证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-021
千禾味业食品股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
资金管理和使用的监管要求》
规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的
规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现就 2025 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所
同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72
元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后，募集资金净额为人
民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到账，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。
公司对募集资金实行了专户存储。募集资金 2025 年度使用金额及年末余额情况如
下：
项目 金额（元） 说明
加：银行存款利息收入 5,833.79
公司其他银行账户转入 8.10 用于支付销户费用
减：当年投入募投项目 12,036,507.37
支付手续费及因销户转出至公司其
他银行账户
其中：募集资金专户余额 0.00
注：募集资金账户已分别于 2025 年 3 月 6 日和 2025 年 3 月 13 日注销，详见“二、（二）”
所述。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理
制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、
商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于 2023 年 7
月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专
户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金专户余额 销户时间
中国农业银行成都马鞍支行 22920701040014292 0.00 2025-03-06
中信银行成都建设路支行 8111001012900910237 0.00 2025-03-13
合计 — 0.00
注：上述募集资金账户中募集资金按规定用途使用完毕后，已分别于 2025 年 3 月 6 日、
马鞍支行、中信银行股份有限公司成都建设路支行、招商证券股份有限公司签订的《募集资
金专户存储三方监管协议》随之终止，详见公司于 2025 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 80,439.58 万元募集资金投入募投项
目，其中 2025 年度使用 1,203.65 万元募集资金投入募投项目，募投项目实际投资
进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投
项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案》及有关议案之日（即 2022 年 2 月 23 日）至 2023 年 6 月 30 日，
公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为 32,250.29 万元、以自有资金预先
支付发行费用 116.78 万元。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金 32,367.08 万元置换自公司第四届董事会第
五次会议召开之日起至 2023 年 6 月 30 日止预先投入募投项目及已支付发行费用
的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集
资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行，
本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要
求。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关
公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目
建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币
月内该额度可滚动使用，详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本年度公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管
理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了
信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：千禾味业 2025 年度募集资金使用情况对照表
千禾味业食品股份有限公司
千禾味业 2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,579.50 本年度投入募集资金总额 1,203.65
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 80,439.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目达
是否已 截至期末 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定
承诺投资 变更项 调整后投 本年度投 投入进度 度实 达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用
项目 目（含部 资总额 入金额 （%）(4) 现的 预计 生重大变
总额 金额（1） 金额（2） 金额的差额 状态日
分变更） ＝(2)/(1) 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
年产 60 万
吨调味品
否 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 101.08 详见备注 1 否
智能制造
项目
合计 — 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
本公司先期自筹资金预先投入金额为 32,250.29 万元，其中自有资金投入 32,250.29 万元。
公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金
先投入募投项目的自有资金 32,250.29 万元。
除尚未置换的登记费用 58,870.28 元、印花税 198,998.49 元外，剩余资金已于 2023 年完成
置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见二、募集资金管理情况之（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金按规定用途使用完毕，未形成募集资金结余。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1、年产 60 万吨调味品智能制造项目一期年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒已于 2023 年 2 月投产，二期年产 30 万吨酱油于本年 6 月投产。2025 年
度项目的效益情况如下：2025 年度销售调味品 336,715.45 吨，实现销售收入 135,600.50 万元，实现毛利 52,375.63 万元。（根据该项目可行性研究报告，该
项目建设期 5 年，运营期 15 年，全部建成并达产后可实现年产酱油 50 万吨、料酒 10 万吨、销售收入 323,000.00 万元、毛利 165,643.40 万元、净利润 65,863.81
万元。）
备注 2、本表中“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”较 2025 年半年度披露数据减少 116.78 万元，系 2025 年半年度披露的数据未
剔除发行费用 116.78 万元所致，本期对上述数据予以更正。
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