广发证券股份有限公司
关于广西柳药集团股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”
“保荐人”）作为广西柳药集
团股份有限公司（以下简称“柳药集团”“公司”）2023 年度向特定对象发行股
票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和
规范性文件的要求，对柳药集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、
审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 802,200,000.00 元，扣除承销
保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 782,219,603.77 元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具
了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。
经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通
股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不
含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，
上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资
报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 80,220.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,998.04
二、募集资金净额 78,221.96
减：
以前年度已使用金额 56,687.24
本年度使用金额 6,926.20
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
永久补充流动资金 5,733.60
加：
累计募集资金利息收入净额 2,331.03
三、报告期期末募集资金余额 11,205.96
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 4 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,136.26
二、募集资金净额 68,863.74
减：
以前年度已使用金额 26,735.47
本年度使用金额 4,320.51
暂时补流金额 31,000.00
现金管理金额 -
加：
累计募集资金利息收入净额 155.73
三、报告期期末募集资金余额 6,963.49
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关要求，结合公司实际情况，制定了《广西柳药集团股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、
管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按
照《募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况
中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称
“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届
董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集
资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别与公司全资子公司柳州
桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都
证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转
债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘
请广发证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资
金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证
券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方
监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023
年 5 月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、
“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。2025 年 1 月 20 日，公司与广发证券、中国银行股份有
限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024 年 5 月 31 日，公司召开第
五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分募集资金对子公司增资的议案》，并于 2024 年 6 月 18 日分别与公司全资子
公司广西仙茱制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内
容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、
履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专
户存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
医院器械耗材 上海浦东发展银行股份
SPD 项目 有限公司南宁分行
玉林物流运营中 中国银行股份有限公司
心项目 柳州分行
玉林中药产业园
中国银行股份有限公司
项目二期之中成 619788635497 4,380.46 使用中
柳州分行
药生产项目
南宁中药饮片产 上海浦东发展银行股份
能扩建项目 有限公司南宁分行
上海浦东发展银行股份
连锁药店扩展项 有限公司南宁分行
目 上海浦东发展银行股份
有限公司南宁分行
兴业银行股份有限公司
补充营运资金 553010100101078683 - 已注销
柳州分行
注：1.“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已结项，“补充营运
资金”已使用完毕，公司已将上述募集资金专户余额共计5,733.60万元全部转出用于补
充流动资金，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
尾款2,276.50万元外，公司已将该项目未投入募集资金6,925.72万元及累计产生的利息收
益413.01万元转入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”的募集资金专户中。
第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 31,000 万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用 31,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，故公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 4 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
医院器械耗材 上海浦东发展银行股份
SPD 项目 有限公司南宁分行
健康产业园项目 兴业银行股份有限公司
之中药配方颗粒 柳州分行
生产及配套增值 兴业银行股份有限公司
服务项目（一期） 柳州分行
柳州物流运营中 中国工商银行股份有限
心项目 公司柳州分行
上海浦东发展银行股份
信息化建设项目 55010078801000002626 407.43 使用中
有限公司南宁分行
兴业银行股份有限公司
