中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹿山
新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”“公司”）首次公开发行股票并上
市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，对鹿山新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22
日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资
金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 24,752,543.17 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验资
报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 522,457,090.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,667,188.23
项目 金额
减：募集资金以前年度已投入金额（不含置换预先投入金额） 363,453,497.67
减：募集资金本年度投入金额 779,500.00
减：闲置资金临时补充流动资金 20,000,000.00
减：技改项目结项永久补流（含利息收入） 10,477,557.85
减：TOCF 项目终止永久补流（含利息收入） 46,090,786.36
减：扩产项目终止永久补流（含利息收入） 30,399,349.87
减：手续费 479.00
加：现金管理投资收益 102,947.39
加：银行存款利息 1,104,556.91
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,796,236.30
注1：本核查意见中若总计数与所列数值总和有尾差，均为四舍五入所致。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，公司获准向社会公开发行
面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司
本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币
公司 债券的发 行费用 10,911,509.43 元 (不含税), 实际募集资金 净额为人民币
师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具 （信会师报字[2023]第 ZL10071
《验资报告》
号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 513,088,490.57
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 17,956,795.38
项目 金额
减：募集资金以前年度已投入金额（不含置换预先投入金额） 202,584,083.21
减：募集资金本年度投入金额 3,046,840.00
减：闲置资金临时补充流动资金 280,000,000.00
减：手续费 312.00
加：银行存款利息 991,895.77
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,539,195.75
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作
出了具体明确的规定。公司及子公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理
募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》
规定的情况。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公
司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行
股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商
银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行
股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司
全资子公司广州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广
州开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结项及“TOCF 光学膜扩产项目”终止实
施，2024 年 7 月，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
（曾用名：中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行）和招商银行股
份有限公司广州开发区支行的募集资金专项账户注销手续。前述募集资金专项账
户注销后，公司同保荐机构与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；公司、公司全资子公司广州鹿山
先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订的
《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
鉴于“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”终止实施，2025 年 6 月，公司已办理
完毕平安银行股份有限公司广州分行的募集资金专项账户注销手续。前述募集资
金专项账户注销后，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构
与平安银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相
应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
募集资金专用账
开户银行 银行账号 余额
户名称
江苏鹿山新材料 平 安 银 行 股份 有 限 公
有限公司 司广州分行
中 国 工 商 银行 股 份 有
广州鹿山新材料
限 公 司 广 州开 发 区 分 3602005729200947357 已销户
股份有限公司
行
广州鹿山先进材 招 商 银 行 股份 有 限 公
料有限公司 司广州开发区支行
广州鹿山新材料 招 商 银 行 股份 有 限 公
股份有限公司 司广州科学城支行
广州鹿山新材料 中 信 银 行 股份 有 限 公
股份有限公司 司广州开发区支行
合计 11,796,236.30
注：1、“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。
元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
于募集资金专项账户内，公司已同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材
料有限公司同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专用账
开户银行 银行账号 余额
户名称
广州鹿山新材料 中信银行股份有限公
股份有限公司 司广州开发区支行
江苏鹿山新材料 中信银行股份有限公
有限公司 司广州开发区支行
合计 13,539,195.75
注 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 尚 未 到 期 归 还 的 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 金 额 为
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票实际使用募集资金情况详
见附表 1。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2022]第 ZL10134 号专项鉴
证报告，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
款项合计人民币 44,651,159.93 元（含发行费用）。公司于 2022 年 4 月 27 日召
开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 44,651,159.93 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表
了同意的核查意见。
十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的
议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 8,500 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐
机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000 万元。2024 年 6 月 5 日，公司归
还了 500 万元到募集资金专用账户；2025 年 4 月 17 日，公司归还了 4,500 万元
到募集资金专用账户。本次合计归还 5,000 万元，未超过约定的使用期限。
第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 4,500
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保
荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,500 万元。2025 年 6 月 12 日，公
司归还了 2,500 万元到募集资金专用账户。2026 年 4 月 23 日，公司归还了 2,000
万元到募集资金专用账户。本次合计归还 4,500 万元，未超过约定的使用期限。
报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
会第十二次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集
资金投资的“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”进行结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。2024 年 6 月 3 日，上述事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过，
公司分别于 2024 年 6 月 7 日和 2024 年 7 月 24 日将节余募集资金（含利息）共
计人民币 1,047.76 万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
十五次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募
投项目延期的议案》，同意将“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”完成时间由 2024
年 5 月延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券
交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募
投项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。
会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次
公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”完成时间由 2024 年 12 月延期至 2026
