关于海天水务集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：海天水务集团股份公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-89115006
附表 2
关于海天水务集团股份公司
单位：万元
占用方与 上市公
非经营性资 资金占用方 上市公司 司核算 2025 年度偿还 占用形 占用
占用资金余 累计发生金额 用资金的利 占用资金余
金占用 名称 的关联关 的会计 累计发生金额 成原因 性质
额 (不含利息) 息(如有) 额
系 科目
非经
现控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股 营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经
及其附属企 营性
业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年期末
其他关联资 资金往来方 司核算 2025 年度偿还 往来形 往来
上市公司 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来资金余
金往来 名称 的会计 累计发生金额 成原因 性质
的关系 额 （不含利息） 息（如有） 额
科目
四川海天投 经营
应收账 房屋租
资有限责任 控股股东 - 39,267.60 - 39,267.60 - 性往
款 赁
公司 来
控股股东、 控股股
四川海天生 经营
东、实际 应收账 房屋租
实际控制人 态农业发展 - 48,052.80 - 48,052.80 - 性往
控制人的 款 赁
及其附属企 有限公司 来
附属企业
业
控股股 其他反
四川辛荣坊 经营
东、实际 映占用 采购商
农业有限公 - 1,968,698.00 - 1,786,798.00 181,900.00 性往
控制人的 实质科 品
司 来
附属企业 目
Haitian New 子公司及 非经
Materials 其他应 本集团
其控制的 - 91,374,400.00 670,307.81 465,730.68 91,578,977.13 对子公 营性
Singapore 收款
Pte. Ltd. 法人 司资金 往来
上市公司的 四川信维宇 子公司及 施行 非经
子公司及其 其他应 “上存
建设工程有 其控制的 - 7,139,078.94 - 1,450,000.00 5,689,078.94 营性
附属企业 收款 下拨”
限公司 法人 往来
管理， 非经
子公司及
乐至海天水 其他应 每月归
其控制的 2,548,743.79 218,250,937.30 - 220,799,681.09 - 营性
务有限公司 收款 集子公
法人 往来
子公司及 司资 非经
资阳海天水 其他应
其控制的 12,818,651.37 926,796,684.41 - 929,380,111.60 10,235,224.18 金，并 营性
务有限公司 收款
法人 向子公 往来
资阳海天污 子公司及 司拨付 非经
其他应 运营资
水处理有限 其控制的 22,601,360.03 63,820,816.97 - 85,013,674.72 1,408,502.28 营性
收款 金，及
公司 法人 往来
本公司
峨眉山海天 子公司及 非经
其他应 向子公
水务有限公 其控制的 56,767,253.90 273,484,120.91 9,690,311.31 339,941,686.12 - 营性
收款 司借款
司 法人 往来
形成的
子公司及 资金往
非经
雅安海天水 其他应
其控制的 18,822,991.55 8,456,950.25 - 24,560,887.84 2,719,053.96 来 营性
务有限公司 收款
法人 往来
子公司及 非经
金堂海天水 其他应
其控制的 33,531,450.33 294,127,412.29 2,055,761.15 259,498,777.43 70,215,846.34 营性
务有限公司 收款
法人 往来
成都天府新 子公司及 非经
其他应
区海天水务 其控制的 - 109,827,096.92 - 83,723,000.00 26,104,096.92 营性
收款
有限公司 法人 往来
眉山市彭山 子公司及 非经
其他应
海天水务有 其控制的 9,404,880.64 54,218,455.02 1,096,450.34 42,940,413.40 21,779,372.60 营性
收款
限公司 法人 往来
子公司及 非经
开封海天水 其他应
其控制的 146,217,209.16 97,543,428.26 4,836,118.04 120,697,565.96 127,899,189.50 营性
务有限公司 收款
法人 往来
濮阳县清源 子公司及 非经
其他应
水务有限公 其控制的 65,378,747.55 6,875,749.34 - 5,953,000.00 66,301,496.89 营性