补充营运资金 553010100101983435 14.84 使用中
柳州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表 1《2019
年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表 2《2023 年度向特
定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公
开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象发行股票募集
资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司分别于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 4 月 27 日将用于暂时补充流动资金的 8,500
万元、7,500 万元公开发行可转换公司债券募集资金提前归还至募集资金专户；
公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 4 月 27 日将用于暂时补充流动资金的
至此，公司已将暂时补充流动资金的 55,000 万元闲置募集资金全部归还至募集
资金专户。
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 31,000 万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月
动资金。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
自董事会审议
超过 12 个月
自董事会审议
超过 12 个月
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 4 月 17 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集
动资金起始
动资金金额 资金时长 通过日期 金日期 资金金额
日期
自董事会审议
超过 12 个月
自董事会审议
超过 12 个月
自董事会审议
超过 12 个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。公司公开发行可转换公司债券募投项目“南宁中药饮片产能扩建项
目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已
使用完毕，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将对上述募投
项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计
一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银
行签署的募集资金监管协议相应终止。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换债券
募集资金到账日期 2020 年 1 月 22 日
节余募集资金合计金额 5,733.60
新项目计
新项目
节余募投项目 节余资金 节余资金 新项目 划投入募 董事会审议 股东会审议
计划投
名称 金额 用途 名称 集资金总 通过日期 通过日期
资总额
额
南宁中药饮片 用于永久 2024 年 12 月 2024 年 12 月
产能扩建项目 补流 13 日 30 日
连锁药店拓展 用于永久 2024 年 12 月 2024 年 12 月
项目 补流 13 日 30 日
用于永久 2024 年 12 月 2024 年 12 月
补充营运资金 3.11 - - -
补流 13 日 30 日
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附表 3
《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西柳药集团股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（勤信专字[2026]
第 0562 号)，认为：公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10
号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（二）附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 1 月 22 日
本年度投入募集资金总额 6,926.20
已累计投入募集资金总额 63,613.44
变更用途的募集资金总额 19,125.72
变更用途的募集资金总额比例 24.45%
项目
承诺投资 截至期末累 项目达到 可行
募投 是否
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 预定可使 性是
项目和超 调整后投资 本年度投 本年度实 达到
项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 用状态日 否发
募资金投 总额 入金额 现的效益 预计
性质 变更（如有） 总额 (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期（具体 生重
向 效益
(3)＝(2)-(1) 到月份） 大变
化
南宁中药 医院器械耗
生产 2024 年 12
饮片产能 材 SPD 项 23,001.96 10,801.96 10,801.96 - 6,759.25 -4,042.71 62.57 5,800.42 是 是
建设 月
扩建项目 目
医院器械
运营 2026 年 5 实施
耗材 SPD 否 - 12,200.00 12,200.00 2,702.95 6,259.46 -5,940.54 51.31 - 否
管理 月 中
项目
连锁药店 运营 注 2024 年 7 30,129.56
否 11,220.00 11,220.00 11,220.00 - 11,362.58 142.58 101.27 注 否 否
扩展项目 管理 月
玉林物流 玉林中药产 不能单独
运营 2024 年 12
运营中心 业园项目二 20,000.00 13,074.28 13,074.28 1,261.92 12,270.82 -803.46 93.85 产生效益 是 是
管理 月 注
项目 期之中成药
生产项目
玉林中药
产业园项
生产 2026 年 12 实施
目二期之 否 - 6,925.72 6,925.72 2,961.33 2,961.33 -3,964.39 42.76 - 否
建设 月 中
中成药生
产项目
补充营运 补流
否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 - 100.00 - - - 否
资金 还贷
合计 78,221.96 78,221.96 78,221.96 6,926.20 63,613.44 -14,608.52 81.32 - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车
间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用场地，实现配套投入能有效满足生产和办公
需求，保证新建生产车间能快速实现投产运营。因此，为提高募集资金使用效率，推动效益最大化，根据公司战略布局及业务整体规
项目可行性发生重大变化 划，公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额。
的情况说明 2、“玉林物流运营中心项目”未投入的募集资金主要为部分仓储物流设备及配套信息系统、检验中心检测设备和中药材仓库初加工设备
等，公司通过优化物流作业流程和仓储布局来提升库存管理、自主化研发应用物流信息系统减少外采系统、将中药饮片初加工服务前
移到农户采收端等方面减少该项目的部分投入。同时，现有投入符合市场变化和公司需求实际，已能满足现有业务的开展和办公需要。
公司利用该项目现有部分用地及新建中成药生产车间，开展中成药生产业务，能带来新的效益增量。因此，为提高募集资金使用效率，
根据公司战略布局及业务规划，公司决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额。
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
