 投入 用状 否发
金投向
资总 投入 入金 投入 效益 预计
变更（如有） 投资 与承 进度 态日 生重
额 金额 额 金额 （注 效益
总额 诺投 （%） 期（具 大变
(1) (2) 2）
入金 体到 化
额的 月份）
差额
(3)＝
(2)-(1
)
营销网络建设项目 运营管理 无 0.00 100 年 12 否 否
.02 9.96 9.96 7.83 .13 .74
月
研发中心升级建设项目 研发项目 无 100 年 12 否
月
信息化升级建设项目 运营管理 无 0.00 100 年 12 否
月
补充营运资金 补流 无 0.00 0.00 100 否 否
面向实感交互智能的传 2027
不适 不适 不适 不适
感器矩阵搭建及应用研 运营管理 无 0.00 0.00 0.00 13.62 13.62 年6 否
用 用 用 用
究项目（注 1） 月
合计 — — — —
.10 1.04 1.04 60 4.36 30
未达到计划进度原因（分
具体募投项目）
项目可行性发生重大变 2025 年度，公司不存在上述情形
化的情况说明
募集资金投资项目先期
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 1
金管理，投资相关产品情
亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。详见本
况
核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
形成原因
募集资金其他使用情况 节余募集资金使用规划的议案》，同意公司将“信息化升级建设项目”节余募集资金用于公司“面向实感交互智能的传感器矩阵
搭建与应用研究”项目。该项目建设周期为 2025 年 7 月-2027 年 6 月（2 年）
注 1：公司“信息化升级建设项目”已于 2024 年度建设完成并达到预期可使用状态，于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届
监事会第九次会议，审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，将“信息化升级建设项目”的节余募集资金，用于面
向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。为确保新项目募集资金存放和使用安全，募集资金将继续存放在原“信息化升级建设项目”募集资金
账户，新项目投资建设过程中，将直接由原“信息化升级建设项目”募集资金账户划拨使用款；
注 2：2025 年度，营销网络建设项目贡献的收入为 8,604.17 万元，相应的成本、费用分别为 2,014.31 万元和 9,648.59 万元，项目收益为-3,058.74 万
元，未达到公司预计收益，主要系：可研报告预测营销网络建设项目达到预计可使用状态时，募集资金累计投入门店数量为 248 家，但由于受到宏
观经济的影响以及公司未募足相应资金而减少营销网络建设项目的投入影响，截至报告期末，公司实际用募集资金累计投入门店数量远低于可研报
告预测投入门店数量，相应营销网络建设项目实际贡献收入以及收益有所减少。
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