收款
司 法人 往来
子公司及 非经
平昌海天水 其他应
其控制的 27,727,324.22 57,461,420.19 1,239,069.56 66,504,176.24 19,923,637.73 营性
务有限公司 收款
法人 往来
江油海天鸿 子公司及 非经
其他应
飞环保有限 其控制的 50,411,325.46 21,000.00 - 21,000.00 50,411,325.46 营性
收款
公司 法人 往来
新疆高新海 子公司及 非经
其他应
天水务有限 其控制的 7,674,492.57 11,797,775.43 58,206.20 19,530,474.20 - 营性
收款
公司 法人 往来
罗平海天长 子公司及 非经
其他应
青水务有限 其控制的 45,784,892.39 32,733,592.57 480,576.02 71,822,638.74 7,176,422.24 营性
收款
公司 法人 往来
子公司及 非经
蒲江达海水 其他应
其控制的 49,260,538.73 381,061,634.00 6,431,846.57 330,036,521.40 106,717,497.90 营性
务有限公司 收款
法人 往来
乐山五通桥 子公司及 非经
其他应
达海水务有 其控制的 16,417,149.51 8,082,979.43 224,696.57 20,574,868.86 4,149,956.65 营性
收款
限公司 法人 往来
乐山金口河 子公司及 非经
其他应
达海水务有 其控制的 14,921,788.83 1,128,600.00 - 16,050,388.83 - 营性
收款
限公司 法人 往来
乐山马边达 子公司及 非经
其他应
海水务有限 其控制的 14,133,549.82 3,352,942.57 - 17,486,492.39 - 营性
收款
公司 法人 往来
四川振元环 子公司及 非经
其他应
保科技有限 其控制的 9,810,900.07 2,303,000.00 - 12,113,900.07 - 营性
收款
责任公司 法人 往来
子公司及 非经
夹江海天水 其他应
其控制的 - 14,358,064.00 - 8,064.00 14,350,000.00 营性
务有限公司 收款
法人 往来
四川贝普乐 子公司及 非经
其他应
企业管理咨 其控制的 - 168,948,600.00 - 168,841,800.00 106,800.00 营性
收款
询有限公司 法人 往来
成都海天科 子公司及 非经
其他应
创科技有限 其控制的 199,890,133.40 93,200,000.00 7,925,855.74 206,448,473.52 94,567,515.62 营性
收款
公司 法人 往来
四川海天新 子公司及 非经
其他应
材料有限公 其控制的 - 1,184,450,000.00 2,230,193.34 1,114,587,215.00 72,092,978.34 营性
收款
司 法人 往来
四川海天绿 子公司及 非经
其他应
能生态环境 其控制的 - 198,000,000.00 - 120,050,000.00 77,950,000.00 营性
收款
有限公司 法人 往来
汾阳中科渊 子公司及 非经
其他应
昌再生能源 其控制的 1,716,967.92 15,006,000.00 - 15,006,000.00 1,716,967.92 营性
收款
有限公司 法人 往来
达州佳境环 子公司及 非经
其他应
保再生资源 其控制的 - 27,834,400.00 - 18,030,306.36 9,804,093.64 营性
收款
有限公司 法人 往来
海天智造
子公司及 非经
（上海）新 其他应
其控制的 - 270,000,000.00 35,000.00 270,000,000.00 35,000.00 营性
材料有限公 收款
法人 往来
司
其他反
子公司及 非经
蒲江达海水 映占用
其控制的 47,043,277.53 27,688,682.25 - - 74,731,959.78 营性
务有限公司 实质科
法人 往来
目
非经
营性
往来
关联自然人
非经
营性
往来
其他关联方 四川三岔湖 合营企业 其他反 998,440.19 - - 148,050.00 850,390.19 工程质 经营性
及其附属企 北控海天投 映占用 保金 往来
业 资有限公司 实质科
目
建造业
四川三岔湖
应收账 务、检 经营性
北控海天投 合营企业 8,407,717.31 835,570.84 - 6,939,989.07 2,303,299.08
款 测及租 往来
资有限公司
赁
总计 / / / 862,289,786.27 4,652,235,410.29 36,974,392.65 4,590,499,005.92 961,000,583.29 / /
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