千禾味业食品股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-6
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA4B0344
千禾味业食品股份有限公司
千禾味业食品股份有限公司全体股东：
我们对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)关于募集资金
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
千禾味业公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，千禾味业公司上述募
集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了千禾味业公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情
况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA4B0344
千禾味业食品股份有限公司
本鉴证报告仅供千禾味业公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十九日
千禾味业食品股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
根据 2023 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意千禾味业食品股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 ，本公司于 2023
（证监许可[2023]1097 号）
年 6 月向特定对象-伍超群先生非公开发行 A 股股票募集资金。
本次非公开发行共计发行 62,402,496.00 股 A 股股票，发行价格为 12.82 元/股，合
计募集资金 799,999,998.72 元。扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资
金净额为 795,794,960.15 元。募集资金已于 2023 年 6 月 30 日存入指定账户并经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2023CDAA9B0199 号《验资报告》验证。
（一） 募集资金金额及到位时间
本次非公开发行股份合计募集资金799,999,998.72元，已于2023年6月30日存入指定
账户，扣除发行费用等实际募集资金795,794,960.15元。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金金额794,138,451.81元（不含招商证券
在收到募集资金后先行扣除发行费用2,168,000.00元），累计理财收益及银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为8,337,126.71元。截至 2024年12月31日，公司无用于理财的募
集资金，募集资金专户余额12,030,673.62元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元） 说明
加：银行存款利息收入 5,833.79
公司其他银行账户转入 8.10 用于支付销户费用
减：当年投入募投项目 12,036,507.37
支付手续费及因销户转出至公司其
他银行账户
其中：募集资金专户余额 0.00
注：募集资金账户已分别于2025年3月6日和2025年3月13日注销，详见“二、
（二）”
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所述。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管
理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构招商
证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行、中信银行股份有限公司
成都建设路支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述募集资金专项账户开立情
况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 募投项目
中国农业银行股份有限 千禾味业食品股 年产 60 万吨调味品
公司成都马鞍支行 份有限公司 智能制造项目
中信银行股份有限公司 千禾味业食品股 年产 60 万吨调味品
成都建设路支行 份有限公司 智能制造项目
本公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确
规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》以及相关政策文件的规定管理和使用募
集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金专户余额 销户时间
中国农业银行成都马鞍支行 22920701040014292 0.00 2025-03-06
中信银行成都建设路支行 8111001012900910237 0.00 2025-03-13
合计 — 0.00
注：上述募集资金账户中募集资金按规定用途使用完毕后，已分别于2025年3月6日、
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（三） 使用闲置募集资金进行现金管理情况
，
同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币43,000.00万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。
同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行
现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。
截止2024年12月31日，用于现金管理的闲置募集资金已到期并收回。
本年度公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,579.50 本年度投入募集资金总额 1,203.65
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 80,439.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末累 截至期末 项目达 项目可
本年 是否
变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 到预定 行性是
承诺投资 调整后投 本年度投 度实 达到
目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 （%） 可使用 否发生
项目 资总额 入金额 现的 预计
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 重大变
效益 效益
更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
年 产 60
万吨调味
否 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 101.08 详见备注 1 否
品智能制
造项目
合计 — 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
本公司先期自筹资金预先投入金额为 32,250.29 万元，其中自有资金投入 32,250.29 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元。公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》
，同意公司使用募
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集资 32,250.29 万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至 2023 年 6 月 30
日止预先投入募投项目的自有资金 32,250.29 万元。
除尚未置换的登记费用 58,870.28 元、印花税 198,998.49 元外，剩余资金已于 2023 年
完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见二、募集资金管理情况之（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金按规定用途使用完毕，未形成募集资金结余。
募集资金其他使用情况 无。
备注：1、年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒已于2023年2月投产，二期年产30万吨酱油于本年6月投产。2025
年度项目的效益情况如下：2025年度销售调味品336,715.45吨，实现销售收入135,600.50万元，实现毛利52,375.63万元。
（根据该项目可行性研究报
告，该项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323,000.00万元、毛利165,643.40万元、净
利润65,863.81万元。）
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