千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司
关于千禾味业食品股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为千禾味
业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味
业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、
“公司”、
“上市公司”）2025 年度
募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易
所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币
集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到
账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金本年
度使用金额及年末余额情况如下：
项目 金额（元）
加：银行存款利息收入 5,833.79
公司其他银行账户转入（用于支付销户费用） 8.10
减：当年投入募投项目 12,036,507.37
支付手续费及因销户转出至公司其他银行账户 8.14
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项目 金额（元）
其中：募集资金专户余额 0.00
注：募集资金账户已分别于2025年3月6日和2025年3月13日注销。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立
了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管
协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
行使权利、履行义务。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
序
开户公司 开户银行 银行账户 金额（元） 销户时间
号
中国农业银行股份有
限公司成都马鞍支行
中信银行股份有限公
司成都建设路支行
合计 0.00
注：上述募集资金账户中募集资金按规定用途使用完毕后，已分别于2025年3月6日、
三、募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 80,439.58 万元募集资金投入募投项
目，其中 2025 年度使用 1,203.65 万元募集资金投入募投项目，募投项目实际投
资进度见附表——千禾味业 2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投
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项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司 2022 年非公开
发行 A 股股票预案》及有关议案之日（即 2022 年 2 月 23 日）至 2023 年 6 月
资金预先支付发行费用 116.78 万元。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金 32,367.08 万元置换自公司第四届董事
会第五次会议召开之日起至 2023 年 6 月 30 日止预先投入募投项目及已支付发行
费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以
募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常
进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法
规的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
持续督导期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，
使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。
截止 2024 年 12 月 31 日，用于现金管理的闲置募集资金已到期并收回。2025
年度公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金。
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（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金按规定用途使用完毕，公司不存在
节余募集资金使用情况。
四、募投项目变更情况
持续督导期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管
理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信
息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的
情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对千禾味业 2025 年度募集资金存
放与使用情况进行了鉴证，并出具了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募
集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026CDAA4B0344），
认为千禾味业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了千禾味业公司 2025 年度募集资
金的实际存放、管理与使用情况。
七、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：千禾味业 2025 年度募集资金存放和实际使用符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
王 昭 王玉亭
招商证券股份有限公司
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附表：
千禾味业 2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,579.50 本年度投入募集资金总额 1,203.65
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 80,439.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目达
是否已 截至期末 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定
承诺投资 变更项 调整后投 本年度投 投入进度 度实 达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用
项目 目（含部 资总额 入金额 （%）(4) 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日
分变更） ＝(2)/(1) 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
年产 60 万
吨调味品
否 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 101.08 详见备注 1 否
智能制造
项目
合计 — 79,579.50 79,579.50 79,579.50 1,203.65 80,439.58 860.08 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
本公司先期自筹资金预先投入金额为 32,250.29 万元，
其中自有资金投入 32,250.29 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资
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先投入募投项目的自有资金 32,250.29 万元。
除尚未置换的登记费用 58,870.28 元、印花税 198,998.49 元外，剩余资金已于 2023 年完
成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
详见三、募集资金的实际使用情况说明之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金按规定用途使用完毕，未形成募集资金结余。
募集资金其他使用情况 无。
备注：1、年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒（以下简称“一期项目”
）已于2023年2月投产，二期年产30万吨
酱油于本年6月投产。2025年度项目的效益情况如下：2025年度销售调味品336,715.45吨，实现销售收入135,600.50万元，实现毛利52,375.63万元。
（根据该项目可行性研究报告，该项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323,000.00万
元、毛利165,643.40万元、净利润65,863.81万元。
）
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