证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-022
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”“本公司”或“天马科技”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向
特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，
扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 9,081,281.74 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2023]361Z0061 号）。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项
目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金金额为 22,559.38 万元，尚未使用的金额
为 6,609.23 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中以募
集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户实有余额 1,609.23 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 30,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 908.13
二、募集资金净额 29,091.87
减：
以前年度已使用金额 22,559.38
本年度使用金额 6,609.37
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 1.00
其他 0
加：
募集资金利息收入 77.87
其他 0
三、报告期期末募集资金余额 0
注：尾差系四舍五入所致，下同。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 29,168.75 万元，
尚未使用的金额为 0 万元。公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金已
全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公
司制定《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出明确的规定。公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。
清支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行、福建海峡银行股份有限公司福清
高山支行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存
储四方监管协议》。
西金马生态养殖有限公司、平南县官成生态养殖有限公司、新干县湖坪生态养殖有限公
司为募投项目实施主体，公司及新增募投项目实施主体与中国工商银行股份有限公司
福清支行、中信银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及保荐
机构分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
福建天马科技集 中国工商银行股份有限
团股份有限公司 公司福清支行
武宁县上坪生态 中国邮政储蓄银行股份
养殖有限公司 有限公司福清市支行
湖北冠马生态养 福建海峡银行股份有限
殖有限公司 公司福清高山支行
广西金马生态养 中国工商银行股份有限
殖有限公司 公司福清支行
平南县官成生态 中信银行股份有限公司
养殖有限公司 福州分行
新干县湖坪生态 交通银行股份有限公司
养殖有限公司 福建省分行
合计 0 —
注：公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
，同意公司将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
分募投项目实施主体和实施地点的议案》
募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）
”实施主体和实施地点进行部分变更，并同意根
据项目需要增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会
议，审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2023 年以简易程
序向特定对象发行股票募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”达到
预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。保荐机构出具了专项核查
意见。
公司“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”旨在推动公司鳗鱼一二三产业融合发
展，促进鳗鱼养殖产业规模化发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司前期已
结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对募投
项目进行了充分、审慎的可行性研究与分析。本次募投项目由于涉及在广西、江西和湖
北等多个地区的养殖基地建设，所处行业及市场最新环境、资源交付进度、各基地建设
项目的具体实施进度均有所差异。在项目实施过程中，受宏观经济环境等因素影响，公
司对募投项目投资节奏进行适当调整，在资金安排上采取了更为稳健的策略，建设施工
阶段较原计划有所延后，叠加连续强降雨和强对流天气影响及布局规划调整优化，养殖
基地建设项目阶段性放缓。公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，公司对募投项目中审批、采购、
需求分析、方案设计、建设施工、验收、运行保障等各个环节进行严格把控，切实确定
并扎实落实项目的具体建设任务，把控项目建设的质量和效果，保证投资效益，保护股
东权益。
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决策，
本次调整仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施
方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不
存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期有利于提高募集资金投资项目建
设质量，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东
的长远利益。公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，密切关注内外部经济环境
及市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基
地建设项目（二期）”已于 2025 年 6 月达到预计可使用状态。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年1月16日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金772.80万元置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建天马科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2024]361Z0017号）。公司保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于福
建天马科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》，同意公司该次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的事项。公司实际使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额为
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
自筹资金预 置换 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额
先投入金额 金额 日期 通过日期
特定对象发行股票募 30,000.00 772.80 772.79
月 22 日 16 日
集资金投资项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。
保荐机构出具了专项核查意见。截至 2025 年 6 月 27 日，公司已将本次临时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 12 月 29 日
临时补充 临时补充
计划补充流动资 董事会审议 归还募集 归还募集
流动资金 流动资金
金时长 通过日期 资金日期 资金金额
金额 起始日期
自董事会审议通
月 25 日 月 25 日 月 27 日
年 6 月 30 日止
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或
回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，除部分募投项目实施主体和实施地点变更外，募集资金
投资项目未发生变更。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况进行了鉴证，并出具了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金存放、管
理与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字(2026)第 00002421 号）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天马科技截至 2025 年 12 月 31 日止
的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建天马科技集
团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用方面的重大违法违规情形，发行人募集资
金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度
募集资金存放和使用情况无异议。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
附表 1： 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 12 月 29 日
本年度投入募集资金总额 6,609.37
已累计投入募集资金总额 29,168.75
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末
募投 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后 本年度 投入进度
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 预定可使用 实现的 到预计 否发生
项目投向 分变更 投资总额 投入金额 （%）
性质 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日期 效益 效益 重大变
（如有） (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1) 化
鳗鲡生态养殖
生产
基地建设项目 否 22,000.00 21,334.04 21,334.04 6,609.37 21,410.91 76.87 100.36 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
建设
（二期）
补流
补充流动资金 否 8,000.00 7,757.83 7,757.83 0 7,757.83 0 100 — 不适用 不适用 否
还贷
合计 30,000.00 29,091.87 29,091.87 6,609.37 29,168.75 76.87 100.26 — — — —
公司“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”旨在推动公司鳗鱼一二三产业融合发展，促进鳗鱼养殖产业规模化发展，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 具有良好的市场发展前景和经济效益。公司前期已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战
略规划等情况对募投项目进行了充分、审慎的可行性研究与分析。本次募投项目由于涉及在广西、江西和湖北等多个
地区的养殖基地建设，所处行业及市场最新环境、资源交付进度、各基地建设项目的具体实施进度均有所差异。在项
目实施过程中，受宏观经济环境等因素影响，公司对募投项目投资节奏进行适当调整，在资金安排上采取了更为稳健
的策略，建设施工阶段较原计划有所延后，叠加连续强降雨和强对流天气影响及布局规划调整优化，养殖基地建设项
目阶段性放缓。公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、
有效的原则，公司对募投项目中审批、采购、需求分析、方案设计、建设施工、验收、运行保障等各个环节进行严格
把控，切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，把控项目建设的质量和效果，保证投资效益，保护股东权益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点
的议案》，同意公司增加全资子公司广西金马生态养殖有限公司、平南县官成生态养殖有限公司、新干县湖坪生态养
募集资金投资项目实施地点变更情况
殖有限公司作为募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”的实施主体，并相应新增广西上林县白圩镇、广西
平南县官成镇、江西省新干县三湖镇等实施地点。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司募集资金
募集资金投资项目延期情况 投资项目延期的议案》，同意将公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地
建设项目（二期）”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。保荐机构出具了专项核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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