节余募集资金情况详见本报告三、（五）节余募集资金使用情况
募集资金节余的主要原因为：
的建设成本支出，通过对生产设备进行选型优化、升级以及竞价谈判减少了设备采购投入。随着募投项目的持续开展，公司在项目实
募集资金结余的金额及
施方面积累了丰富经验，项目实施效率得到提升，公司通过合理调度各项资源，间接压缩了部分项目支出。加之公司自身信息系统研
形成原因
发能力的提升，强化自主研发设备和系统软件的应用，减少了相关软硬件投入，也使项目成本得到有效控制，整体投入减少。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的
销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。
募集资金其他使用情况 无
注 1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
注 2：“连锁药店扩展项目”截至报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，主要为该项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。
注 3：“连锁药店扩展项目”截至报告期末已结项，由于受市场环境变化影响，开店进度放缓、开店成本上升，导致项目新开门店数量不达预定数量，
同时新开门店的市场培育期一般为两至三年，培育期门店效益较低，大部分新开的募投药店仍处于培育期，故该项目暂未达到预计年均收入水平，随着
门店经营日益成熟，效益将逐步上升。
注 4：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业
务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
（三）附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 4 月 17 日
本年度投入募集资金总额 4,320.51
已累计投入募集资金总额 31,055.98
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
已变更 截至期末累 项目可
承诺投资项 募投 截至期末 到预定
项目，含 截至期末 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 可使用
目和超募资 项目 部分变 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 状态日
金投向 性质 更（如 金额(1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 期（具体
有） (3)＝(2)-(1) 化
到月份）
医院器械耗 运营 注 2026 年
否 28,800.00 21,663.74 21,663.74 - - -21,663.74 - - 实施中 否
材 SPD 项目 管理 5月
健康产业园
项目之中药
配方颗粒生 运营 2027 年
否 11,200.00 11,200.00 11,200.00 934.88 5,590.35 -5,609.65 49.91 - 实施中 否
产及配套增 管理 3月
值服务项目
（一期）
不能单
柳州物流运 运营 2026 年
否 20,000.00 10,000.00 10,000.00 1,675.95 1,852.34 -8,147.66 18.52 独产生 实施中 否
营中心项目 管理 5月 注
效益
信息化建设 运营 2026 年
否 10,000.00 5,000.00 5,000.00 1,709.68 2,615.88 -2,384.12 52.32 - 实施中 否
项目 管理 5月
补充营运资 补流
否 30,000.00 21,000.00 21,000.00 - 20,997.41 -2.59 99.99 - - - 否
金 还贷
合计 100,000.00 68,863.74 68,863.74 4,320.51 31,055.98 -37,807.76 45.10 - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及
无
形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“医院器械耗材 SPD 项目”投资总额为 41,000.00 万元，资金来源包括：12,200.00 万元可转换公司债券募集资金、21,663.74 万元向特定对象发
行股票募集资金和 7,136.26 万元自有资金。根据项目建设进度，资金使用顺序依次为：可转换公司债券募集资金→向特定对象发行股票募集资金→自有
资金。
注 2：“柳州物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞
争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
（四）附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 1 月 22 日
项目达 变更后
投资
实 变更后项 截至期末 到预定 的项目
募投 本年度 实际累 进度 本年度 是否达 董事会 股东会
变更后 对应的原 施 实施地 目拟投入 计划累计 可使用 可行性
项目 实际投 计投入 （%） 实现的 到预计 审议通 审议通
的项目 项目 主 点 募集资金 投资金额 状态日 是否发
性质 入金额 金额(2) (3)=(2) 效益 效益 过时间 过时间
体 总额 (1) 期（具体 生重大
/(1)
到年月） 变化
医院器 区内各
南宁中药 2023 年 2023 年
械耗材 运营 公 二级、三 2026 年
饮片产能 12,200.00 12,200.00 2,702.95 6,259.46 51.31 实施中 实施中 否 3 月 27 4 月 17
SPD 项 管理 司 级医院 5月
扩建项目 日 日
目注 所在地
玉林中
玉林市
药产业
康园路
园项目 玉林物流 2024 年 2024 年
生产 公 与康旺 2026 年
二期之 运营中心 6,925.72 6,925.72 2,961.33 2,961.33 42.76 实施中 实施中 否 12 月 13 12 月 30
建设 司 路交汇 12 月
中成药 项目 日 日
处的自
生产项
有土地
目
合计 19,125.72 19,125.72 5,664.28 9,220.79 48.21 - - - - - -
年年度股东大会和“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公
司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资
金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD
项目”。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2023-023）。
变更原因、决策程序及信息披露情
况说明（分具体募投项目）
年第三次临时股东大会和“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
根据公司战略布局及业务规划，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备
尾款 2,276.50 万元外，将该项目未投入募集资金 6,925.72 万元及该项目募集资金累计产生的利息收益 401.29 万元（具体以转出
当日募集资金专户余额为准），共计 7,327.01 万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2024-105）
。
未达到计划进度的情况和原因
无
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
注：“医院器械耗材 SPD 项目”投资总额为 41,000.00 万元，资金来源包括：12,200.00 万元可转换公司债券募集资金、21,663.74 万元向特定对象发
行股票募集资金和 7,136.26 万元自有资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
赵英阳 李 武
广发证券股份有限公司
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