证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-022
斯达半导体股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 130,000 万元
安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
投资种类 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单、收益凭证、协定存款等）
资金来源 募集资金
投资金额 不超过人民币 150,000 万元
安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
投资种类 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单、收益凭证、协定存款等）
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序：斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达
半导”或“公司”）于 2026 年 04 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年
第二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项出具了明确同意的核查意见。
? 特别风险提示：公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现
金管理产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除
该项投资收益受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转
换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司将合理使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）投资金额
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用
不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金和不超过 15
亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 15,000,000 张，每张面值为人民币 100.00
元 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,500,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费
资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用），以上金额
已于 2026 年 04 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币
实际募集资金净额为 1,485,146,226.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 04 月 22 日出具了信会师报字[2026]
第 ZA12381 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放
于募集资金专户。
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 04 月 22 日
募集资金总额 150,000 万元
募集资金净额 148,514.62 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使
项目名称
（%） 用状态时间
车规级 SiCMOSFET 模
— 2029 年 04 月
募集资金使用情况 块制造项目
IPM 模块制造项目 — 2030 年 04 月
车规级 GaN 模块产业
— 2030 年 04 月
化项目
补充流动资金项目 0% 不适用
是否影响募投项目
□是 ?否
实施
（四）投资方式
为控制风险，公司拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、大额存单、收益凭证、协定存款等），产品投资期限不超过 12 个月；公司
拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款
类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证、协
定存款等）。
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结
算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先
用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使
用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，且能获
得一定的投资收益，所得收益归公司所有。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 04 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目
进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 130,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、大额存单、收益凭证等）；同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，并将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资收益受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或
定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
要时可聘请专业机构进行审计。
及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
（一）本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计
划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展
和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、
适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公
司和股东获取较好的投资回报。
（二）公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具
体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响
募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
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