年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的
《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项
目”完成时间由 2026 年 6 月延期至 2027 年 12 月。具体内容详见公司于 2026 年
分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-013）。
（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券实际使用募集资金
情况详见附表 2。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第 ZL10172 号
专项鉴证报告，截至 2023 年 4 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的款项合计人民币 19,717,361.41 元（含发行费用）。公司于 2023 年 4 月 27
日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 19,717,361.41 元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保
荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过
月。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司
实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 28,000 万元。2025 年 4 月 17
日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金 28,000 万元全部归
还至募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。
第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超
过 28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公
司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 28,000 万元。2026 年 4 月
归还至募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。
报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公开
发行可转换公司债券募投项目“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间由 2025
年 3 月延期至 2026 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券
交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2024-093）。
分募投项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募投项目“太阳能电
池封装胶膜扩产项目”完成时间由 2026 年 6 月延期至 2027 年 12 月。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份
有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-013）。
四、变更募投项目的资金使用情况
十五次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募
投项目延期的议案》，同意公司终止实施“TOCF 光学膜扩产项目”并将剩余募集
资金永久补充流动资金。同时，上述事项经公司于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交
易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投
项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。
第二十三次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“功能性聚烯烃热
熔胶扩产项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。同时，上述事项经公司于
年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于
首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2025-032）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和
《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，鹿山新材 2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了鹿山新材 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，
不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司
保荐代表人：
戴 顺 彭立强
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
发行名称 首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 3 月 22 日
本年度投入募集资金总额 77.95
已累计投入募集资金总额 40,490.03
变更用途的募集资金总额 7,649.01
变更用途的募集资金总额比例 14.64
截至期
截至
末累计
期末
投入金 项目达到 项目可
募集资 截至期 截至期 投入 本年
已变更项 调整后 本年度 额与承 预定可使 是否达 行性是
募投项目性 金承诺 末承诺 末累计 进度 度实
承诺投资项目和超募资金投向 目，含部 投资总 投入金 诺投入 用状态日 到预计 否发生
质 投资总 投入金 投入金 （%） 现的
分变更 额 额 金额的 期（具体 效益 重大变
额 额(1) 额(2) (4)＝ 效益
差额(3) 到月份） 化
(2)/(1
＝
)
(2)-(1)
不适
-3,016.6 不适 用（项
功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 项目已终止 4,787.02 4,787.02 4,787.02 0.00 1,770.33 36.98 不适用 是 否
终止）
-1,034.5
功能性聚烯烃热熔胶技改项目 否 5,620.00 5,620.00 5,620.00 0.00 4,585.43 81.59 年 10 3,382.83 是 否 否
月
不适
-4,579.8 不适 用（项
TOCF 光学膜扩产项目 项目已终止 7,253.69 7,253.69 7,253.69 0.00 2,673.86 36.86 不适用 是 否
终止）
不适
-3,124.5 用（未
研发中心建设项目 否 4,585.00 4,585.00 4,585.00 77.95 1460.41 31.85 年 12 不适用 否 否
月
建设）
补充流动资金 否 30,000.00 0.00 - - 不适用 否 否
合计 77.95 - - 3,382.83 - — -
未达到计划进度原因（分具体募投 具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“8、募集资金使用的
项目） 其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说
具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
明
募集资金投资项目先期投入及置换 公司使用募集资金人民币 44,651,159.93 元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资
情况 金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,500 万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）
情况 首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投 报告期内，公司尚无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）
资相关产品情况 首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见“一、募集资金基本情况”之“（一）首次公开发行股票募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”。
具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“8、募集资金使用的
募集资金其他使用情况
其他情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
发行名称 公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 3 月 31 日
本年度投入募集资金总额 304.68
已累计投入募集资金总额 22,054.09
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至
期末
截至
累计
期末 项目
截至 投入 项目达
已变 投入 可行
募集资 截至期 期末 金额 到预定 本年 是否
募投 更项 调整后 本年度 进度 性是
金承诺 末承诺 累计 与承 可使用 度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目 目，含 投资总 投入金 （% 否发
投资总 投入金 投入 诺投 状态日 现的 预计
性质 部分 额 额 ）(4) 生重
额 额(1) 金额 入金 期（具体 效益 效益
变更 ＝ 大变
(2) 额的 到月份）
(2)/( 化
差额
(3)＝
(2)-(1)
太阳能电池封装胶膜扩产项目 否 304.68 18.58 年 12 不适用 否 否
月 建设）
补充流动资金 否 0.00 100.00 不适用 否 否
合计 304.68 — — — -
具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
况”之“8、募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司使用募集资金人民币 19,717,361.41 元（含发行费用）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见
募集资金投资项目先期投入及置换情况 “三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募
集资金投资项目先期投入及置换情况”。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 28,000 万元，具体内容详见“三、本年度募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况”。
报告期内，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况”之“2、募集资金使用
募集资金结余的金额及形成原因
和结余情况”。
具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情
募集资金其他使用情况
况”之“8、募集资金使用的其他情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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