目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告……第 3—9 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10700 号
会通新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理
层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对会通股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 9 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，会通股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了会通股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十九日
第 2 页 共 9 页
会通新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号），本公司由主承销商中信证券股份
有限公司负责发行的组织实施。本次实际发行可转换公司债券 8,300,000 张，发行价为每张
面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 848.00 万元（其
中不含税承销及保荐费为 800.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 48.00 万元，
该部分不属于发行费用）后的募集资金为 82,152.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于 2022 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资
信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,538,207.53 元（不含税）后，公
司本次募集资金净额为 819,461,792.47 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕704 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 83,000.00
减：直接支付发行费用 1,053.82
第 3 页 共 9 页
二、募集资金净额 81,946.18
减：
以前年度已使用金额 50,463.73
本年度使用金额 3,238.33
暂时补流金额 20,000.00
加：
募集资金利息收入 1,148.59
三、报告期期末募集资金余额 9,392.71
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月23日分别与中国民生银行股
份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有限公司合肥分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；安庆会通新材料有限公司（以下简称安庆会
通）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司及本公司于2022年12
月23日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明
确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
第 4 页 共 9 页
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国光大银行股份
本公司 76700188013540075 待注销
有限公司合肥分行
中国民生银行股份
本公司 637496337 待注销
有限公司广州分行
兴业银行股份有限
本公司 499030100100380704 5,230.42 使用中
公司合肥分行
中国光大银行股份
安庆会通 76700188013540157 4,162.29 使用中
有限公司合肥分行
合 计 9,392.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议通过
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 日期
年产 30 万吨高性
能复合材料项目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议通过 归还募集资金 归还募集
动资金金额 金起始日期 动资金时长 日期 日期 资金金额
第 5 页 共 9 页
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 期
用于购买安全性
本型投资产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归 预计年化 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 还金额 收益率 金额
兴业银行股份有 兴业银行企业金
本公 结构性
限公司合肥屯溪 融人民币结构性 20,000.00 2025-09-02 2025-09-30 2025-09-30 1.85% 28.38
司 存款
路支行 存款产品
兴业银行股份有 兴业银行企业金
本公 结构性
限公司合肥屯溪 融人民币结构性 20,000.00 2025-10-11 2025-10-31 2025-10-31 1.85% 20.27
司 存款
路支行 存款产品
兴业银行股份有 兴业银行企业金
本公 结构性
限公司合肥屯溪 融人民币结构性 20,000.00 2025-11-05 2025-11-28 2025-11-28 1.85% 23.32
司 存款
路支行 存款产品
中国光大银行股
安庆 率对公结构性存 结构性
份有限公司合肥 8,000.00 2025-09-01 2025-11-27 2025-11-27 1.75% 33.44
会通 款定制第八期产 存款
阜南路支行
品 443
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目预计完工时间变更
本期，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，公司结合宏观市场环
第 6 页 共 9 页
补充流动
补流 否 21,946.18 21,946.18 21,950.47 4.29[注] 100.02 － 不适用 不适用 否
资金
合 计 － － 81,946.18 81,946.18 3,238.33 53,702.06 -28,244.12 － － － －
结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”预计可使用状态的
未达到计划进度原因（分具体项目）
时间延长至 2027 年 12 月 31 日，具体说明详见本专项报告四之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、(三)之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三、(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 29,392.71 万元（含暂时补充流动资金 20,000 万元），主要系
募集资金结余的金额及形成原因
募投项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
[注] 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
