兴业证券股份有限公司
关于福建南方路面机械股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建南方路面机械股份有限
公司（以下简称“南方路机”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发
（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667
行股票的批复》
股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币
为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情
况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,758.70 万元，其中以前年度投
入募投项目金额 13,488.24 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 64,366.46
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 9,240.74
二、募集资金净额 55,125.72
减：
以前年度已使用金额 13,488.24
本年度使用金额 270.45
暂时补流金额 0
现金管理金额 44,004.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.17
其他 0
加：
募集资金利息收入 110.72
其他-闲置募集资金现金管理收益 2,613.54
三、报告期期末募集资金余额 87.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连
同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司
洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以
下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银
行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
南方路面机械（仙 中国银行股份有限公
桃）有限公司 司洛江支行
南方路面机械（仙 泉州银行股份有限公
桃）有限公司 司刺桐支行
福建南方路面机械股 农业银行股份有限公
份有限公司 司泉州分行
福建南方路面机械股 中信银行股份有限公
份有限公司 司泉州分行
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
体使用情况详见“附表 1：2025 年年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 44.25 万元及已支付
发行费用的自筹资金 652.08 万元，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2022]361Z0611 号）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东会召开之日止，上述议案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议
通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-020）。
公司于 2025 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂
时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股
东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，
资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方
路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金的现金管理余额为人民币 44,004.00 万
元，明细如下：
募集资金现金管理明细表
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 2 日
期末尚
产品名 购买金 起始 截止 归还
委托方 受托银行 产品类型 未归还
称 额 日期 日期 日期
金额
南方路面机械（仙 兴业证券- 2025/9 2026/3 2026/
收益凭证 保本浮动收益 5,000.00 5,000.00
桃）有限公司 中行 /19 /23 3/25
银行定期
南方路面机械（仙 泉州银行 2025/9 2026/3 2026/
桃）有限公司 剌桐支行 /19 /19 3/19
单
福建南方路面机械 兴业证券- 2025/1 2026/1 2026/
收益凭证 保本浮动收益 1,700.00 1,700.00
股份有限公司 泉州农行 0/16 /14 1/16
银行定期
南方路面机械（仙 泉州银行 2025/1 2026/4 2026/
桃）有限公司 剌桐支行 0/16 /17 4/17
单
南方路面机械（仙 兴业证券- 2025/1 2026/1 2026/
收益凭证 保本浮动收益 5,050.00 5,050.00
桃）有限公司 中行 0/24 /20 1/22
银行结构
南方路面机械（仙 中国银行 2025/1 2026/1 2026/
性存款理 保本浮动收益 5,000.00 5,000.00
桃）有限公司 洛江支行 2/1 /8 1/8
财
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 2 日
期末尚
产品名 购买金 起始 截止 归还
委托方 受托银行 产品类型 未归还
称 额 日期 日期 日期
金额
福建南方路面机械 兴业证券- 2025/1 2026/1 2026/
收益凭证 保本浮动收益 5,000.00 5,000.00
股份有限公司 泉州农行 1/28 /5 1/8
南方路面机械（仙 兴业证券- 2025/1 2026/1 2026/
收益凭证 保本浮动收益 8,291.00 8,291.00
桃）有限公司 中行 2/16 /14 1/16
南方路面机械（仙 兴业证券- 2025/1 2026/2 2026/
收益凭证 保本浮动收益 5,025.00 5,025.00
桃）有限公司 中行 2/26 /24 2/26
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心
建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项
目（一期）”，实施主体由南方路面机械（仙桃）有限公司及福建南方路面机械股份有
限公司变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司。变更后的项目投资总额为
产生的利息收入及理财收益，具体以资金转出当日银行结算后的实际金额为准）。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机变更部分募
集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。此次变更事项已经经公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]361Z0230 号《募集资金
存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
七、保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项
核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司在募集资金存放、管理与实际使用情况方
面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构提示上市公司
严格按照变更后的募集资金投资项目计划加快推进募集资金投资项目实施进度，密切跟
踪市场环境变化及公司内部情况对募集资金投资项目可行性的影响，如募集资金投资项
目可行性或实施环境发生重大变化的，公司应当履行相应的决策程序，并及时进行信息
披露。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 11 月 2 日
本年度投入募集资金总额 270.45
已累计投入募集资金总额 13,758.70
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到预 本年 是否
承诺投资项目 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 行性是
募投项目 目，含部 调整后投 投入进度 定可使用状 度实 达到
和超募资金投 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 否发生
性质 分变更 资总额 （%）(4) 态日期（具 现的 预计
向 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 体到月份） 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
仙桃生产基地
不适
扩建及研发中 生产建设 否 35,143.16 35,143.16 35,143.16 - - -35,143.16 不适用 2026 年 12 月 - 是
用
心建设项目
智慧物联系统 不适
研发项目 否 6,982.56 6,982.56 6,982.56 270.45 573.35 -6,409.21 8.21 2026 年 12 月 - 是
平台建设项目 用
补充流动资金 补流 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 13,185.35 185.35 - - 不适 否
（注）
项目 用
合计 55,125.72 55,125.72 55,125.72 270.45 13,758.70 -41,367.02 - -- - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、2025 年年度募集资金的实际使用情况”的（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”的（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。
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