关于上海君道酒企业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
、
目 录
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审计单位：
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附表 2
关于上海君道酒企业发展股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 期初占 占用累计 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 用资金 发生金额 的利息(如 原因
系 计科目 发生金额 金余额
余额 (不含利息) 有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 期初往 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 来资金 发生金额 的利息 发生金额 金余额
余额 （不含利 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
上海天青贵
其他应收 非经营性
酿贸易有限 全资子公司 3.07 3.07 资金周转
款 往来
公司
上海光年酒 其他应收 非经营性
全资子公司 12.00 12.00 资金周转
业有限公司 款 往来
上海星辉酒 其他应收 非经营性
全资子公司 0.15 0.15 资金周转
业有限公司 款 往来
上海贵酒科 其他应收 非经营性
全资子公司 2,658.43 0.53 2,658.96 资金周转
技有限公司 款 往来
成都军星酒 其他应收 非经营性
全资子公司 47.03 0.57 47.60 资金周转
业有限公司 款 往来
上海君道贵
其他应收 非经营性
上市公司的子公 酿酒业有限 全资子公司 3,063.62 0.25 3,063.87 资金周转
款 往来
司及其附属企业 公司
上海贵八方
其他应收 非经营性
酒业有限公 全资子公司 540.85 540.85 资金周转
款 往来
司
上海光年电
其他应收 非经营性
子商务有限 全资子公司 30.00 30.00 资金周转
款 往来
公司
上海最酒酒 其他应收 非经营性
全资子公司 1,198.13 1,198.13 资金周转
业有限公司 款 往来
上海君澜酒 其他应收 非经营性
全资子公司 258.51 258.51 资金周转
业有限公司 款 往来
上海岩石酒 其他应收 非经营性
全资子公司 25.00 25.00 资金周转
业有限公司 款 往来
上海岩石君
其他应收 非经营性
企业发展有 全资子公司 24.23 24.23 资金周转
款 往来
限公司
上海贵榄科 其他应收 非经营性
全资子公司 431.04 147.16 578.20 资金周转
技有限公司 款 往来
南通碧玉青
其他应收 非经营性
酒业有限公 全资子公司 357.00 105.00 252.00 资金周转
款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
资金周转
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 8,578.84 218.73 801.02 7,996.55 / /
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